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瀚亞亞太豐收平衡基金-A
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.2684 |
0.0358 |
0.29% |
3.26% |
2024/05/07 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
9.82% |
12.69% |
-5.32% |
13.90% |
2.64% |
-7.98% |
-11.76% |
9.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
12.2684 |
0.29% |
2024/04/22 |
11.9529 |
0.38% |
| 2024/05/06 |
12.2326 |
0.63% |
2024/04/19 |
11.9071 |
-0.54% |
| 2024/05/03 |
12.1558 |
0.27% |
2024/04/18 |
11.9719 |
0.23% |
| 2024/05/02 |
12.1233 |
0.15% |
2024/04/17 |
11.9450 |
-0.10% |
| 2024/04/30 |
12.1053 |
-0.09% |
2024/04/16 |
11.9568 |
-0.91% |
| 2024/04/29 |
12.1162 |
0.02% |
2024/04/15 |
12.0664 |
-0.59% |
| 2024/04/26 |
12.1138 |
0.45% |
2024/04/12 |
12.1377 |
-0.43% |
| 2024/04/25 |
12.0592 |
-0.44% |
2024/04/11 |
12.1903 |
-0.10% |
| 2024/04/24 |
12.1126 |
0.64% |
2024/04/10 |
12.2025 |
-0.12% |
| 2024/04/23 |
12.0360 |
0.70% |
2024/04/09 |
12.2169 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金-A/人民幣 |
0.29% |
1.35% |
0.50% |
3.52% |
6.77% |
9.75% |
3.26% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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