瀚亞亞太豐收平衡基金-A
(澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 12.7126 0.0411 0.32% 2020/07/08

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - 6.80% 10.00% -0.23% 12.75%

瀚亞亞太豐收平衡基金-A(澳幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/08 12.7126 0.32% 2020/06/22 12.4624 -0.80%
2020/07/07 12.6715 0.25% 2020/06/19 12.5629 0.64%
2020/07/06 12.6405 1.00% 2020/06/17 12.4824 0.37%
2020/07/03 12.5150 0.29% 2020/06/16 12.4369 0.12%
2020/07/02 12.4783 1.00% 2020/06/15 12.4220 -0.28%
2020/07/01 12.3551 -0.74% 2020/06/12 12.4574 -0.18%
2020/06/30 12.4476 0.60% 2020/06/11 12.4799 -0.87%
2020/06/29 12.3732 -0.21% 2020/06/10 12.5890 -0.46%
2020/06/24 12.3995 -0.29% 2020/06/09 12.6474 1.31%
2020/06/23 12.4358 -0.21% 2020/06/08 12.4837 0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞太豐收平衡基金-A(澳幣)
0.32% 2.89% 1.83% 0.53% -4.76% -0.59% -3.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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