瀚亞亞太豐收平衡基金-B
(南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 7.7877 -0.0317 -0.41% -2.94% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - -3.53% 2.22% -6.48% 1.03% 4.07% -5.60% -19.34% 5.34% 0.68%
含息 - -3.53% 2.22% -6.48% 1.03% 6.11% 1.64% -12.84% 13.46% 8.51%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.048841 7.8146 0.62%
02/07 0.050854 8.1367 0.62%
03/07 0.05107 8.1712 0.62%
04/14 0.050766 8.1227 0.62%
05/08 0.051181 8.1891 0.62%
06/07 0.052912 8.4660 0.62%
07/10 0.051226 8.1963 0.62%
08/08 0.051409 8.2255 0.62%
09/12 0.050393 8.0629 0.62%
10/11 0.052 8.0339 0.65%
11/07 0.052 7.6814 0.68%
12/07 0.052 8.0450 0.65%
總計 0.614652 8.0450 7.64%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.052 8.0452 0.65%
02/01 0.052 7.9737 0.65%
03/01 0.052 8.2547 0.63%
04/02 0.052 8.1831 0.64%
05/02 0.052 8.0004 0.65%
06/03 0.052 8.1125 0.64%
07/02 0.052 7.9842 0.65%
08/01 0.052 7.9998 0.65%
09/03 0.052 7.9229 0.66%
10/02 0.052 7.8461 0.66%
11/01 0.052 7.7918 0.67%
12/02 0.052 7.7758 0.67%
總計 0.624 7.7758 8.02%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.052 8.0239 0.65%
02/03 0.052 7.8247 0.66%
03/03 0.052 7.9800 0.65%
總計 0.156 7.9800 1.95%

瀚亞亞太豐收平衡基金-B/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 7.7877 -0.41% 2025/02/27 7.9800 0.04%
2025/03/13 7.8194 -0.24% 2025/02/26 7.9766 0.29%
2025/03/12 7.8385 0.50% 2025/02/25 7.9539 -0.09%
2025/03/11 7.7992 -0.83% 2025/02/24 7.9613 0.16%
2025/03/10 7.8642 -0.10% 2025/02/21 7.9489 0.61%
2025/03/07 7.8718 0.44% 2025/02/20 7.9004 -1.30%
2025/03/06 7.8371 -0.40% 2025/02/19 8.0046 0.83%
2025/03/05 7.8688 -0.58% 2025/02/18 7.9386 0.63%
2025/03/04 7.9150 -0.37% 2025/02/14 7.8887 -0.42%
2025/03/03 7.9442 -0.45% 2025/02/13 7.9220 0.85%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞太豐收平衡基金-B/南非幣 -0.41% -1.07% -1.28% 1.33% -0.21% -3.92% -2.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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