瀚亞亞太豐收平衡基金-A
(澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 13.1164 -0.0356 -0.27% 0.74% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- 6.80% 10.00% -0.23% 12.75% 1.49% -3.01% -17.99% 5.83% 16.27%

瀚亞亞太豐收平衡基金-A/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 13.1164 -0.27% 2025/02/27 13.3153 0.88%
2025/03/13 13.1520 0.31% 2025/02/26 13.1995 0.94%
2025/03/12 13.1114 -0.36% 2025/02/25 13.0769 -0.11%
2025/03/11 13.1585 -0.33% 2025/02/24 13.0912 -0.00%
2025/03/10 13.2016 -0.22% 2025/02/21 13.0918 1.20%
2025/03/07 13.2304 0.41% 2025/02/20 12.9365 -1.03%
2025/03/06 13.1763 0.41% 2025/02/19 13.0711 0.12%
2025/03/05 13.1224 -1.13% 2025/02/18 13.0557 0.49%
2025/03/04 13.2718 0.37% 2025/02/14 12.9922 -0.33%
2025/03/03 13.2228 -0.69% 2025/02/13 13.0354 0.55%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞太豐收平衡基金-A/澳幣 -0.27% -0.86% 0.96% 2.30% 7.55% 11.80% 0.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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