瀚亞亞太豐收平衡基金-B
(澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.3208 0.0228 0.31% -0.91% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - -0.40% 2.64% -6.83% 5.28% -3.45% -7.35% -21.76% 1.18% 11.36%
含息 - -0.40% 2.64% -6.83% 5.28% -2.36% -2.90% -17.80% 5.79% 15.88%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.02502 6.6721 0.37%
02/07 0.025355 6.7615 0.37%
03/07 0.025258 6.7355 0.37%
04/14 0.025235 6.7295 0.37%
05/08 0.025137 6.7033 0.37%
06/07 0.025235 6.7294 0.37%
07/10 0.024897 6.6392 0.38%
08/08 0.025716 6.8577 0.37%
09/12 0.025591 6.8245 0.37%
10/11 0.025 6.7135 0.37%
11/07 0.025 6.6723 0.37%
12/07 0.025 6.7074 0.37%
總計 0.302444 6.7074 4.51%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.025 6.6643 0.38%
02/01 0.025 6.7505 0.37%
03/01 0.025 6.9146 0.36%
04/02 0.025 6.9476 0.36%
05/02 0.025 6.8909 0.36%
06/03 0.025 6.8357 0.37%
07/02 0.025 6.9336 0.36%
08/01 0.025 7.1336 0.35%
09/03 0.025 6.9898 0.36%
10/02 0.025 7.0022 0.36%
11/01 0.025 7.1676 0.35%
12/02 0.025 7.0999 0.35%
總計 0.3 7.0999 4.23%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.025 7.3882 0.34%
02/03 0.025 7.2787 0.34%
03/03 0.025 7.5041 0.33%
04/01 0.025 7.4249 0.34%
05/02 0.025 7.2145 0.35%
總計 0.125 7.2145 1.73%

瀚亞亞太豐收平衡基金-B/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 7.3208 0.31% 2025/05/13 7.2031 -1.93%
2025/05/27 7.2980 0.59% 2025/05/12 7.3446 1.69%
2025/05/23 7.2550 -0.90% 2025/05/09 7.2225 0.15%
2025/05/22 7.3212 0.58% 2025/05/08 7.2118 0.41%
2025/05/21 7.2790 -0.56% 2025/05/07 7.1823 0.43%
2025/05/20 7.3197 0.73% 2025/05/06 7.1516 -0.25%
2025/05/19 7.2669 -1.10% 2025/05/02 7.1698 -0.62%
2025/05/16 7.3475 0.14% 2025/04/30 7.2145 0.10%
2025/05/15 7.3371 0.67% 2025/04/29 7.2070 0.59%
2025/05/14 7.2885 1.19% 2025/04/28 7.1650 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞太豐收平衡基金-B/澳幣 0.31% 0.57% 2.17% -2.44% 2.47% 6.13% -0.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)