瀚亞亞太豐收平衡基金-A
(澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 14.0718 -0.0503 -0.36% 8.07% 2025/10/23

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- 6.80% 10.00% -0.23% 12.75% 1.49% -3.01% -17.99% 5.83% 16.27%

瀚亞亞太豐收平衡基金-A/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/23 14.0718 -0.36% 2025/10/03 13.7839 -0.19%
2025/10/22 14.1221 -0.19% 2025/10/02 13.8103 1.22%
2025/10/21 14.1484 0.58% 2025/09/30 13.6439 -0.31%
2025/10/20 14.0675 0.39% 2025/09/26 13.6869 -0.54%
2025/10/17 14.0125 -0.47% 2025/09/25 13.7614 0.34%
2025/10/16 14.0792 0.85% 2025/09/24 13.7141 0.37%
2025/10/15 13.9606 0.39% 2025/09/23 13.6634 -0.06%
2025/10/14 13.9063 -0.01% 2025/09/22 13.6720 -0.05%
2025/10/09 13.9081 0.67% 2025/09/19 13.6791 0.15%
2025/10/08 13.8159 0.23% 2025/09/18 13.6587 0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞太豐收平衡基金-A/澳幣 -0.36% -0.05% 2.99% 5.40% 9.76% 12.09% 8.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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