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瀚亞亞太豐收平衡基金-A
(南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
17.3943 |
0.0065 |
0.04% |
-0.64% |
2025/05/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
4.84% |
11.35% |
1.85% |
9.17% |
10.77% |
1.21% |
-12.73% |
13.69% |
8.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
17.3943 |
0.04% |
2025/05/13 |
17.6096 |
-0.23% |
| 2025/05/27 |
17.3878 |
0.55% |
2025/05/12 |
17.6505 |
1.21% |
| 2025/05/23 |
17.2930 |
-0.74% |
2025/05/09 |
17.4398 |
0.44% |
| 2025/05/22 |
17.4213 |
0.19% |
2025/05/08 |
17.3633 |
-0.30% |
| 2025/05/21 |
17.3889 |
0.18% |
2025/05/07 |
17.4159 |
0.17% |
| 2025/05/20 |
17.3583 |
-0.73% |
2025/05/06 |
17.3870 |
-0.95% |
| 2025/05/19 |
17.4865 |
-0.23% |
2025/05/02 |
17.5531 |
-0.49% |
| 2025/05/16 |
17.5272 |
0.36% |
2025/04/30 |
17.6401 |
0.51% |
| 2025/05/15 |
17.4651 |
-0.99% |
2025/04/29 |
17.5499 |
0.16% |
| 2025/05/14 |
17.6389 |
0.17% |
2025/04/28 |
17.5222 |
-0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金-A/南非幣 |
0.04% |
0.03% |
-0.73% |
-1.40% |
2.16% |
4.75% |
-0.64% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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