瀚亞投信基金淨值

瀚亞亞太豐收平衡基金-B
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.4210	-0.0561	-0.75%	1.14%	2026/03/13

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	1.12%	8.24%	-12.54%	6.79%	1.80%	-10.13%	-21.78%	1.34%	0.61%	10.07%
含息	1.12%	8.24%	-12.54%	6.79%	2.90%	-5.71%	-17.88%	5.90%	5.13%	14.57%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.025	6.5374	0.38%
02/01	0.025	6.5041	0.38%
03/01	0.025	6.5592	0.38%
04/02	0.025	6.6136	0.38%
05/02	0.025	6.5272	0.38%
06/03	0.025	6.6277	0.38%
07/02	0.025	6.7553	0.37%
08/01	0.025	6.8005	0.37%
09/03	0.025	6.8938	0.36%
10/02	0.025	7.0905	0.35%
11/01	0.025	6.8802	0.36%
12/02	0.025	6.7561	0.37%
總計	0.3	6.7561	4.44%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.025	6.6657	0.38%
02/03	0.025	6.6623	0.38%
03/03	0.025	6.8331	0.37%
04/01	0.025	6.7523	0.37%
05/02	0.025	6.7207	0.37%
06/02	0.025	6.8782	0.36%
07/02	0.025	7.0090	0.36%
08/01	0.025	7.0319	0.36%
09/02	0.025	7.0991	0.35%
10/02	0.025	7.2324	0.35%
11/03	0.025	7.3633	0.34%
12/01	0.025	7.2812	0.34%
總計	0.3	7.2812	4.12%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.025	7.3372	0.34%
02/02	0.025	7.5632	0.33%
03/02	0.025	7.7510	0.32%
總計	0.075	7.7510	0.97%

瀚亞亞太豐收平衡基金-B/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/13	7.4210	-0.75%	2026/02/26	7.7510	0.27%
2026/03/12	7.4771	-0.50%	2026/02/25	7.7299	0.57%
2026/03/11	7.5146	-0.03%	2026/02/24	7.6864	0.18%
2026/03/10	7.5169	1.46%	2026/02/23	7.6728	0.79%
2026/03/09	7.4084	-1.34%	2026/02/11	7.6126	0.38%
2026/03/06	7.5091	0.11%	2026/02/10	7.5840	0.31%
2026/03/05	7.5007	0.81%	2026/02/09	7.5608	0.89%
2026/03/04	7.4403	-1.55%	2026/02/06	7.4939	-0.30%
2026/03/03	7.5573	-1.28%	2026/02/05	7.5167	-0.53%
2026/03/02	7.6553	-1.23%	2026/02/04	7.5567	0.08%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞亞太豐收平衡基金-B/美元	-0.75%	-1.17%	-2.52%	1.76%	2.97%	9.83%	1.14%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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