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瀚亞亞太豐收平衡基金-A
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.2101 |
-0.0014 |
-0.01% |
2.62% |
2025/05/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
9.82% |
12.69% |
-5.32% |
13.90% |
2.64% |
-7.98% |
-11.76% |
9.30% |
8.36% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
13.2101 |
-0.01% |
2025/05/13 |
13.1177 |
-0.25% |
| 2025/05/27 |
13.2115 |
0.15% |
2025/05/12 |
13.1505 |
0.38% |
| 2025/05/23 |
13.1921 |
-0.11% |
2025/05/09 |
13.1003 |
0.11% |
| 2025/05/22 |
13.2064 |
-0.23% |
2025/05/08 |
13.0865 |
-0.01% |
| 2025/05/21 |
13.2374 |
-0.03% |
2025/05/07 |
13.0883 |
0.14% |
| 2025/05/20 |
13.2420 |
0.15% |
2025/05/06 |
13.0694 |
0.14% |
| 2025/05/19 |
13.2227 |
-0.19% |
2025/05/02 |
13.0505 |
-0.04% |
| 2025/05/16 |
13.2484 |
0.16% |
2025/04/30 |
13.0562 |
0.25% |
| 2025/05/15 |
13.2273 |
0.19% |
2025/04/29 |
13.0238 |
-0.14% |
| 2025/05/14 |
13.2022 |
0.64% |
2025/04/28 |
13.0415 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金-A/人民幣 |
-0.01% |
-0.21% |
1.29% |
-0.12% |
2.67% |
5.69% |
2.62% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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