瀚亞亞太高股息基金-B/人民幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 10.6700 0.1100 1.04% 10.11% 2026/02/11

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 6.40% 9.02% -17.14% 9.27% 1.31% -14.07% -14.50% 5.56% 9.14% 22.97%
含息 6.40% 9.02% -17.14% 9.27% 2.25% -10.15% -10.90% 9.74% 13.13% 26.62%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.024 7.1000 0.34%
02/01 0.024 7.0100 0.34%
03/01 0.024 7.2400 0.33%
04/01 0.024 7.4800 0.32%
05/02 0.024 7.4600 0.32%
06/03 0.024 7.5700 0.32%
07/02 0.024 8.0100 0.30%
08/01 0.024 7.9000 0.30%
09/02 0.024 7.9500 0.30%
10/02 0.024 8.3400 0.29%
11/01 0.024 8.0800 0.30%
12/02 0.024 7.9100 0.30%
總計 0.288 7.9100 3.64%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.024 7.8800 0.30%
02/03 0.024 7.8400 0.31%
03/03 0.024 8.1700 0.29%
04/01 0.024 7.9600 0.30%
05/02 0.024 7.9600 0.30%
06/02 0.024 8.3500 0.29%
07/02 0.024 8.6100 0.28%
08/01 0.024 8.7700 0.27%
09/01 0.024 8.7300 0.27%
10/02 0.024 9.2100 0.26%
11/03 0.024 9.8100 0.24%
12/01 0.024 9.5000 0.25%
總計 0.288 9.5000 3.03%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.024 9.6900 0.25%
02/02 0.024 10.5400 0.23%
總計 0.048 10.5400 0.46%

瀚亞亞太高股息基金-B/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/11 10.6700 1.04% 2026/01/28 10.6000 1.34%
2026/02/10 10.5600 0.67% 2026/01/27 10.4600 1.85%
2026/02/09 10.4900 1.94% 2026/01/26 10.2700 -0.10%
2026/02/06 10.2900 -0.58% 2026/01/23 10.2800 0.29%
2026/02/05 10.3500 -1.71% 2026/01/22 10.2500 0.69%
2026/02/04 10.5300 0.19% 2026/01/21 10.1800 0.59%
2026/02/03 10.5100 2.44% 2026/01/20 10.1200 -0.78%
2026/02/02 10.2600 -2.66% 2026/01/19 10.2000 0.20%
2026/01/30 10.5400 -0.66% 2026/01/16 10.1800 0.89%
2026/01/29 10.6100 0.09% 2026/01/15 10.0900 -0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞太高股息基金-B/人民幣 1.04% 1.33% 7.34% 7.89% 21.66% 34.38% 10.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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