瀚亞亞太豐收平衡基金-A
(人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 12.5937 0.0259 0.21% 2021/10/20

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - 9.82% 12.69% -5.32% 13.90% 2.64%

瀚亞亞太豐收平衡基金-A(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/20 12.5937 0.21% 2021/10/05 12.6539 -0.53%
2021/10/19 12.5678 0.18% 2021/10/04 12.7213 -0.14%
2021/10/18 12.5454 0.23% 2021/10/01 12.7387 -0.61%
2021/10/15 12.5166 1.02% 2021/09/30 12.8171 0.18%
2021/10/14 12.3899 -0.04% 2021/09/29 12.7938 -0.36%
2021/10/13 12.3949 0.10% 2021/09/28 12.8406 0.09%
2021/10/12 12.3823 -0.43% 2021/09/27 12.8294 -0.15%
2021/10/08 12.4363 -1.66% 2021/09/24 12.8490 -0.42%
2021/10/07 12.6460 0.39% 2021/09/23 12.9028 0.38%
2021/10/06 12.5969 -0.45% 2021/09/22 12.8537 -0.72%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞太豐收平衡基金-A(人民幣) 0.21% 1.60% -2.73% -5.73% -7.65% -0.41% -5.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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