瀚亞亞太高股息基金-B(人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 8.3700 -0.1300 -1.53% 2020/08/07

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - 6.40% 9.02% -17.14% 9.27%

瀚亞亞太高股息基金-B(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/07 8.3700 -1.53% 2020/07/24 8.2800 -1.55%
2020/08/06 8.5000 0.59% 2020/07/23 8.4100 -0.12%
2020/08/05 8.4500 -0.12% 2020/07/22 8.4200 -0.71%
2020/08/04 8.4600 2.05% 2020/07/21 8.4800 2.66%
2020/08/03 8.2900 -0.60% 2020/07/20 8.2600 0.12%
2020/07/31 8.3400 -1.07% 2020/07/17 8.2500 0.61%
2020/07/30 8.4300 0.12% 2020/07/16 8.2000 -1.68%
2020/07/29 8.4200 0.12% 2020/07/15 8.3400 0.24%
2020/07/28 8.4100 0.84% 2020/07/14 8.3200 -0.95%
2020/07/27 8.3400 0.72% 2020/07/13 8.4000 1.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞太高股息基金-B(人民幣)
-1.53% 0.36% 0.24% 10.13% -6.27% -1.53% -8.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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