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瀚亞亞太豐收平衡基金-A
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
12.5086 |
0.0354 |
0.28% |
11.69% |
2024/11/20 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
6.80% |
10.00% |
-0.23% |
12.75% |
1.49% |
-3.01% |
-17.99% |
5.83% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
12.5086 |
0.28% |
2024/11/05 |
12.4743 |
-0.26% |
| 2024/11/19 |
12.4732 |
0.09% |
2024/11/04 |
12.5063 |
-0.17% |
| 2024/11/18 |
12.4619 |
-0.60% |
2024/11/01 |
12.5281 |
-0.13% |
| 2024/11/15 |
12.5374 |
0.34% |
2024/10/30 |
12.5440 |
-0.75% |
| 2024/11/14 |
12.4954 |
-0.31% |
2024/10/29 |
12.6387 |
0.38% |
| 2024/11/13 |
12.5340 |
0.17% |
2024/10/28 |
12.5904 |
0.36% |
| 2024/11/12 |
12.5127 |
-0.62% |
2024/10/25 |
12.5447 |
0.25% |
| 2024/11/08 |
12.5908 |
1.49% |
2024/10/24 |
12.5136 |
-0.32% |
| 2024/11/07 |
12.4065 |
-0.92% |
2024/10/23 |
12.5544 |
0.84% |
| 2024/11/06 |
12.5219 |
0.38% |
2024/10/22 |
12.4494 |
-0.66% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金-A/澳幣 |
0.28% |
-0.20% |
0.11% |
3.02% |
5.15% |
11.02% |
11.69% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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