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瀚亞亞太豐收平衡基金-A
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
13.1236 |
0.0410 |
0.31% |
0.79% |
2025/05/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
6.80% |
10.00% |
-0.23% |
12.75% |
1.49% |
-3.01% |
-17.99% |
5.83% |
16.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
13.1236 |
0.31% |
2025/05/13 |
12.9125 |
-1.93% |
| 2025/05/27 |
13.0826 |
0.59% |
2025/05/12 |
13.1662 |
1.69% |
| 2025/05/23 |
13.0056 |
-0.90% |
2025/05/09 |
12.9473 |
0.15% |
| 2025/05/22 |
13.1241 |
0.58% |
2025/05/08 |
12.9281 |
0.41% |
| 2025/05/21 |
13.0486 |
-0.56% |
2025/05/07 |
12.8752 |
0.43% |
| 2025/05/20 |
13.1215 |
0.73% |
2025/05/06 |
12.8202 |
-0.25% |
| 2025/05/19 |
13.0268 |
-1.10% |
2025/05/02 |
12.8528 |
-0.27% |
| 2025/05/16 |
13.1714 |
0.14% |
2025/04/30 |
12.8881 |
0.10% |
| 2025/05/15 |
13.1527 |
0.67% |
2025/04/29 |
12.8746 |
0.59% |
| 2025/05/14 |
13.0656 |
1.19% |
2025/04/28 |
12.7996 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金-A/澳幣 |
0.31% |
0.57% |
2.53% |
-1.44% |
4.60% |
10.67% |
0.79% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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