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瀚亞亞太高股息基金-A/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
14.0200 |
0.0000 |
0.00% |
7.02% |
2025/05/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
13.09% |
16.03% |
-12.02% |
16.17% |
5.44% |
-10.32% |
-11.00% |
9.89% |
13.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
14.0200 |
0.00% |
2025/05/14 |
14.1000 |
1.73% |
| 2025/05/27 |
14.0200 |
-0.21% |
2025/05/13 |
13.8600 |
-0.36% |
| 2025/05/26 |
14.0500 |
-0.21% |
2025/05/12 |
13.9100 |
1.61% |
| 2025/05/23 |
14.0800 |
0.14% |
2025/05/09 |
13.6900 |
0.37% |
| 2025/05/22 |
14.0600 |
-0.78% |
2025/05/08 |
13.6400 |
-0.22% |
| 2025/05/21 |
14.1700 |
0.57% |
2025/05/07 |
13.6700 |
0.00% |
| 2025/05/20 |
14.0900 |
0.28% |
2025/05/06 |
13.6700 |
0.29% |
| 2025/05/19 |
14.0500 |
-0.50% |
2025/05/02 |
13.6300 |
1.72% |
| 2025/05/16 |
14.1200 |
0.14% |
2025/04/30 |
13.4000 |
0.53% |
| 2025/05/15 |
14.1000 |
0.00% |
2025/04/29 |
13.3300 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞太高股息基金-A/人民幣 |
0.00% |
-1.06% |
5.18% |
2.56% |
7.02% |
10.22% |
7.02% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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