瀚亞亞太豐收平衡基金-A
(南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 17.6770 -0.0224 -0.13% 0.97% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- 4.84% 11.35% 1.85% 9.17% 10.77% 1.21% -12.73% 13.69% 8.87%

瀚亞亞太豐收平衡基金-A/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 17.6770 -0.13% 2025/06/04 17.3566 0.05%
2025/06/17 17.6994 1.05% 2025/06/03 17.3483 0.32%
2025/06/16 17.5148 -0.31% 2025/06/02 17.2931 -0.25%
2025/06/13 17.5688 -0.06% 2025/05/29 17.3366 -0.33%
2025/06/12 17.5798 0.60% 2025/05/28 17.3943 0.04%
2025/06/11 17.4755 0.33% 2025/05/27 17.3878 0.55%
2025/06/10 17.4172 0.21% 2025/05/23 17.2930 -0.74%
2025/06/09 17.3801 -0.03% 2025/05/22 17.4213 0.19%
2025/06/06 17.3859 0.17% 2025/05/21 17.3889 0.18%
2025/06/05 17.3568 0.00% 2025/05/20 17.3583 -0.73%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞太豐收平衡基金-A/南非幣 -0.13% 1.15% 0.85% 1.45% 4.66% 6.87% 0.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)