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瀚亞亞太豐收平衡基金-A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.1445 |
-0.0253 |
-0.21% |
12.88% |
2025/10/08 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
6.29% |
13.75% |
-8.08% |
12.27% |
6.89% |
-5.98% |
-18.15% |
6.08% |
5.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
12.1445 |
-0.21% |
2025/09/18 |
12.0757 |
-0.26% |
| 2025/10/03 |
12.1698 |
0.04% |
2025/09/17 |
12.1074 |
0.10% |
| 2025/10/02 |
12.1655 |
0.84% |
2025/09/16 |
12.0951 |
0.36% |
| 2025/09/30 |
12.0645 |
0.75% |
2025/09/15 |
12.0520 |
0.25% |
| 2025/09/26 |
11.9745 |
-0.45% |
2025/09/12 |
12.0217 |
0.42% |
| 2025/09/25 |
12.0286 |
-0.17% |
2025/09/11 |
11.9709 |
0.08% |
| 2025/09/24 |
12.0496 |
-0.01% |
2025/09/10 |
11.9617 |
0.58% |
| 2025/09/23 |
12.0507 |
0.07% |
2025/09/09 |
11.8930 |
0.19% |
| 2025/09/22 |
12.0418 |
-0.10% |
2025/09/08 |
11.8701 |
0.25% |
| 2025/09/19 |
12.0535 |
-0.18% |
2025/09/05 |
11.8408 |
0.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金-A/美元 |
-0.21% |
0.66% |
2.31% |
5.11% |
15.97% |
8.80% |
12.88% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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