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瀚亞亞太高股息基金-A/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
17.6900 |
-0.1400 |
-0.79% |
6.18% |
2026/03/13 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 13.09% |
16.03% |
-12.02% |
16.17% |
5.44% |
-10.32% |
-11.00% |
9.89% |
13.32% |
27.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
17.6900 |
-0.79% |
2026/02/26 |
19.0500 |
0.32% |
| 2026/03/12 |
17.8300 |
-1.44% |
2026/02/25 |
18.9900 |
1.12% |
| 2026/03/11 |
18.0900 |
0.89% |
2026/02/24 |
18.7800 |
0.81% |
| 2026/03/10 |
17.9300 |
2.99% |
2026/02/23 |
18.6300 |
1.03% |
| 2026/03/09 |
17.4100 |
-3.12% |
2026/02/11 |
18.4400 |
1.04% |
| 2026/03/06 |
17.9700 |
-0.28% |
2026/02/10 |
18.2500 |
0.66% |
| 2026/03/05 |
18.0200 |
2.80% |
2026/02/09 |
18.1300 |
1.91% |
| 2026/03/04 |
17.5300 |
-4.42% |
2026/02/06 |
17.7900 |
-0.56% |
| 2026/03/03 |
18.3400 |
-2.81% |
2026/02/05 |
17.8900 |
-1.76% |
| 2026/03/02 |
18.8700 |
-0.94% |
2026/02/04 |
18.2100 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞太高股息基金-A/人民幣 |
-0.79% |
-1.56% |
-4.07% |
6.63% |
13.76% |
32.81% |
6.18% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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