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瀚亞亞太高股息基金-A/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
16.1500 |
-0.0200 |
-0.12% |
23.28% |
2025/10/08 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
13.09% |
16.03% |
-12.02% |
16.17% |
5.44% |
-10.32% |
-11.00% |
9.89% |
13.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
16.1500 |
-0.12% |
2025/09/18 |
15.7200 |
-0.32% |
| 2025/10/03 |
16.1700 |
0.43% |
2025/09/17 |
15.7700 |
0.25% |
| 2025/10/02 |
16.1000 |
2.35% |
2025/09/16 |
15.7300 |
0.70% |
| 2025/09/30 |
15.7300 |
1.55% |
2025/09/15 |
15.6200 |
0.45% |
| 2025/09/26 |
15.4900 |
-1.27% |
2025/09/12 |
15.5500 |
1.37% |
| 2025/09/25 |
15.6900 |
-0.44% |
2025/09/11 |
15.3400 |
0.07% |
| 2025/09/24 |
15.7600 |
0.45% |
2025/09/10 |
15.3300 |
1.46% |
| 2025/09/23 |
15.6900 |
0.13% |
2025/09/09 |
15.1100 |
0.60% |
| 2025/09/22 |
15.6700 |
0.06% |
2025/09/08 |
15.0200 |
0.47% |
| 2025/09/19 |
15.6600 |
-0.38% |
2025/09/05 |
14.9500 |
1.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞太高股息基金-A/人民幣 |
-0.12% |
2.67% |
7.52% |
9.79% |
30.24% |
18.75% |
23.28% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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