瀚亞投信基金淨值

瀚亞亞太高股息基金-B/台幣

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	10.8200	0.1000	0.93%	11.43%	2026/02/11

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	0.78%	9.56%	-17.24%	7.48%	1.82%	-13.77%	-12.47%	2.67%	13.15%	24.01%
含息	0.78%	9.56%	-17.24%	7.48%	2.77%	-9.85%	-8.79%	6.80%	17.14%	27.54%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.023	6.8200	0.34%
02/01	0.023	6.7800	0.34%
03/01	0.023	7.0400	0.33%
04/01	0.023	7.3200	0.31%
05/02	0.023	7.4300	0.31%
06/03	0.023	7.5000	0.31%
07/02	0.023	7.9100	0.29%
08/01	0.023	7.9700	0.29%
09/02	0.023	7.9600	0.29%
10/02	0.023	8.3800	0.27%
11/01	0.023	8.0700	0.29%
12/02	0.023	7.8700	0.29%
總計	0.276	7.8700	3.51%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.023	7.8300	0.29%
02/03	0.023	7.8500	0.29%
03/03	0.023	8.1700	0.28%
04/01	0.023	8.0800	0.28%
05/02	0.023	7.8000	0.29%
06/02	0.023	7.7300	0.30%
07/02	0.023	8.0000	0.29%
08/01	0.023	8.0900	0.28%
09/01	0.023	8.3500	0.28%
10/02	0.023	8.7600	0.26%
11/03	0.023	9.4100	0.24%
12/01	0.023	9.3900	0.24%
總計	0.276	9.3900	2.94%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.023	9.7100	0.24%
02/02	0.023	10.6100	0.22%
總計	0.046	10.6100	0.43%

瀚亞亞太高股息基金-B/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/11	10.8200	0.93%	2026/01/28	10.6300	0.76%
2026/02/10	10.7200	0.66%	2026/01/27	10.5500	1.83%
2026/02/09	10.6500	1.72%	2026/01/26	10.3600	-0.29%
2026/02/06	10.4700	-0.38%	2026/01/23	10.3900	0.39%
2026/02/05	10.5100	-1.41%	2026/01/22	10.3500	0.49%
2026/02/04	10.6600	0.19%	2026/01/21	10.3000	0.59%
2026/02/03	10.6400	2.41%	2026/01/20	10.2400	-0.68%
2026/02/02	10.3900	-2.07%	2026/01/19	10.3100	0.39%
2026/01/30	10.6100	-0.28%	2026/01/16	10.2700	0.79%
2026/01/29	10.6400	0.09%	2026/01/15	10.1900	-0.29%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞亞太高股息基金-B/台幣	0.93%	1.50%	7.98%	12.83%	33.58%	36.62%	11.43%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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