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瀚亞亞太高股息基金-A/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.1300 |
-0.0200 |
-0.15% |
13.58% |
2024/11/20 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
13.09% |
16.03% |
-12.02% |
16.17% |
5.44% |
-10.32% |
-11.00% |
9.89% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
13.1300 |
-0.15% |
2024/11/06 |
13.4700 |
0.37% |
| 2024/11/19 |
13.1500 |
0.77% |
2024/11/05 |
13.4200 |
0.90% |
| 2024/11/18 |
13.0500 |
0.08% |
2024/11/04 |
13.3000 |
0.00% |
| 2024/11/15 |
13.0400 |
0.15% |
2024/11/01 |
13.3000 |
-0.45% |
| 2024/11/14 |
13.0200 |
-0.99% |
2024/10/30 |
13.3600 |
-1.26% |
| 2024/11/13 |
13.1500 |
-0.83% |
2024/10/29 |
13.5300 |
-0.15% |
| 2024/11/12 |
13.2600 |
-1.92% |
2024/10/28 |
13.5500 |
0.07% |
| 2024/11/11 |
13.5200 |
-0.44% |
2024/10/25 |
13.5400 |
0.07% |
| 2024/11/08 |
13.5800 |
0.37% |
2024/10/24 |
13.5300 |
-1.02% |
| 2024/11/07 |
13.5300 |
0.45% |
2024/10/23 |
13.6700 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞太高股息基金-A/人民幣 |
-0.15% |
-0.15% |
-4.79% |
0.54% |
2.42% |
17.76% |
13.58% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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