瀚亞亞太豐收平衡基金-A
(南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
南非幣 15.0876 -0.1023 -0.67% 2021/10/13

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - 4.84% 11.35% 1.85% 9.17% 10.77%

瀚亞亞太豐收平衡基金-A(南非幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/13 15.0876 -0.67% 2021/09/28 15.7719 0.32%
2021/10/12 15.1899 -0.11% 2021/09/27 15.7211 0.76%
2021/10/08 15.2072 -1.22% 2021/09/24 15.6023 1.12%
2021/10/07 15.3952 -1.24% 2021/09/23 15.4302 -0.21%
2021/10/06 15.5891 0.33% 2021/09/22 15.4620 0.08%
2021/10/05 15.5377 0.08% 2021/09/17 15.4501 0.66%
2021/10/04 15.5253 -0.57% 2021/09/16 15.3495 1.07%
2021/10/01 15.6136 -1.33% 2021/09/15 15.1868 0.22%
2021/09/30 15.8234 0.91% 2021/09/14 15.1542 -0.39%
2021/09/29 15.6812 -0.58% 2021/09/13 15.2129 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞太豐收平衡基金-A(南非幣) -0.67% -3.22% -0.82% -5.55% -5.89% -10.16% -5.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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