|
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金-A
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
14.2738 |
-0.0396 |
-0.28% |
1.39% |
2026/04/09 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 9.82% |
12.69% |
-5.32% |
13.90% |
2.64% |
-7.98% |
-11.76% |
9.30% |
8.36% |
9.36% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/09 |
14.2738 |
-0.28% |
2026/03/23 |
13.9858 |
-1.72% |
| 2026/04/08 |
14.3134 |
2.04% |
2026/03/20 |
14.2312 |
-0.16% |
| 2026/04/02 |
14.0266 |
-0.40% |
2026/03/19 |
14.2534 |
-1.16% |
| 2026/04/01 |
14.0825 |
1.27% |
2026/03/18 |
14.4201 |
0.63% |
| 2026/03/31 |
13.9065 |
-0.75% |
2026/03/17 |
14.3302 |
0.21% |
| 2026/03/30 |
14.0116 |
-0.43% |
2026/03/16 |
14.3000 |
0.49% |
| 2026/03/27 |
14.0722 |
-0.39% |
2026/03/13 |
14.2306 |
-0.39% |
| 2026/03/26 |
14.1271 |
-0.58% |
2026/03/12 |
14.2863 |
-0.45% |
| 2026/03/25 |
14.2093 |
0.72% |
2026/03/11 |
14.3513 |
0.10% |
| 2026/03/24 |
14.1082 |
0.88% |
2026/03/10 |
14.3372 |
0.81% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金-A/人民幣 |
-0.28% |
1.76% |
0.36% |
0.34% |
0.74% |
14.18% |
1.39% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
