瀚亞亞太豐收平衡基金-B
(南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 7.4031 -0.0422 -0.57% -0.81% 2026/01/22

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -3.53% 2.22% -6.48% 1.03% 4.07% -5.60% -19.34% 5.34% 0.68% -6.98%
含息 -3.53% 2.22% -6.48% 1.03% 6.11% 1.64% -12.84% 13.46% 8.51% 0.80%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.052 8.0452 0.65%
02/01 0.052 7.9737 0.65%
03/01 0.052 8.2547 0.63%
04/02 0.052 8.1831 0.64%
05/02 0.052 8.0004 0.65%
06/03 0.052 8.1125 0.64%
07/02 0.052 7.9842 0.65%
08/01 0.052 7.9998 0.65%
09/03 0.052 7.9229 0.66%
10/02 0.052 7.8461 0.66%
11/01 0.052 7.7918 0.67%
12/02 0.052 7.7758 0.67%
總計 0.624 7.7758 8.02%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.052 8.0239 0.65%
02/03 0.052 7.8247 0.66%
03/03 0.052 7.9800 0.65%
04/01 0.052 7.8328 0.66%
05/02 0.052 7.8754 0.66%
06/02 0.052 7.6885 0.68%
07/02 0.052 7.7753 0.67%
08/01 0.052 7.9819 0.65%
09/02 0.052 7.7907 0.67%
10/02 0.052 7.7425 0.67%
11/03 0.052 7.8912 0.66%
12/01 0.052 7.6748 0.68%
總計 0.624 7.6748 8.13%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.036 7.4638 0.48%
總計 0.036 7.4638 0.48%

瀚亞亞太豐收平衡基金-B/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/22 7.4031 -0.57% 2026/01/07 7.4850 0.54%
2026/01/21 7.4453 -0.48% 2026/01/06 7.4448 0.23%
2026/01/20 7.4810 -0.41% 2026/01/05 7.4279 -0.30%
2026/01/16 7.5116 0.68% 2026/01/02 7.4501 -0.18%
2026/01/15 7.4611 -0.62% 2025/12/31 7.4638 -0.30%
2026/01/14 7.5073 0.30% 2025/12/30 7.4862 -0.60%
2026/01/13 7.4850 0.45% 2025/12/29 7.5317 0.71%
2026/01/12 7.4515 -0.41% 2025/12/24 7.4785 -0.04%
2026/01/09 7.4822 -0.14% 2025/12/23 7.4814 0.01%
2026/01/08 7.4928 0.10% 2025/12/22 7.4808 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞太豐收平衡基金-B/南非幣 -0.57% -0.78% -1.04% -6.06% -4.24% -5.39% -0.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)