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瀚亞亞太豐收平衡基金-A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.5469 |
0.1566 |
1.17% |
9.55% |
2026/07/03 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 6.29% |
13.75% |
-8.08% |
12.27% |
6.89% |
-5.98% |
-18.15% |
6.08% |
5.21% |
14.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/03 |
13.5469 |
1.17% |
2026/06/17 |
13.7843 |
0.16% |
| 2026/07/02 |
13.3903 |
-1.25% |
2026/06/16 |
13.7620 |
0.14% |
| 2026/06/30 |
13.5600 |
0.09% |
2026/06/15 |
13.7430 |
1.11% |
| 2026/06/29 |
13.5484 |
-0.03% |
2026/06/12 |
13.5919 |
1.15% |
| 2026/06/26 |
13.5529 |
-1.13% |
2026/06/11 |
13.4373 |
-0.01% |
| 2026/06/25 |
13.7084 |
0.70% |
2026/06/10 |
13.4392 |
-0.86% |
| 2026/06/24 |
13.6132 |
0.42% |
2026/06/09 |
13.5561 |
1.26% |
| 2026/06/23 |
13.5560 |
-2.06% |
2026/06/08 |
13.3878 |
-1.27% |
| 2026/06/22 |
13.8416 |
0.22% |
2026/06/05 |
13.5604 |
-1.58% |
| 2026/06/18 |
13.8117 |
0.20% |
2026/06/04 |
13.7779 |
-0.66% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金-A/美元 |
1.17% |
-0.04% |
-2.32% |
8.57% |
8.73% |
16.93% |
9.55% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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