瀚亞亞太豐收平衡基金-A
(南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
南非幣 16.4388 -0.0527 -0.32% 2020/07/13

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - 4.84% 11.35% 1.85% 9.17%

瀚亞亞太豐收平衡基金-A(南非幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/13 16.4388 -0.32% 2020/06/29 16.3958 -0.86%
2020/07/10 16.4915 -0.36% 2020/06/24 16.5375 0.27%
2020/07/09 16.5506 -1.08% 2020/06/23 16.4925 -0.78%
2020/07/08 16.7314 0.12% 2020/06/22 16.6217 -0.68%
2020/07/07 16.7118 0.15% 2020/06/19 16.7361 1.56%
2020/07/06 16.6868 1.95% 2020/06/17 16.4795 0.99%
2020/07/03 16.3675 0.56% 2020/06/16 16.3186 -0.17%
2020/07/02 16.2766 -0.74% 2020/06/15 16.3462 0.30%
2020/07/01 16.3986 -0.42% 2020/06/12 16.2973 1.71%
2020/06/30 16.4671 0.43% 2020/06/11 16.0234 -1.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞太豐收平衡基金-A(南非幣)
-0.32% -1.49% 0.87% 1.18% 9.79% 18.91% 13.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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