瀚亞亞太高股息基金-A(人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 12.0300 -0.0100 -0.08% 2021/10/12

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - 13.09% 16.03% -12.02% 16.17% 5.44%

瀚亞亞太高股息基金-A(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/12 12.0300 -0.08% 2021/09/24 12.1400 -0.41%
2021/10/08 12.0400 0.25% 2021/09/23 12.1900 -0.89%
2021/10/07 12.0100 1.78% 2021/09/17 12.3000 0.82%
2021/10/06 11.8000 -0.42% 2021/09/16 12.2000 -0.73%
2021/10/05 11.8500 -0.34% 2021/09/15 12.2900 -1.52%
2021/10/04 11.8900 -1.57% 2021/09/14 12.4800 -0.48%
2021/09/30 12.0800 0.33% 2021/09/13 12.5400 -0.95%
2021/09/29 12.0400 -0.91% 2021/09/10 12.6600 -0.86%
2021/09/28 12.1500 0.16% 2021/09/08 12.7700 -0.31%
2021/09/27 12.1300 -0.08% 2021/09/07 12.8100 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞太高股息基金-A(人民幣) -0.08% 1.52% -4.98% -9.28% -14.01% 0.50% -8.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。