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瀚亞亞太豐收平衡基金-A
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
14.5743 |
0.0148 |
0.10% |
3.52% |
2026/01/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 9.82% |
12.69% |
-5.32% |
13.90% |
2.64% |
-7.98% |
-11.76% |
9.30% |
8.36% |
9.36% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
14.5743 |
0.10% |
2026/01/14 |
14.3283 |
0.19% |
| 2026/01/28 |
14.5595 |
0.55% |
2026/01/13 |
14.3008 |
0.40% |
| 2026/01/27 |
14.4804 |
0.69% |
2026/01/12 |
14.2445 |
0.14% |
| 2026/01/26 |
14.3805 |
-0.03% |
2026/01/09 |
14.2252 |
-0.10% |
| 2026/01/23 |
14.3855 |
0.11% |
2026/01/08 |
14.2391 |
-0.58% |
| 2026/01/22 |
14.3698 |
0.37% |
2026/01/07 |
14.3220 |
0.20% |
| 2026/01/21 |
14.3170 |
0.41% |
2026/01/06 |
14.2932 |
0.17% |
| 2026/01/20 |
14.2579 |
-0.58% |
2026/01/05 |
14.2684 |
0.74% |
| 2026/01/16 |
14.3408 |
0.24% |
2026/01/02 |
14.1632 |
0.60% |
| 2026/01/15 |
14.3067 |
-0.15% |
2025/12/31 |
14.0784 |
-0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金-A/人民幣 |
0.10% |
1.42% |
3.09% |
2.10% |
6.25% |
13.69% |
3.52% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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