瀚亞亞太高股息基金-B(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 7.9300 0.0100 0.13% 2021/10/12

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - 0.78% 9.56% -17.24% 7.48% 1.82%

瀚亞亞太高股息基金-B(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/12 7.9300 0.13% 2021/09/24 7.8900 -0.63%
2021/10/08 7.9200 0.38% 2021/09/23 7.9400 -0.87%
2021/10/07 7.8900 1.81% 2021/09/17 8.0100 0.63%
2021/10/06 7.7500 -0.26% 2021/09/16 7.9600 -0.75%
2021/10/05 7.7700 -0.26% 2021/09/15 8.0200 -1.35%
2021/10/04 7.7900 -1.14% 2021/09/14 8.1300 -0.49%
2021/09/30 7.8800 0.51% 2021/09/13 8.1700 -0.85%
2021/09/29 7.8400 -0.88% 2021/09/10 8.2400 -0.96%
2021/09/28 7.9100 0.25% 2021/09/08 8.3200 0.24%
2021/09/27 7.8900 0.00% 2021/09/07 8.3000 -0.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞太高股息基金-B(台幣) 0.13% 2.06% -3.76% -9.37% -15.46% -1.49% -11.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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