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瀚亞亞太豐收平衡基金-A
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.3963 |
-0.0137 |
-0.10% |
4.06% |
2025/06/18 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
9.82% |
12.69% |
-5.32% |
13.90% |
2.64% |
-7.98% |
-11.76% |
9.30% |
8.36% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/18 |
13.3963 |
-0.10% |
2025/06/04 |
13.2541 |
0.32% |
| 2025/06/17 |
13.4100 |
0.10% |
2025/06/03 |
13.2115 |
-0.06% |
| 2025/06/16 |
13.3962 |
0.16% |
2025/06/02 |
13.2192 |
-0.31% |
| 2025/06/13 |
13.3742 |
-0.34% |
2025/05/29 |
13.2607 |
0.38% |
| 2025/06/12 |
13.4204 |
-0.45% |
2025/05/28 |
13.2101 |
-0.01% |
| 2025/06/11 |
13.4805 |
0.61% |
2025/05/27 |
13.2115 |
0.15% |
| 2025/06/10 |
13.3992 |
0.31% |
2025/05/23 |
13.1921 |
-0.11% |
| 2025/06/09 |
13.3581 |
0.39% |
2025/05/22 |
13.2064 |
-0.23% |
| 2025/06/06 |
13.3061 |
0.08% |
2025/05/21 |
13.2374 |
-0.03% |
| 2025/06/05 |
13.2949 |
0.31% |
2025/05/20 |
13.2420 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金-A/人民幣 |
-0.10% |
-0.62% |
1.12% |
1.77% |
3.81% |
6.09% |
4.06% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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