瀚亞投信基金淨值

瀚亞亞太高股息基金-B/人民幣

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	10.7400	0.1200	1.13%	10.84%	2026/04/15

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	6.40%	9.02%	-17.14%	9.27%	1.31%	-14.07%	-14.50%	5.56%	9.14%	22.97%
含息	6.40%	9.02%	-17.14%	9.27%	2.25%	-10.15%	-10.90%	9.74%	13.13%	26.62%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.024	7.1000	0.34%
02/01	0.024	7.0100	0.34%
03/01	0.024	7.2400	0.33%
04/01	0.024	7.4800	0.32%
05/02	0.024	7.4600	0.32%
06/03	0.024	7.5700	0.32%
07/02	0.024	8.0100	0.30%
08/01	0.024	7.9000	0.30%
09/02	0.024	7.9500	0.30%
10/02	0.024	8.3400	0.29%
11/01	0.024	8.0800	0.30%
12/02	0.024	7.9100	0.30%
總計	0.288	7.9100	3.64%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.024	7.8800	0.30%
02/03	0.024	7.8400	0.31%
03/03	0.024	8.1700	0.29%
04/01	0.024	7.9600	0.30%
05/02	0.024	7.9600	0.30%
06/02	0.024	8.3500	0.29%
07/02	0.024	8.6100	0.28%
08/01	0.024	8.7700	0.27%
09/01	0.024	8.7300	0.27%
10/02	0.024	9.2100	0.26%
11/03	0.024	9.8100	0.24%
12/01	0.024	9.5000	0.25%
總計	0.288	9.5000	3.03%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.024	9.6900	0.25%
02/02	0.024	10.5400	0.23%
03/02	0.024	11.0200	0.22%
04/01	0.024	9.6400	0.25%
總計	0.096	9.6400	1.00%

瀚亞亞太高股息基金-B/人民幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/15	10.7400	1.13%	2026/03/30	9.8200	-1.41%
2026/04/14	10.6200	1.34%	2026/03/27	9.9600	-0.70%
2026/04/13	10.4800	-0.47%	2026/03/26	10.0300	-1.38%
2026/04/10	10.5300	0.86%	2026/03/25	10.1700	1.60%
2026/04/09	10.4400	-0.57%	2026/03/24	10.0100	1.42%
2026/04/08	10.5000	4.69%	2026/03/23	9.8700	-3.52%
2026/04/07	10.0300	1.62%	2026/03/20	10.2300	-0.58%
2026/04/02	9.8700	-1.20%	2026/03/19	10.2900	-2.65%
2026/04/01	9.9900	3.63%	2026/03/18	10.5700	1.73%
2026/03/31	9.6400	-1.83%	2026/03/17	10.3900	0.68%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞亞太高股息基金-B/人民幣	1.13%	2.29%	5.19%	6.44%	14.74%	38.76%	10.84%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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