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瀚亞亞太高股息基金-A/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
21.2400 |
-0.3800 |
-1.76% |
27.49% |
2026/06/04 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 13.09% |
16.03% |
-12.02% |
16.17% |
5.44% |
-10.32% |
-11.00% |
9.89% |
13.32% |
27.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
21.2400 |
-1.76% |
2026/05/21 |
20.2000 |
2.43% |
| 2026/06/03 |
21.6200 |
0.14% |
2026/05/20 |
19.7200 |
-0.45% |
| 2026/06/02 |
21.5900 |
1.03% |
2026/05/19 |
19.8100 |
-1.20% |
| 2026/06/01 |
21.3700 |
1.28% |
2026/05/18 |
20.0500 |
-0.69% |
| 2026/05/29 |
21.1000 |
1.49% |
2026/05/15 |
20.1900 |
-2.13% |
| 2026/05/28 |
20.7900 |
-0.91% |
2026/05/14 |
20.6300 |
0.78% |
| 2026/05/27 |
20.9800 |
1.21% |
2026/05/13 |
20.4700 |
1.04% |
| 2026/05/26 |
20.7300 |
0.73% |
2026/05/12 |
20.2600 |
-0.88% |
| 2026/05/25 |
20.5800 |
1.23% |
2026/05/11 |
20.4400 |
1.09% |
| 2026/05/22 |
20.3300 |
0.64% |
2026/05/08 |
20.2200 |
-1.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞太高股息基金-A/人民幣 |
-1.76% |
2.16% |
8.42% |
21.16% |
29.12% |
50.42% |
27.49% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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