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瀚亞亞太豐收平衡基金-A
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
14.2306 |
-0.0557 |
-0.39% |
1.08% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 9.82% |
12.69% |
-5.32% |
13.90% |
2.64% |
-7.98% |
-11.76% |
9.30% |
8.36% |
9.36% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
14.2306 |
-0.39% |
2026/02/26 |
14.6975 |
0.21% |
| 2026/03/12 |
14.2863 |
-0.45% |
2026/02/25 |
14.6661 |
0.22% |
| 2026/03/11 |
14.3513 |
0.10% |
2026/02/24 |
14.6341 |
0.04% |
| 2026/03/10 |
14.3372 |
0.81% |
2026/02/23 |
14.6286 |
0.49% |
| 2026/03/09 |
14.2220 |
-1.25% |
2026/02/11 |
14.5567 |
0.31% |
| 2026/03/06 |
14.4015 |
-0.04% |
2026/02/10 |
14.5119 |
0.26% |
| 2026/03/05 |
14.4075 |
1.16% |
2026/02/09 |
14.4747 |
0.69% |
| 2026/03/04 |
14.2423 |
-2.00% |
2026/02/06 |
14.3757 |
-0.37% |
| 2026/03/03 |
14.5333 |
-0.94% |
2026/02/05 |
14.4287 |
-0.65% |
| 2026/03/02 |
14.6711 |
-0.18% |
2026/02/04 |
14.5230 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金-A/人民幣 |
-0.39% |
-1.19% |
-2.24% |
0.63% |
1.83% |
9.12% |
1.08% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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