瀚亞亞太豐收平衡基金-A
(澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 12.8045 0.0122 0.10% 2021/10/13

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - 6.80% 10.00% -0.23% 12.75% 1.49%

瀚亞亞太豐收平衡基金-A(澳幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/13 12.8045 0.10% 2021/09/28 13.2912 -0.17%
2021/10/12 12.7923 -1.13% 2021/09/27 13.3144 -0.05%
2021/10/08 12.9386 -1.49% 2021/09/24 13.3208 -0.62%
2021/10/07 13.1348 -0.03% 2021/09/23 13.4033 0.25%
2021/10/06 13.1388 -0.07% 2021/09/22 13.3699 -0.27%
2021/10/05 13.1486 -0.63% 2021/09/17 13.4067 0.02%
2021/10/04 13.2323 -0.57% 2021/09/16 13.4046 -0.47%
2021/10/01 13.3078 -0.21% 2021/09/15 13.4682 -0.44%
2021/09/30 13.3362 0.47% 2021/09/14 13.5273 -0.12%
2021/09/29 13.2732 -0.14% 2021/09/13 13.5429 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞太豐收平衡基金-A(澳幣) 0.10% -2.54% -5.45% -6.88% -5.63% -1.65% -3.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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