|
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金-A
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
14.0206 |
0.0227 |
0.16% |
8.91% |
2025/09/16 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
9.82% |
12.69% |
-5.32% |
13.90% |
2.64% |
-7.98% |
-11.76% |
9.30% |
8.36% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
14.0206 |
0.16% |
2025/09/02 |
13.7279 |
0.13% |
| 2025/09/15 |
13.9979 |
0.16% |
2025/08/29 |
13.7097 |
0.03% |
| 2025/09/12 |
13.9751 |
0.59% |
2025/08/28 |
13.7062 |
-0.52% |
| 2025/09/11 |
13.8936 |
0.00% |
2025/08/27 |
13.7783 |
-0.21% |
| 2025/09/10 |
13.8934 |
0.55% |
2025/08/26 |
13.8079 |
-0.24% |
| 2025/09/09 |
13.8179 |
0.16% |
2025/08/25 |
13.8412 |
0.25% |
| 2025/09/08 |
13.7959 |
0.25% |
2025/08/22 |
13.8069 |
0.16% |
| 2025/09/05 |
13.7612 |
0.35% |
2025/08/21 |
13.7851 |
-0.10% |
| 2025/09/04 |
13.7129 |
-0.07% |
2025/08/20 |
13.7994 |
-0.24% |
| 2025/09/03 |
13.7228 |
-0.04% |
2025/08/19 |
13.8324 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金-A/人民幣 |
0.16% |
1.47% |
1.40% |
4.66% |
7.17% |
10.47% |
8.91% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
