瀚亞投信基金淨值

瀚亞亞太豐收平衡基金-B
(澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	7.3336	-0.0046	-0.06%	-3.00%	2026/02/09

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-0.40%	2.64%	-6.83%	5.28%	-3.45%	-7.35%	-21.76%	1.18%	11.36%	2.33%
含息	-0.40%	2.64%	-6.83%	5.28%	-2.36%	-2.90%	-17.80%	5.79%	15.88%	6.39%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.025	6.6643	0.38%
02/01	0.025	6.7505	0.37%
03/01	0.025	6.9146	0.36%
04/02	0.025	6.9476	0.36%
05/02	0.025	6.8909	0.36%
06/03	0.025	6.8357	0.37%
07/02	0.025	6.9336	0.36%
08/01	0.025	7.1336	0.35%
09/03	0.025	6.9898	0.36%
10/02	0.025	7.0022	0.36%
11/01	0.025	7.1676	0.35%
12/02	0.025	7.0999	0.35%
總計	0.3	7.0999	4.23%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.025	7.3882	0.34%
02/03	0.025	7.2787	0.34%
03/03	0.025	7.5041	0.33%
04/01	0.025	7.4249	0.34%
05/02	0.025	7.2145	0.35%
06/02	0.025	7.3234	0.34%
07/02	0.025	7.3233	0.34%
08/01	0.025	7.5095	0.33%
09/02	0.025	7.4509	0.34%
10/02	0.025	7.5083	0.33%
11/03	0.025	7.7400	0.32%
12/01	0.025	7.6397	0.33%
總計	0.3	7.6397	3.93%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.025	7.5601	0.33%
02/02	0.025	7.4583	0.34%
總計	0.05	7.4583	0.67%

瀚亞亞太豐收平衡基金-B/澳幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/09	7.3336	-0.06%	2026/01/26	7.4367	-0.69%
2026/02/06	7.3382	-1.01%	2026/01/23	7.4880	-0.38%
2026/02/05	7.4133	-0.42%	2026/01/22	7.5169	-0.89%
2026/02/04	7.4442	0.54%	2026/01/21	7.5847	0.05%
2026/02/03	7.4045	0.23%	2026/01/20	7.5808	-1.26%
2026/02/02	7.3872	-0.95%	2026/01/16	7.6774	0.53%
2026/01/30	7.4583	0.18%	2026/01/15	7.6368	-0.49%
2026/01/29	7.4451	-0.21%	2026/01/14	7.6741	0.35%
2026/01/28	7.4609	0.16%	2026/01/13	7.6473	0.74%
2026/01/27	7.4489	0.16%	2026/01/12	7.5915	-0.16%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞亞太豐收平衡基金-B/澳幣	-0.06%	-0.73%	-3.55%	-5.49%	-0.93%	0.03%	-3.00%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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