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瀚亞亞太高股息基金-A/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.3100 |
0.0600 |
0.49% |
6.49% |
2024/05/07 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
13.09% |
16.03% |
-12.02% |
16.17% |
5.44% |
-10.32% |
-11.00% |
9.89% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
12.3100 |
0.49% |
2024/04/22 |
11.7000 |
0.60% |
| 2024/05/06 |
12.2500 |
0.74% |
2024/04/19 |
11.6300 |
-1.61% |
| 2024/05/03 |
12.1600 |
0.50% |
2024/04/18 |
11.8200 |
0.68% |
| 2024/05/02 |
12.1000 |
-0.08% |
2024/04/17 |
11.7400 |
0.17% |
| 2024/04/30 |
12.1100 |
0.00% |
2024/04/16 |
11.7200 |
-2.09% |
| 2024/04/29 |
12.1100 |
0.33% |
2024/04/15 |
11.9700 |
-0.83% |
| 2024/04/26 |
12.0700 |
0.58% |
2024/04/12 |
12.0700 |
-1.23% |
| 2024/04/25 |
12.0000 |
-0.58% |
2024/04/11 |
12.2200 |
-0.08% |
| 2024/04/24 |
12.0700 |
1.94% |
2024/04/10 |
12.2300 |
0.33% |
| 2024/04/23 |
11.8400 |
1.20% |
2024/04/09 |
12.1900 |
0.74% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞太高股息基金-A/人民幣 |
0.49% |
1.65% |
1.82% |
8.46% |
11.30% |
13.14% |
6.49% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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