瀚亞亞太豐收平衡基金-B
(南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 7.9558 -0.0699 -0.87% 6.59% 2026/06/04

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -3.53% 2.22% -6.48% 1.03% 4.07% -5.60% -19.34% 5.34% 0.68% -6.98%
含息 -3.53% 2.22% -6.48% 1.03% 6.11% 1.64% -12.84% 13.46% 8.51% 0.80%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.052 8.0452 0.65%
02/01 0.052 7.9737 0.65%
03/01 0.052 8.2547 0.63%
04/02 0.052 8.1831 0.64%
05/02 0.052 8.0004 0.65%
06/03 0.052 8.1125 0.64%
07/02 0.052 7.9842 0.65%
08/01 0.052 7.9998 0.65%
09/03 0.052 7.9229 0.66%
10/02 0.052 7.8461 0.66%
11/01 0.052 7.7918 0.67%
12/02 0.052 7.7758 0.67%
總計 0.624 7.7758 8.02%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.052 8.0239 0.65%
02/03 0.052 7.8247 0.66%
03/03 0.052 7.9800 0.65%
04/01 0.052 7.8328 0.66%
05/02 0.052 7.8754 0.66%
06/02 0.052 7.6885 0.68%
07/02 0.052 7.7753 0.67%
08/01 0.052 7.9819 0.65%
09/02 0.052 7.7907 0.67%
10/02 0.052 7.7425 0.67%
11/03 0.052 7.8912 0.66%
12/01 0.052 7.6748 0.68%
總計 0.624 7.6748 8.13%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.036 7.4638 0.48%
02/02 0.036 7.4792 0.48%
03/02 0.036 7.5906 0.47%
04/01 0.036 7.5459 0.48%
05/04 0.036 7.8270 0.46%
06/01 0.036 7.9295 0.45%
總計 0.216 7.9295 2.72%

瀚亞亞太豐收平衡基金-B/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/04 7.9558 -0.87% 2026/05/20 7.7806 -1.40%
2026/06/03 8.0257 0.36% 2026/05/19 7.8911 -0.13%
2026/06/02 7.9970 0.05% 2026/05/18 7.9016 -0.51%
2026/06/01 7.9933 0.80% 2026/05/15 7.9425 -0.28%
2026/05/29 7.9295 0.59% 2026/05/14 7.9652 0.75%
2026/05/28 7.8827 -1.18% 2026/05/13 7.9059 -0.43%
2026/05/27 7.9768 0.67% 2026/05/12 7.9398 -0.10%
2026/05/26 7.9234 0.64% 2026/05/11 7.9481 0.74%
2026/05/22 7.8733 -0.19% 2026/05/08 7.8900 -0.03%
2026/05/21 7.8885 1.39% 2026/05/07 7.8927 0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞太豐收平衡基金-B/南非幣 -0.87% 0.93% 0.25% 7.07% 4.89% 4.06% 6.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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