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瀚亞亞太豐收平衡基金-A
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 澳幣 |
12.9374 |
0.0198 |
0.15% |
2019/12/04 |
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| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.80% |
10.00% |
-0.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/12/04 |
12.9374 |
0.15% |
2019/11/18 |
13.0697 |
0.00% |
| 2019/12/03 |
12.9176 |
-0.96% |
2019/11/15 |
13.0694 |
0.30% |
| 2019/11/29 |
13.0425 |
-0.70% |
2019/11/14 |
13.0301 |
0.50% |
| 2019/11/27 |
13.1350 |
0.02% |
2019/11/13 |
12.9655 |
-0.38% |
| 2019/11/26 |
13.1320 |
0.20% |
2019/11/12 |
13.0148 |
-0.06% |
| 2019/11/25 |
13.1060 |
0.47% |
2019/11/08 |
13.0226 |
-0.16% |
| 2019/11/22 |
13.0451 |
0.21% |
2019/11/07 |
13.0441 |
0.24% |
| 2019/11/21 |
13.0180 |
-0.51% |
2019/11/06 |
13.0134 |
0.11% |
| 2019/11/20 |
13.0848 |
-0.28% |
2019/11/05 |
12.9992 |
0.11% |
| 2019/11/19 |
13.1216 |
0.40% |
2019/11/04 |
12.9851 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.15% |
-1.50% |
-0.37% |
0.44% |
3.44% |
12.70% |
11.28% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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