瀚亞亞太豐收平衡基金-A
(澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 13.1187 -0.0588 -0.45% 0.75% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- 6.80% 10.00% -0.23% 12.75% 1.49% -3.01% -17.99% 5.83% 16.27%

瀚亞亞太豐收平衡基金-A/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 13.1187 -0.45% 2025/06/04 13.0380 -0.08%
2025/06/17 13.1775 0.79% 2025/06/03 13.0490 0.64%
2025/06/16 13.0743 -0.27% 2025/06/02 12.9660 -1.24%
2025/06/13 13.1098 -0.31% 2025/05/29 13.1282 0.04%
2025/06/12 13.1500 -0.22% 2025/05/28 13.1236 0.31%
2025/06/11 13.1791 0.51% 2025/05/27 13.0826 0.59%
2025/06/10 13.1126 0.20% 2025/05/23 13.0056 -0.90%
2025/06/09 13.0858 0.02% 2025/05/22 13.1241 0.58%
2025/06/06 13.0833 0.22% 2025/05/21 13.0486 -0.56%
2025/06/05 13.0550 0.13% 2025/05/20 13.1215 0.73%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞太豐收平衡基金-A/澳幣 -0.45% -0.46% -0.40% -0.15% 1.89% 9.54% 0.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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