瀚亞亞太高股息基金-B(人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 8.6900 0.0200 0.23% 2019/12/05

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - 6.40% 9.02% -17.14%

瀚亞亞太高股息基金-B(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/05 8.6900 0.23% 2019/11/20 8.8800 -0.45%
2019/12/04 8.6700 -0.69% 2019/11/19 8.9200 0.79%
2019/12/03 8.7300 0.23% 2019/11/18 8.8500 0.80%
2019/11/29 8.7100 -1.47% 2019/11/15 8.7800 0.11%
2019/11/28 8.8400 -0.23% 2019/11/14 8.7700 -0.45%
2019/11/27 8.8600 0.00% 2019/11/13 8.8100 -1.01%
2019/11/26 8.8600 0.11% 2019/11/12 8.9000 0.68%
2019/11/25 8.8500 0.45% 2019/11/11 8.8400 -1.78%
2019/11/22 8.8100 0.57% 2019/11/08 9.0000 -0.33%
2019/11/21 8.7600 -1.35% 2019/11/07 9.0300 -0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞太高股息基金-B(人民幣)
0.23% -1.70% -4.08% -1.70% -0.69% -1.92% 3.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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