瀚亞投信基金淨值

瀚亞亞太豐收平衡基金-B
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.5973	0.0361	0.48%	3.54%	2026/01/28

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	1.12%	8.24%	-12.54%	6.79%	1.80%	-10.13%	-21.78%	1.34%	0.61%	10.07%
含息	1.12%	8.24%	-12.54%	6.79%	2.90%	-5.71%	-17.88%	5.90%	5.13%	14.57%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.025	6.5374	0.38%
02/01	0.025	6.5041	0.38%
03/01	0.025	6.5592	0.38%
04/02	0.025	6.6136	0.38%
05/02	0.025	6.5272	0.38%
06/03	0.025	6.6277	0.38%
07/02	0.025	6.7553	0.37%
08/01	0.025	6.8005	0.37%
09/03	0.025	6.8938	0.36%
10/02	0.025	7.0905	0.35%
11/01	0.025	6.8802	0.36%
12/02	0.025	6.7561	0.37%
總計	0.3	6.7561	4.44%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.025	6.6657	0.38%
02/03	0.025	6.6623	0.38%
03/03	0.025	6.8331	0.37%
04/01	0.025	6.7523	0.37%
05/02	0.025	6.7207	0.37%
06/02	0.025	6.8782	0.36%
07/02	0.025	7.0090	0.36%
08/01	0.025	7.0319	0.36%
09/02	0.025	7.0991	0.35%
10/02	0.025	7.2324	0.35%
11/03	0.025	7.3633	0.34%
12/01	0.025	7.2812	0.34%
總計	0.3	7.2812	4.12%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.025	7.3372	0.34%
總計	0.025	7.3372	0.34%

瀚亞亞太豐收平衡基金-B/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/28	7.5973	0.48%	2026/01/13	7.4311	0.24%
2026/01/27	7.5612	0.80%	2026/01/12	7.4134	0.32%
2026/01/26	7.5013	0.07%	2026/01/09	7.3898	-0.03%
2026/01/23	7.4963	0.24%	2026/01/08	7.3921	-0.45%
2026/01/22	7.4782	0.29%	2026/01/07	7.4258	0.04%
2026/01/21	7.4564	0.35%	2026/01/06	7.4229	0.29%
2026/01/20	7.4304	-0.40%	2026/01/05	7.4017	0.46%
2026/01/16	7.4604	0.17%	2026/01/02	7.3675	0.41%
2026/01/15	7.4476	-0.02%	2025/12/31	7.3372	-0.20%
2026/01/14	7.4493	0.24%	2025/12/30	7.3520	0.12%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞亞太豐收平衡基金-B/美元	0.48%	1.89%	3.94%	3.11%	7.52%	14.03%	3.54%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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