瀚亞亞太豐收平衡基金-A
(澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 13.1791 -0.0450 -0.34% 1.22% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- 6.80% 10.00% -0.23% 12.75% 1.49% -3.01% -17.99% 5.83% 16.27%

瀚亞亞太豐收平衡基金-A/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 13.1791 -0.34% 2025/06/24 13.2287 -0.27%
2025/07/09 13.2241 -0.23% 2025/06/23 13.2648 0.47%
2025/07/08 13.2545 -0.33% 2025/06/20 13.2031 0.64%
2025/07/07 13.2983 0.76% 2025/06/18 13.1187 -0.45%
2025/07/03 13.1981 0.08% 2025/06/17 13.1775 0.79%
2025/07/02 13.1869 0.10% 2025/06/16 13.0743 -0.27%
2025/06/30 13.1736 -0.58% 2025/06/13 13.1098 -0.31%
2025/06/27 13.2507 0.24% 2025/06/12 13.1500 -0.22%
2025/06/26 13.2189 -0.57% 2025/06/11 13.1791 0.51%
2025/06/25 13.2948 0.50% 2025/06/10 13.1126 0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞太豐收平衡基金-A/澳幣 -0.34% -0.14% 0.51% 3.10% 1.74% 9.98% 1.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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