瀚亞亞太高股息基金-B/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.4200 0.0000 0.00% 7.54% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - 3.24% 18.00% -18.50% -14.13% 8.02% -10.03% -20.98% 2.38% 6.80%
含息 - 3.24% 18.00% -18.50% -14.13% 9.01% -6.01% -17.55% 6.50% 10.88%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.018833 5.6500 0.33%
02/07 0.019333 5.8000 0.33%
03/07 0.018899 5.6700 0.33%
04/14 0.018933 5.6800 0.33%
05/08 0.018566 5.5700 0.33%
06/07 0.018533 5.5600 0.33%
07/07 0.018333 5.5000 0.33%
08/08 0.018733 5.6200 0.33%
09/11 0.017999 5.4000 0.33%
10/11 0.019 5.2500 0.36%
11/07 0.019 5.3200 0.36%
12/07 0.019 5.2900 0.36%
總計 0.225162 5.2900 4.26%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.019 5.4600 0.35%
02/01 0.019 5.3800 0.35%
03/01 0.019 5.5400 0.34%
04/01 0.019 5.6800 0.33%
05/02 0.019 5.6700 0.34%
06/03 0.019 5.7900 0.33%
07/02 0.019 6.1000 0.31%
08/01 0.019 6.0700 0.31%
09/02 0.019 6.2300 0.30%
10/02 0.019 6.6200 0.29%
11/01 0.019 6.3000 0.30%
12/02 0.019 6.0600 0.31%
總計 0.228 6.0600 3.76%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.019 5.9700 0.32%
02/03 0.019 5.9800 0.32%
03/03 0.019 6.2200 0.31%
04/01 0.019 6.0800 0.31%
05/02 0.019 6.0900 0.31%
總計 0.095 6.0900 1.56%

瀚亞亞太高股息基金-B/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 6.4200 0.00% 2025/05/14 6.4400 1.58%
2025/05/27 6.4200 -0.31% 2025/05/13 6.3400 -0.31%
2025/05/26 6.4400 -0.46% 2025/05/12 6.3600 2.09%
2025/05/23 6.4700 0.62% 2025/05/09 6.2300 0.48%
2025/05/22 6.4300 -0.77% 2025/05/08 6.2000 -0.64%
2025/05/21 6.4800 0.78% 2025/05/07 6.2400 0.00%
2025/05/20 6.4300 0.31% 2025/05/06 6.2400 0.48%
2025/05/19 6.4100 -0.62% 2025/05/02 6.2100 1.97%
2025/05/16 6.4500 0.00% 2025/04/30 6.0900 0.50%
2025/05/15 6.4500 0.16% 2025/04/29 6.0600 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞太高股息基金-B/美元 0.00% -0.93% 6.12% 3.22% 6.12% 7.54% 7.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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