瀚亞投信基金淨值

瀚亞亞太高股息基金-B/台幣

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	10.3400	0.4000	4.02%	6.49%	2026/04/01

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	0.78%	9.56%	-17.24%	7.48%	1.82%	-13.77%	-12.47%	2.67%	13.15%	24.01%
含息	0.78%	9.56%	-17.24%	7.48%	2.77%	-9.85%	-8.79%	6.80%	17.14%	27.54%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.023	6.8200	0.34%
02/01	0.023	6.7800	0.34%
03/01	0.023	7.0400	0.33%
04/01	0.023	7.3200	0.31%
05/02	0.023	7.4300	0.31%
06/03	0.023	7.5000	0.31%
07/02	0.023	7.9100	0.29%
08/01	0.023	7.9700	0.29%
09/02	0.023	7.9600	0.29%
10/02	0.023	8.3800	0.27%
11/01	0.023	8.0700	0.29%
12/02	0.023	7.8700	0.29%
總計	0.276	7.8700	3.51%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.023	7.8300	0.29%
02/03	0.023	7.8500	0.29%
03/03	0.023	8.1700	0.28%
04/01	0.023	8.0800	0.28%
05/02	0.023	7.8000	0.29%
06/02	0.023	7.7300	0.30%
07/02	0.023	8.0000	0.29%
08/01	0.023	8.0900	0.28%
09/01	0.023	8.3500	0.28%
10/02	0.023	8.7600	0.26%
11/03	0.023	9.4100	0.24%
12/01	0.023	9.3900	0.24%
總計	0.276	9.3900	2.94%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.023	9.7100	0.24%
02/02	0.023	10.6100	0.22%
03/02	0.023	11.1900	0.21%
04/01	0.023	9.9400	0.23%
總計	0.092	9.9400	0.93%

瀚亞亞太高股息基金-B/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/01	10.3400	4.02%	2026/03/18	10.8700	1.49%
2026/03/31	9.9400	-1.68%	2026/03/17	10.7100	0.66%
2026/03/30	10.1100	-0.98%	2026/03/16	10.6400	1.33%
2026/03/27	10.2100	-0.78%	2026/03/13	10.5000	-0.94%
2026/03/26	10.2900	-1.81%	2026/03/12	10.6000	-1.21%
2026/03/25	10.4800	1.45%	2026/03/11	10.7300	0.47%
2026/03/24	10.3300	0.88%	2026/03/10	10.6800	3.39%
2026/03/23	10.2400	-2.85%	2026/03/09	10.3300	-2.46%
2026/03/20	10.5400	-0.85%	2026/03/06	10.5900	-0.19%
2026/03/19	10.6300	-2.21%	2026/03/05	10.6100	2.51%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞亞太高股息基金-B/台幣	4.02%	-1.34%	-7.60%	6.49%	18.04%	27.03%	6.49%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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