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瀚亞亞太豐收平衡基金-A
(南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
17.9310 |
-0.1195 |
-0.66% |
2.42% |
2025/10/08 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
4.84% |
11.35% |
1.85% |
9.17% |
10.77% |
1.21% |
-12.73% |
13.69% |
8.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
17.9310 |
-0.66% |
2025/09/18 |
18.0395 |
-0.35% |
| 2025/10/03 |
18.0505 |
-0.45% |
2025/09/17 |
18.1036 |
0.25% |
| 2025/10/02 |
18.1321 |
1.11% |
2025/09/16 |
18.0578 |
0.20% |
| 2025/09/30 |
17.9334 |
0.15% |
2025/09/15 |
18.0222 |
0.24% |
| 2025/09/26 |
17.9059 |
-0.92% |
2025/09/12 |
17.9799 |
0.33% |
| 2025/09/25 |
18.0713 |
0.39% |
2025/09/11 |
17.9202 |
-0.42% |
| 2025/09/24 |
18.0013 |
0.59% |
2025/09/10 |
17.9962 |
0.21% |
| 2025/09/23 |
17.8950 |
-0.53% |
2025/09/09 |
17.9578 |
0.45% |
| 2025/09/22 |
17.9905 |
0.00% |
2025/09/08 |
17.8771 |
-0.22% |
| 2025/09/19 |
17.9897 |
-0.28% |
2025/09/05 |
17.9158 |
-0.64% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金-A/南非幣 |
-0.66% |
-0.01% |
0.30% |
1.01% |
1.22% |
6.08% |
2.42% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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