瀚亞亞太豐收平衡基金-B
(人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 8.0118 0.0086 0.11% 2021/10/13

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - 2.10% 4.82% -11.67% 6.02% -2.29%

瀚亞亞太豐收平衡基金-B(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/13 8.0118 0.11% 2021/09/28 8.3091 0.11%
2021/10/12 8.0032 -0.40% 2021/09/27 8.2997 -0.15%
2021/10/08 8.0357 -1.58% 2021/09/24 8.3125 -0.45%
2021/10/07 8.1649 0.02% 2021/09/23 8.3500 0.40%
2021/10/06 8.1629 -0.43% 2021/09/22 8.3170 -0.74%
2021/10/05 8.1982 -0.50% 2021/09/17 8.3789 0.12%
2021/10/04 8.2390 -0.17% 2021/09/16 8.3689 -0.49%
2021/10/01 8.2531 -0.51% 2021/09/15 8.4102 -0.67%
2021/09/30 8.2956 0.20% 2021/09/14 8.4668 -0.33%
2021/09/29 8.2788 -0.36% 2021/09/13 8.4950 -0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞太豐收平衡基金-B(人民幣) 0.11% -1.85% -5.69% -8.84% -10.70% -7.19% -10.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。