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瀚亞亞太豐收平衡基金-A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.8585 |
-0.0077 |
-0.07% |
6.19% |
2024/11/20 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
6.29% |
13.75% |
-8.08% |
12.27% |
6.89% |
-5.98% |
-18.15% |
6.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
10.8585 |
-0.07% |
2024/11/05 |
11.0554 |
0.38% |
| 2024/11/19 |
10.8662 |
0.34% |
2024/11/04 |
11.0136 |
0.28% |
| 2024/11/18 |
10.8297 |
0.04% |
2024/11/01 |
10.9825 |
-0.37% |
| 2024/11/15 |
10.8249 |
0.10% |
2024/10/30 |
11.0233 |
-0.40% |
| 2024/11/14 |
10.8137 |
-0.46% |
2024/10/29 |
11.0677 |
-0.04% |
| 2024/11/13 |
10.8638 |
-0.28% |
2024/10/28 |
11.0725 |
-0.09% |
| 2024/11/12 |
10.8938 |
-1.51% |
2024/10/25 |
11.0826 |
-0.04% |
| 2024/11/08 |
11.0610 |
-0.05% |
2024/10/24 |
11.0869 |
-0.25% |
| 2024/11/07 |
11.0665 |
0.71% |
2024/10/23 |
11.1146 |
-0.00% |
| 2024/11/06 |
10.9889 |
-0.60% |
2024/10/22 |
11.1148 |
-0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金-A/美元 |
-0.07% |
-0.05% |
-3.03% |
-0.62% |
2.36% |
10.16% |
6.19% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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