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瀚亞亞太豐收平衡基金-A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.8473 |
0.0610 |
0.48% |
3.89% |
2026/01/28 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 6.29% |
13.75% |
-8.08% |
12.27% |
6.89% |
-5.98% |
-18.15% |
6.08% |
5.21% |
14.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/28 |
12.8473 |
0.48% |
2026/01/13 |
12.5664 |
0.24% |
| 2026/01/27 |
12.7863 |
0.80% |
2026/01/12 |
12.5363 |
0.32% |
| 2026/01/26 |
12.6850 |
0.07% |
2026/01/09 |
12.4966 |
-0.03% |
| 2026/01/23 |
12.6766 |
0.24% |
2026/01/08 |
12.5003 |
-0.45% |
| 2026/01/22 |
12.6460 |
0.29% |
2026/01/07 |
12.5573 |
0.04% |
| 2026/01/21 |
12.6091 |
0.35% |
2026/01/06 |
12.5525 |
0.29% |
| 2026/01/20 |
12.5652 |
-0.40% |
2026/01/05 |
12.5166 |
0.46% |
| 2026/01/16 |
12.6160 |
0.17% |
2026/01/02 |
12.4588 |
0.75% |
| 2026/01/15 |
12.5942 |
-0.02% |
2025/12/31 |
12.3657 |
-0.20% |
| 2026/01/14 |
12.5972 |
0.25% |
2025/12/30 |
12.3905 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金-A/美元 |
0.48% |
1.89% |
4.29% |
4.17% |
9.78% |
19.03% |
3.89% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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