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瀚亞亞太豐收平衡基金-A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.2590 |
-0.0015 |
-0.01% |
4.65% |
2025/05/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
6.29% |
13.75% |
-8.08% |
12.27% |
6.89% |
-5.98% |
-18.15% |
6.08% |
5.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
11.2590 |
-0.01% |
2025/05/13 |
11.1677 |
-0.23% |
| 2025/05/27 |
11.2605 |
-0.11% |
2025/05/12 |
11.1936 |
0.90% |
| 2025/05/23 |
11.2725 |
0.30% |
2025/05/09 |
11.0940 |
0.20% |
| 2025/05/22 |
11.2385 |
-0.26% |
2025/05/08 |
11.0724 |
-0.38% |
| 2025/05/21 |
11.2679 |
0.17% |
2025/05/07 |
11.1148 |
0.04% |
| 2025/05/20 |
11.2485 |
0.12% |
2025/05/06 |
11.1101 |
0.33% |
| 2025/05/19 |
11.2352 |
-0.22% |
2025/05/02 |
11.0731 |
0.57% |
| 2025/05/16 |
11.2596 |
0.08% |
2025/04/30 |
11.0105 |
0.25% |
| 2025/05/15 |
11.2506 |
0.18% |
2025/04/29 |
10.9835 |
0.08% |
| 2025/05/14 |
11.2302 |
0.56% |
2025/04/28 |
10.9742 |
0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金-A/美元 |
-0.01% |
-0.08% |
2.60% |
1.32% |
3.44% |
6.73% |
4.65% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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