瀚亞亞太豐收平衡基金-B
(南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 7.4785 -0.0029 -0.04% -6.80% 2025/12/24

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - -3.53% 2.22% -6.48% 1.03% 4.07% -5.60% -19.34% 5.34% 0.68%
含息 - -3.53% 2.22% -6.48% 1.03% 6.11% 1.64% -12.84% 13.46% 8.51%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.048841 7.8146 0.62%
02/07 0.050854 8.1367 0.62%
03/07 0.05107 8.1712 0.62%
04/14 0.050766 8.1227 0.62%
05/08 0.051181 8.1891 0.62%
06/07 0.052912 8.4660 0.62%
07/10 0.051226 8.1963 0.62%
08/08 0.051409 8.2255 0.62%
09/12 0.050393 8.0629 0.62%
10/11 0.052 8.0339 0.65%
11/07 0.052 7.6814 0.68%
12/07 0.052 8.0450 0.65%
總計 0.614652 8.0450 7.64%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.052 8.0452 0.65%
02/01 0.052 7.9737 0.65%
03/01 0.052 8.2547 0.63%
04/02 0.052 8.1831 0.64%
05/02 0.052 8.0004 0.65%
06/03 0.052 8.1125 0.64%
07/02 0.052 7.9842 0.65%
08/01 0.052 7.9998 0.65%
09/03 0.052 7.9229 0.66%
10/02 0.052 7.8461 0.66%
11/01 0.052 7.7918 0.67%
12/02 0.052 7.7758 0.67%
總計 0.624 7.7758 8.02%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.052 8.0239 0.65%
02/03 0.052 7.8247 0.66%
03/03 0.052 7.9800 0.65%
04/01 0.052 7.8328 0.66%
05/02 0.052 7.8754 0.66%
06/02 0.052 7.6885 0.68%
07/02 0.052 7.7753 0.67%
08/01 0.052 7.9819 0.65%
09/02 0.052 7.7907 0.67%
10/02 0.052 7.7425 0.67%
11/03 0.052 7.8912 0.66%
12/01 0.052 7.6748 0.68%
總計 0.624 7.6748 8.13%

瀚亞亞太豐收平衡基金-B/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/24 7.4785 -0.04% 2025/12/10 7.5920 -0.25%
2025/12/23 7.4814 0.01% 2025/12/09 7.6109 -0.06%
2025/12/22 7.4808 0.17% 2025/12/08 7.6155 0.37%
2025/12/19 7.4682 0.20% 2025/12/05 7.5876 0.04%
2025/12/18 7.4532 0.03% 2025/12/04 7.5847 -0.24%
2025/12/17 7.4510 0.22% 2025/12/03 7.6026 -0.56%
2025/12/16 7.4348 -0.78% 2025/12/02 7.6452 0.52%
2025/12/15 7.4930 -0.79% 2025/12/01 7.6055 -0.90%
2025/12/12 7.5527 0.34% 2025/11/28 7.6748 -0.11%
2025/12/11 7.5273 -0.85% 2025/11/26 7.6833 -0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞太豐收平衡基金-B/南非幣 -0.04% 0.37% -3.14% -3.77% -3.34% -6.13% -6.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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