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瀚亞亞太豐收平衡基金-A
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
13.8159 |
0.0320 |
0.23% |
6.11% |
2025/10/08 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
6.80% |
10.00% |
-0.23% |
12.75% |
1.49% |
-3.01% |
-17.99% |
5.83% |
16.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
13.8159 |
0.23% |
2025/09/18 |
13.6587 |
0.43% |
| 2025/10/03 |
13.7839 |
-0.19% |
2025/09/17 |
13.6000 |
0.39% |
| 2025/10/02 |
13.8103 |
1.22% |
2025/09/16 |
13.5476 |
0.10% |
| 2025/09/30 |
13.6439 |
-0.31% |
2025/09/15 |
13.5337 |
-0.09% |
| 2025/09/26 |
13.6869 |
-0.54% |
2025/09/12 |
13.5464 |
0.68% |
| 2025/09/25 |
13.7614 |
0.34% |
2025/09/11 |
13.4547 |
-0.52% |
| 2025/09/24 |
13.7141 |
0.37% |
2025/09/10 |
13.5256 |
0.14% |
| 2025/09/23 |
13.6634 |
-0.06% |
2025/09/09 |
13.5071 |
0.10% |
| 2025/09/22 |
13.6720 |
-0.05% |
2025/09/08 |
13.4934 |
-0.07% |
| 2025/09/19 |
13.6791 |
0.15% |
2025/09/05 |
13.5032 |
-0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金-A/澳幣 |
0.23% |
1.26% |
2.39% |
4.24% |
5.45% |
11.43% |
6.11% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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