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瀚亞亞太高股息基金-A/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
18.2800 |
0.2500 |
1.39% |
9.72% |
2026/01/28 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 13.09% |
16.03% |
-12.02% |
16.17% |
5.44% |
-10.32% |
-11.00% |
9.89% |
13.32% |
27.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/28 |
18.2800 |
1.39% |
2026/01/14 |
17.4500 |
0.46% |
| 2026/01/27 |
18.0300 |
1.86% |
2026/01/13 |
17.3700 |
0.70% |
| 2026/01/26 |
17.7000 |
-0.17% |
2026/01/12 |
17.2500 |
0.64% |
| 2026/01/23 |
17.7300 |
0.28% |
2026/01/09 |
17.1400 |
-0.12% |
| 2026/01/22 |
17.6800 |
0.68% |
2026/01/08 |
17.1600 |
-1.10% |
| 2026/01/21 |
17.5600 |
0.63% |
2026/01/07 |
17.3500 |
0.00% |
| 2026/01/20 |
17.4500 |
-0.74% |
2026/01/06 |
17.3500 |
0.75% |
| 2026/01/19 |
17.5800 |
0.11% |
2026/01/05 |
17.2200 |
1.47% |
| 2026/01/16 |
17.5600 |
0.92% |
2026/01/02 |
16.9700 |
1.86% |
| 2026/01/15 |
17.4000 |
-0.29% |
2025/12/31 |
16.6600 |
-0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞太高股息基金-A/人民幣 |
1.39% |
4.10% |
10.19% |
10.12% |
21.38% |
39.86% |
9.72% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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