|
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金-A
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
13.5476 |
0.0139 |
0.10% |
4.05% |
2025/09/16 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
6.80% |
10.00% |
-0.23% |
12.75% |
1.49% |
-3.01% |
-17.99% |
5.83% |
16.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
13.5476 |
0.10% |
2025/09/02 |
13.5284 |
0.25% |
| 2025/09/15 |
13.5337 |
-0.09% |
2025/08/29 |
13.4940 |
-0.18% |
| 2025/09/12 |
13.5464 |
0.68% |
2025/08/28 |
13.5177 |
-0.49% |
| 2025/09/11 |
13.4547 |
-0.52% |
2025/08/27 |
13.5838 |
-0.36% |
| 2025/09/10 |
13.5256 |
0.14% |
2025/08/26 |
13.6329 |
-0.22% |
| 2025/09/09 |
13.5071 |
0.10% |
2025/08/25 |
13.6632 |
0.39% |
| 2025/09/08 |
13.4934 |
-0.07% |
2025/08/22 |
13.6096 |
-0.73% |
| 2025/09/05 |
13.5032 |
-0.24% |
2025/08/21 |
13.7098 |
0.06% |
| 2025/09/04 |
13.5358 |
0.54% |
2025/08/20 |
13.7022 |
0.20% |
| 2025/09/03 |
13.4637 |
-0.48% |
2025/08/19 |
13.6752 |
0.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金-A/澳幣 |
0.10% |
0.30% |
-0.05% |
3.62% |
3.29% |
11.32% |
4.05% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
