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瀚亞亞太豐收平衡基金-A
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.8424 |
0.0074 |
0.06% |
8.10% |
2024/11/20 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
9.82% |
12.69% |
-5.32% |
13.90% |
2.64% |
-7.98% |
-11.76% |
9.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
12.8424 |
0.06% |
2024/11/05 |
12.8118 |
0.32% |
| 2024/11/19 |
12.8350 |
0.43% |
2024/11/04 |
12.7711 |
-0.13% |
| 2024/11/18 |
12.7796 |
0.01% |
2024/11/01 |
12.7880 |
-0.23% |
| 2024/11/15 |
12.7778 |
-0.00% |
2024/10/30 |
12.8174 |
-0.65% |
| 2024/11/14 |
12.7779 |
-0.48% |
2024/10/29 |
12.9011 |
-0.05% |
| 2024/11/13 |
12.8397 |
-0.29% |
2024/10/28 |
12.9073 |
0.10% |
| 2024/11/12 |
12.8773 |
-0.96% |
2024/10/25 |
12.8947 |
0.04% |
| 2024/11/08 |
13.0021 |
0.69% |
2024/10/24 |
12.8894 |
-0.44% |
| 2024/11/07 |
12.9128 |
0.04% |
2024/10/23 |
12.9463 |
0.08% |
| 2024/11/06 |
12.9070 |
0.74% |
2024/10/22 |
12.9362 |
-0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金-A/人民幣 |
0.06% |
0.02% |
-1.24% |
1.14% |
2.41% |
11.41% |
8.10% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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