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瀚亞亞太豐收平衡基金-A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.5525 |
0.0359 |
0.29% |
1.51% |
2026/01/06 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 6.29% |
13.75% |
-8.08% |
12.27% |
6.89% |
-5.98% |
-18.15% |
6.08% |
5.21% |
14.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/06 |
12.5525 |
0.29% |
2025/12/18 |
12.2161 |
-0.07% |
| 2026/01/05 |
12.5166 |
0.46% |
2025/12/17 |
12.2241 |
0.30% |
| 2026/01/02 |
12.4588 |
0.75% |
2025/12/16 |
12.1881 |
-0.43% |
| 2025/12/31 |
12.3657 |
-0.20% |
2025/12/15 |
12.2404 |
-0.41% |
| 2025/12/30 |
12.3905 |
0.12% |
2025/12/12 |
12.2904 |
0.32% |
| 2025/12/29 |
12.3753 |
0.46% |
2025/12/11 |
12.2514 |
-0.10% |
| 2025/12/24 |
12.3184 |
0.20% |
2025/12/10 |
12.2634 |
0.17% |
| 2025/12/23 |
12.2943 |
0.05% |
2025/12/09 |
12.2428 |
-0.31% |
| 2025/12/22 |
12.2887 |
0.39% |
2025/12/08 |
12.2804 |
-0.14% |
| 2025/12/19 |
12.2406 |
0.20% |
2025/12/05 |
12.2973 |
0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金-A/美元 |
0.29% |
1.31% |
2.08% |
3.14% |
8.34% |
16.54% |
1.51% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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