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瀚亞亞太豐收平衡基金-A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.9164 |
0.0485 |
0.38% |
4.45% |
2026/02/11 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 6.29% |
13.75% |
-8.08% |
12.27% |
6.89% |
-5.98% |
-18.15% |
6.08% |
5.21% |
14.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/11 |
12.9164 |
0.38% |
2026/01/28 |
12.8473 |
0.48% |
| 2026/02/10 |
12.8679 |
0.31% |
2026/01/27 |
12.7863 |
0.80% |
| 2026/02/09 |
12.8284 |
0.89% |
2026/01/26 |
12.6850 |
0.07% |
| 2026/02/06 |
12.7150 |
-0.30% |
2026/01/23 |
12.6766 |
0.24% |
| 2026/02/05 |
12.7537 |
-0.53% |
2026/01/22 |
12.6460 |
0.29% |
| 2026/02/04 |
12.8215 |
0.08% |
2026/01/21 |
12.6091 |
0.35% |
| 2026/02/03 |
12.8116 |
1.07% |
2026/01/20 |
12.5652 |
-0.40% |
| 2026/02/02 |
12.6759 |
-0.89% |
2026/01/16 |
12.6160 |
0.17% |
| 2026/01/30 |
12.7897 |
-0.49% |
2026/01/15 |
12.5942 |
-0.02% |
| 2026/01/29 |
12.8531 |
0.05% |
2026/01/14 |
12.5972 |
0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金-A/美元 |
0.38% |
0.74% |
3.36% |
4.58% |
10.43% |
18.72% |
4.45% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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