瀚亞亞太高股息基金-B(人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 9.2600 0.0000 0.00 2020/01/17

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - 6.40% 9.02% -17.14% 9.27%

瀚亞亞太高股息基金-B(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/17 9.2600 0.00% 2020/01/03 9.2400 -0.22%
2020/01/16 9.2600 0.33% 2020/01/02 9.2600 0.76%
2020/01/15 9.2300 -0.32% 2019/12/31 9.1900 -0.76%
2020/01/14 9.2600 0.00% 2019/12/30 9.2600 -0.32%
2020/01/13 9.2600 0.54% 2019/12/27 9.2900 0.98%
2020/01/10 9.2100 0.22% 2019/12/24 9.2000 -0.22%
2020/01/09 9.1900 1.43% 2019/12/23 9.2200 0.33%
2020/01/08 9.0600 -0.88% 2019/12/20 9.1900 0.11%
2020/01/07 9.1400 -0.22% 2019/12/19 9.1800 -0.33%
2020/01/06 9.1600 -0.87% 2019/12/18 9.2100 0.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞太高股息基金-B(人民幣)
0.00% 0.54% 0.98% 3.81% 2.55% 8.30% 0.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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