瀚亞投信基金淨值

瀚亞亞太豐收平衡基金-B
(澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	7.2836	0.0288	0.40%	-3.66%	2026/03/13

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-0.40%	2.64%	-6.83%	5.28%	-3.45%	-7.35%	-21.76%	1.18%	11.36%	2.33%
含息	-0.40%	2.64%	-6.83%	5.28%	-2.36%	-2.90%	-17.80%	5.79%	15.88%	6.39%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.025	6.6643	0.38%
02/01	0.025	6.7505	0.37%
03/01	0.025	6.9146	0.36%
04/02	0.025	6.9476	0.36%
05/02	0.025	6.8909	0.36%
06/03	0.025	6.8357	0.37%
07/02	0.025	6.9336	0.36%
08/01	0.025	7.1336	0.35%
09/03	0.025	6.9898	0.36%
10/02	0.025	7.0022	0.36%
11/01	0.025	7.1676	0.35%
12/02	0.025	7.0999	0.35%
總計	0.3	7.0999	4.23%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.025	7.3882	0.34%
02/03	0.025	7.2787	0.34%
03/03	0.025	7.5041	0.33%
04/01	0.025	7.4249	0.34%
05/02	0.025	7.2145	0.35%
06/02	0.025	7.3234	0.34%
07/02	0.025	7.3233	0.34%
08/01	0.025	7.5095	0.33%
09/02	0.025	7.4509	0.34%
10/02	0.025	7.5083	0.33%
11/03	0.025	7.7400	0.32%
12/01	0.025	7.6397	0.33%
總計	0.3	7.6397	3.93%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.025	7.5601	0.33%
02/02	0.025	7.4583	0.34%
03/02	0.025	7.5298	0.33%
總計	0.075	7.5298	1.00%

瀚亞亞太豐收平衡基金-B/澳幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/13	7.2836	0.40%	2026/02/26	7.5298	0.87%
2026/03/12	7.2548	0.34%	2026/02/25	7.4650	-0.20%
2026/03/11	7.2300	0.12%	2026/02/24	7.4797	0.09%
2026/03/10	7.2211	-0.27%	2026/02/23	7.4728	1.95%
2026/03/09	7.2403	-1.68%	2026/02/11	7.3302	-0.55%
2026/03/06	7.3638	-0.26%	2026/02/10	7.3708	0.51%
2026/03/05	7.3830	2.07%	2026/02/09	7.3336	-0.06%
2026/03/04	7.2335	-2.24%	2026/02/06	7.3382	-1.01%
2026/03/03	7.3995	-0.41%	2026/02/05	7.4133	-0.42%
2026/03/02	7.4298	-1.33%	2026/02/04	7.4442	0.54%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞亞太豐收平衡基金-B/澳幣	0.40%	-1.09%	-0.64%	-3.34%	-2.30%	-1.40%	-3.66%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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