瀚亞亞太高股息基金-B(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 6.9900 -0.0300 -0.43% 2021/10/12

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - 3.24% 18.00% -18.50% -14.13% 8.02%

瀚亞亞太高股息基金-B(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/12 6.9900 -0.43% 2021/09/24 7.0700 -0.56%
2021/10/08 7.0200 0.14% 2021/09/23 7.1100 -0.97%
2021/10/07 7.0100 1.89% 2021/09/17 7.1800 0.70%
2021/10/06 6.8800 -0.58% 2021/09/16 7.1300 -0.83%
2021/10/05 6.9200 -0.29% 2021/09/15 7.1900 -1.37%
2021/10/04 6.9400 -1.14% 2021/09/14 7.2900 -0.27%
2021/09/30 7.0200 0.29% 2021/09/13 7.3100 -1.08%
2021/09/29 7.0000 -1.13% 2021/09/10 7.3900 -0.81%
2021/09/28 7.0800 0.14% 2021/09/08 7.4500 0.00%
2021/09/27 7.0700 0.00% 2021/09/07 7.4500 -0.53%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞太高股息基金-B(美元) -0.43% 1.01% -5.41% -9.92% -13.60% 2.49% -8.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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