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瀚亞亞太豐收平衡基金-A
(南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
18.0222 |
0.0423 |
0.24% |
2.94% |
2025/09/15 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
4.84% |
11.35% |
1.85% |
9.17% |
10.77% |
1.21% |
-12.73% |
13.69% |
8.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/15 |
18.0222 |
0.24% |
2025/08/29 |
17.9250 |
-0.23% |
| 2025/09/12 |
17.9799 |
0.33% |
2025/08/28 |
17.9667 |
-0.03% |
| 2025/09/11 |
17.9202 |
-0.42% |
2025/08/27 |
17.9727 |
0.05% |
| 2025/09/10 |
17.9962 |
0.21% |
2025/08/26 |
17.9638 |
-0.11% |
| 2025/09/09 |
17.9578 |
0.45% |
2025/08/25 |
17.9844 |
1.44% |
| 2025/09/08 |
17.8771 |
-0.22% |
2025/08/22 |
17.7289 |
-1.35% |
| 2025/09/05 |
17.9158 |
-0.64% |
2025/08/21 |
17.9715 |
0.27% |
| 2025/09/04 |
18.0312 |
0.65% |
2025/08/20 |
17.9232 |
-0.13% |
| 2025/09/03 |
17.9148 |
-0.26% |
2025/08/19 |
17.9462 |
0.06% |
| 2025/09/02 |
17.9615 |
0.20% |
2025/08/18 |
17.9351 |
0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金-A/南非幣 |
0.24% |
0.81% |
0.82% |
2.58% |
4.00% |
7.97% |
2.94% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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