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瀚亞亞太豐收平衡基金-A
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
14.1688 |
0.0022 |
0.02% |
10.06% |
2025/10/08 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
9.82% |
12.69% |
-5.32% |
13.90% |
2.64% |
-7.98% |
-11.76% |
9.30% |
8.36% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
14.1688 |
0.02% |
2025/09/18 |
14.0079 |
-0.04% |
| 2025/10/03 |
14.1666 |
0.07% |
2025/09/17 |
14.0133 |
-0.05% |
| 2025/10/02 |
14.1566 |
0.92% |
2025/09/16 |
14.0206 |
0.16% |
| 2025/09/30 |
14.0276 |
0.56% |
2025/09/15 |
13.9979 |
0.16% |
| 2025/09/26 |
13.9494 |
-0.51% |
2025/09/12 |
13.9751 |
0.59% |
| 2025/09/25 |
14.0206 |
-0.09% |
2025/09/11 |
13.8936 |
0.00% |
| 2025/09/24 |
14.0339 |
0.36% |
2025/09/10 |
13.8934 |
0.55% |
| 2025/09/23 |
13.9842 |
0.02% |
2025/09/09 |
13.8179 |
0.16% |
| 2025/09/22 |
13.9810 |
-0.11% |
2025/09/08 |
13.7959 |
0.25% |
| 2025/09/19 |
13.9961 |
-0.08% |
2025/09/05 |
13.7612 |
0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金-A/人民幣 |
0.02% |
1.01% |
2.70% |
4.65% |
12.09% |
10.08% |
10.06% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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