瀚亞亞太豐收平衡基金-B
(南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
南非幣 8.8156 -0.0598 -0.67% 2021/10/13

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - -3.53% 2.22% -6.48% 1.03% 4.07%

瀚亞亞太豐收平衡基金-B(南非幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/13 8.8156 -0.67% 2021/09/28 9.2743 0.32%
2021/10/12 8.8754 -0.11% 2021/09/27 9.2447 0.64%
2021/10/08 8.8855 -1.22% 2021/09/24 9.1859 1.14%
2021/10/07 8.9953 -1.87% 2021/09/23 9.0828 -0.21%
2021/10/06 9.1666 0.33% 2021/09/22 9.1015 0.10%
2021/10/05 9.1364 0.08% 2021/09/17 9.0927 0.66%
2021/10/04 9.1291 -0.57% 2021/09/16 9.0335 1.07%
2021/10/01 9.1810 -1.35% 2021/09/15 8.9377 0.19%
2021/09/30 9.3064 0.93% 2021/09/14 8.9210 -0.39%
2021/09/29 9.2210 -0.57% 2021/09/13 8.9555 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞太豐收平衡基金-B(南非幣) -0.67% -3.83% -1.56% -7.13% -9.21% -16.75% -11.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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