瀚亞亞太豐收平衡基金-A
(澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 12.9374 0.0198 0.15% 2019/12/04

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - 6.80% 10.00% -0.23%

瀚亞亞太豐收平衡基金-A(澳幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/04 12.9374 0.15% 2019/11/18 13.0697 0.00%
2019/12/03 12.9176 -0.96% 2019/11/15 13.0694 0.30%
2019/11/29 13.0425 -0.70% 2019/11/14 13.0301 0.50%
2019/11/27 13.1350 0.02% 2019/11/13 12.9655 -0.38%
2019/11/26 13.1320 0.20% 2019/11/12 13.0148 -0.06%
2019/11/25 13.1060 0.47% 2019/11/08 13.0226 -0.16%
2019/11/22 13.0451 0.21% 2019/11/07 13.0441 0.24%
2019/11/21 13.0180 -0.51% 2019/11/06 13.0134 0.11%
2019/11/20 13.0848 -0.28% 2019/11/05 12.9992 0.11%
2019/11/19 13.1216 0.40% 2019/11/04 12.9851 0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞太豐收平衡基金-A(澳幣)
0.15% -1.50% -0.37% 0.44% 3.44% 12.70% 11.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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