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瀚亞亞太豐收平衡基金-A
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
13.1164 |
-0.0356 |
-0.27% |
0.74% |
2025/03/14 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
6.80% |
10.00% |
-0.23% |
12.75% |
1.49% |
-3.01% |
-17.99% |
5.83% |
16.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/14 |
13.1164 |
-0.27% |
2025/02/27 |
13.3153 |
0.88% |
| 2025/03/13 |
13.1520 |
0.31% |
2025/02/26 |
13.1995 |
0.94% |
| 2025/03/12 |
13.1114 |
-0.36% |
2025/02/25 |
13.0769 |
-0.11% |
| 2025/03/11 |
13.1585 |
-0.33% |
2025/02/24 |
13.0912 |
-0.00% |
| 2025/03/10 |
13.2016 |
-0.22% |
2025/02/21 |
13.0918 |
1.20% |
| 2025/03/07 |
13.2304 |
0.41% |
2025/02/20 |
12.9365 |
-1.03% |
| 2025/03/06 |
13.1763 |
0.41% |
2025/02/19 |
13.0711 |
0.12% |
| 2025/03/05 |
13.1224 |
-1.13% |
2025/02/18 |
13.0557 |
0.49% |
| 2025/03/04 |
13.2718 |
0.37% |
2025/02/14 |
12.9922 |
-0.33% |
| 2025/03/03 |
13.2228 |
-0.69% |
2025/02/13 |
13.0354 |
0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金-A/澳幣 |
-0.27% |
-0.86% |
0.96% |
2.30% |
7.55% |
11.80% |
0.74% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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