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瀚亞亞太豐收平衡基金-A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.4091 |
0.0141 |
0.14% |
1.79% |
2024/05/07 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
6.29% |
13.75% |
-8.08% |
12.27% |
6.89% |
-5.98% |
-18.15% |
6.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
10.4091 |
0.14% |
2024/04/22 |
10.1037 |
0.36% |
| 2024/05/06 |
10.3950 |
0.37% |
2024/04/19 |
10.0673 |
-0.54% |
| 2024/05/03 |
10.3566 |
0.60% |
2024/04/18 |
10.1218 |
0.21% |
| 2024/05/02 |
10.2946 |
0.64% |
2024/04/17 |
10.1002 |
0.11% |
| 2024/04/30 |
10.2290 |
-0.32% |
2024/04/16 |
10.0893 |
-0.97% |
| 2024/04/29 |
10.2615 |
0.42% |
2024/04/15 |
10.1884 |
-0.47% |
| 2024/04/26 |
10.2188 |
0.34% |
2024/04/12 |
10.2366 |
-0.60% |
| 2024/04/25 |
10.1837 |
-0.24% |
2024/04/11 |
10.2981 |
-0.04% |
| 2024/04/24 |
10.2086 |
0.46% |
2024/04/10 |
10.3020 |
-0.39% |
| 2024/04/23 |
10.1615 |
0.57% |
2024/04/09 |
10.3420 |
0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金-A/美元 |
0.14% |
1.76% |
0.86% |
3.47% |
7.67% |
5.07% |
1.79% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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