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瀚亞亞太高股息基金-A/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
17.3500 |
0.1300 |
0.75% |
4.14% |
2026/01/06 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 13.09% |
16.03% |
-12.02% |
16.17% |
5.44% |
-10.32% |
-11.00% |
9.89% |
13.32% |
27.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/06 |
17.3500 |
0.75% |
2025/12/19 |
16.2700 |
0.68% |
| 2026/01/05 |
17.2200 |
1.47% |
2025/12/18 |
16.1600 |
-0.37% |
| 2026/01/02 |
16.9700 |
1.86% |
2025/12/17 |
16.2200 |
0.62% |
| 2025/12/31 |
16.6600 |
-0.24% |
2025/12/16 |
16.1200 |
-1.47% |
| 2025/12/30 |
16.7000 |
0.06% |
2025/12/15 |
16.3600 |
-1.39% |
| 2025/12/29 |
16.6900 |
0.60% |
2025/12/12 |
16.5900 |
0.91% |
| 2025/12/26 |
16.5900 |
0.55% |
2025/12/11 |
16.4400 |
-0.66% |
| 2025/12/24 |
16.5000 |
0.12% |
2025/12/10 |
16.5500 |
0.36% |
| 2025/12/23 |
16.4800 |
0.12% |
2025/12/09 |
16.4900 |
-0.78% |
| 2025/12/22 |
16.4600 |
1.17% |
2025/12/08 |
16.6200 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞太高股息基金-A/人民幣 |
0.75% |
3.89% |
4.39% |
7.30% |
18.19% |
31.74% |
4.14% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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