瀚亞亞太高股息基金-B(人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 8.1900 -0.0100 -0.12% 2021/10/12

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - 6.40% 9.02% -17.14% 9.27% 1.31%

瀚亞亞太高股息基金-B(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/12 8.1900 -0.12% 2021/09/24 8.2900 -0.48%
2021/10/08 8.2000 -0.12% 2021/09/23 8.3300 -0.83%
2021/10/07 8.2100 1.86% 2021/09/17 8.4000 0.84%
2021/10/06 8.0600 -0.37% 2021/09/16 8.3300 -0.72%
2021/10/05 8.0900 -0.37% 2021/09/15 8.3900 -1.64%
2021/10/04 8.1200 -1.69% 2021/09/14 8.5300 -0.47%
2021/09/30 8.2600 0.36% 2021/09/13 8.5700 -0.92%
2021/09/29 8.2300 -0.84% 2021/09/10 8.6500 -0.80%
2021/09/28 8.3000 0.12% 2021/09/08 8.7200 -0.34%
2021/09/27 8.2900 0.00% 2021/09/07 8.7500 -0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞太高股息基金-B(人民幣) -0.12% 1.24% -5.32% -10.20% -15.83% -3.76% -12.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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