瀚亞亞太豐收平衡基金-A
(南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
南非幣 14.5662 0.0504 0.35% 2019/12/09

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - 4.84% 11.35% 1.85%

瀚亞亞太豐收平衡基金-A(南非幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/09 14.5662 0.35% 2019/11/21 14.6281 -1.22%
2019/12/06 14.5158 0.22% 2019/11/20 14.8088 0.36%
2019/12/05 14.4843 0.24% 2019/11/19 14.7554 0.32%
2019/12/04 14.4498 0.04% 2019/11/18 14.7089 0.01%
2019/12/03 14.4444 -0.89% 2019/11/15 14.7074 -0.78%
2019/11/29 14.5743 -0.98% 2019/11/14 14.8223 -0.11%
2019/11/27 14.7189 -0.48% 2019/11/13 14.8393 0.09%
2019/11/26 14.7895 0.76% 2019/11/12 14.8253 -0.15%
2019/11/25 14.6777 0.95% 2019/11/08 14.8472 0.07%
2019/11/22 14.5396 -0.60% 2019/11/07 14.8362 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞太豐收平衡基金-A(南非幣)
0.35% -0.06% -1.89% 0.09% 0.80% 11.32% 10.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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