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瀚亞亞太豐收平衡基金-A
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
14.4447 |
-0.1054 |
-0.72% |
4.12% |
2026/06/04 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 6.80% |
10.00% |
-0.23% |
12.75% |
1.49% |
-3.01% |
-17.99% |
5.83% |
16.27% |
6.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
14.4447 |
-0.72% |
2026/05/20 |
13.9046 |
-0.60% |
| 2026/06/03 |
14.5501 |
0.44% |
2026/05/19 |
13.9884 |
0.13% |
| 2026/06/02 |
14.4860 |
0.16% |
2026/05/18 |
13.9706 |
-0.22% |
| 2026/06/01 |
14.4634 |
1.02% |
2026/05/15 |
14.0009 |
-0.57% |
| 2026/05/29 |
14.3171 |
0.44% |
2026/05/14 |
14.0812 |
0.86% |
| 2026/05/28 |
14.2548 |
-0.74% |
2026/05/13 |
13.9616 |
-0.09% |
| 2026/05/27 |
14.3607 |
1.06% |
2026/05/12 |
13.9743 |
-0.31% |
| 2026/05/26 |
14.2101 |
0.63% |
2026/05/11 |
14.0176 |
0.37% |
| 2026/05/22 |
14.1214 |
0.32% |
2026/05/08 |
13.9655 |
-0.32% |
| 2026/05/21 |
14.0766 |
1.24% |
2026/05/07 |
14.0106 |
0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金-A/澳幣 |
-0.72% |
1.33% |
4.32% |
7.73% |
4.15% |
10.79% |
4.12% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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