瀚亞亞太豐收平衡基金-B
(南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 7.3921 -0.0130 -0.18% -0.96% 2026/02/11

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -3.53% 2.22% -6.48% 1.03% 4.07% -5.60% -19.34% 5.34% 0.68% -6.98%
含息 -3.53% 2.22% -6.48% 1.03% 6.11% 1.64% -12.84% 13.46% 8.51% 0.80%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.052 8.0452 0.65%
02/01 0.052 7.9737 0.65%
03/01 0.052 8.2547 0.63%
04/02 0.052 8.1831 0.64%
05/02 0.052 8.0004 0.65%
06/03 0.052 8.1125 0.64%
07/02 0.052 7.9842 0.65%
08/01 0.052 7.9998 0.65%
09/03 0.052 7.9229 0.66%
10/02 0.052 7.8461 0.66%
11/01 0.052 7.7918 0.67%
12/02 0.052 7.7758 0.67%
總計 0.624 7.7758 8.02%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.052 8.0239 0.65%
02/03 0.052 7.8247 0.66%
03/03 0.052 7.9800 0.65%
04/01 0.052 7.8328 0.66%
05/02 0.052 7.8754 0.66%
06/02 0.052 7.6885 0.68%
07/02 0.052 7.7753 0.67%
08/01 0.052 7.9819 0.65%
09/02 0.052 7.7907 0.67%
10/02 0.052 7.7425 0.67%
11/03 0.052 7.8912 0.66%
12/01 0.052 7.6748 0.68%
總計 0.624 7.6748 8.13%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.036 7.4638 0.48%
02/02 0.036 7.4792 0.48%
總計 0.072 7.4792 0.96%

瀚亞亞太豐收平衡基金-B/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/11 7.3921 -0.18% 2026/01/28 7.4002 -0.04%
2026/02/10 7.4051 0.58% 2026/01/27 7.4032 0.72%
2026/02/09 7.3624 0.14% 2026/01/26 7.3504 -0.86%
2026/02/06 7.3518 -1.38% 2026/01/23 7.4139 0.15%
2026/02/05 7.4544 0.08% 2026/01/22 7.4031 -0.57%
2026/02/04 7.4488 0.83% 2026/01/21 7.4453 -0.48%
2026/02/03 7.3872 0.35% 2026/01/20 7.4810 -0.41%
2026/02/02 7.3611 -1.58% 2026/01/16 7.5116 0.68%
2026/01/30 7.4792 1.59% 2026/01/15 7.4611 -0.62%
2026/01/29 7.3618 -0.52% 2026/01/14 7.5073 0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞太豐收平衡基金-B/南非幣 -0.18% -0.76% -1.20% -4.83% -4.92% -5.65% -0.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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