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瀚亞亞太豐收平衡基金-A
(南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
16.9343 |
0.0411 |
0.24% |
5.31% |
2024/11/20 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
4.84% |
11.35% |
1.85% |
9.17% |
10.77% |
1.21% |
-12.73% |
13.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
16.9343 |
0.24% |
2024/11/05 |
16.5427 |
-0.46% |
| 2024/11/19 |
16.8932 |
0.93% |
2024/11/04 |
16.6197 |
-0.49% |
| 2024/11/18 |
16.7369 |
-1.40% |
2024/11/01 |
16.7017 |
-0.43% |
| 2024/11/15 |
16.9753 |
0.18% |
2024/10/30 |
16.7746 |
-0.43% |
| 2024/11/14 |
16.9447 |
-0.64% |
2024/10/29 |
16.8474 |
-0.11% |
| 2024/11/13 |
17.0543 |
0.15% |
2024/10/28 |
16.8656 |
-0.02% |
| 2024/11/12 |
17.0289 |
1.56% |
2024/10/25 |
16.8698 |
-0.03% |
| 2024/11/08 |
16.7673 |
1.75% |
2024/10/24 |
16.8755 |
-0.99% |
| 2024/11/07 |
16.4795 |
-1.23% |
2024/10/23 |
17.0441 |
1.54% |
| 2024/11/06 |
16.6845 |
0.86% |
2024/10/22 |
16.7850 |
-0.78% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金-A/南非幣 |
0.24% |
-0.70% |
-0.06% |
0.74% |
1.94% |
8.54% |
5.31% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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