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瀚亞亞太豐收平衡基金-A
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
15.2285 |
-0.1131 |
-0.74% |
8.17% |
2026/06/04 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 9.82% |
12.69% |
-5.32% |
13.90% |
2.64% |
-7.98% |
-11.76% |
9.30% |
8.36% |
9.36% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
15.2285 |
-0.74% |
2026/05/20 |
14.7464 |
-0.21% |
| 2026/06/03 |
15.3416 |
0.08% |
2026/05/19 |
14.7768 |
-0.37% |
| 2026/06/02 |
15.3301 |
0.40% |
2026/05/18 |
14.8323 |
-0.34% |
| 2026/06/01 |
15.2685 |
0.64% |
2026/05/15 |
14.8827 |
-1.03% |
| 2026/05/29 |
15.1720 |
0.61% |
2026/05/14 |
15.0380 |
0.29% |
| 2026/05/28 |
15.0805 |
-0.44% |
2026/05/13 |
14.9938 |
0.40% |
| 2026/05/27 |
15.1465 |
0.61% |
2026/05/12 |
14.9344 |
-0.76% |
| 2026/05/26 |
15.0552 |
0.88% |
2026/05/11 |
15.0481 |
0.46% |
| 2026/05/22 |
14.9234 |
0.17% |
2026/05/08 |
14.9791 |
-0.41% |
| 2026/05/21 |
14.8976 |
1.03% |
2026/05/07 |
15.0403 |
0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金-A/人民幣 |
-0.74% |
0.98% |
3.16% |
6.92% |
7.72% |
14.90% |
8.17% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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