瀚亞亞太豐收平衡基金-B
(人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.8613 0.0427 0.55% 3.07% 2026/01/28

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 2.10% 4.82% -11.67% 6.02% -2.29% -11.96% -15.00% 4.47% 3.75% 4.87%
含息 2.10% 4.82% -11.67% 6.02% -1.22% -7.61% -10.91% 9.10% 8.20% 9.16%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.026 6.9579 0.37%
02/01 0.026 6.9390 0.37%
03/01 0.026 7.0254 0.37%
04/02 0.026 7.1381 0.36%
05/02 0.026 7.0373 0.37%
06/03 0.026 7.1559 0.36%
07/02 0.026 7.3301 0.35%
08/01 0.026 7.3067 0.36%
09/03 0.026 7.2681 0.36%
10/02 0.026 7.3836 0.35%
11/01 0.026 7.2932 0.36%
12/02 0.026 7.2871 0.36%
總計 0.312 7.2871 4.28%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.026 7.2730 0.36%
02/03 0.026 7.2162 0.36%
03/03 0.026 7.4190 0.35%
04/01 0.026 7.3006 0.36%
05/02 0.026 7.2717 0.36%
06/02 0.026 7.3592 0.35%
07/02 0.026 7.4705 0.35%
08/01 0.026 7.5507 0.34%
09/02 0.026 7.5288 0.35%
10/02 0.026 7.6768 0.34%
11/03 0.026 7.8136 0.33%
12/01 0.026 7.6670 0.34%
總計 0.312 7.6670 4.07%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.026 7.6274 0.34%
總計 0.026 7.6274 0.34%

瀚亞亞太豐收平衡基金-B/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/28 7.8613 0.55% 2026/01/13 7.7216 0.40%
2026/01/27 7.8186 0.70% 2026/01/12 7.6912 0.14%
2026/01/26 7.7646 -0.03% 2026/01/09 7.6808 -0.10%
2026/01/23 7.7673 0.11% 2026/01/08 7.6882 -0.58%
2026/01/22 7.7588 0.37% 2026/01/07 7.7331 0.20%
2026/01/21 7.7303 0.41% 2026/01/06 7.7175 0.17%
2026/01/20 7.6984 -0.58% 2026/01/05 7.7041 0.74%
2026/01/16 7.7432 0.24% 2026/01/02 7.6473 0.26%
2026/01/15 7.7247 -0.15% 2025/12/31 7.6274 -0.37%
2026/01/14 7.7364 0.19% 2025/12/30 7.6559 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞太豐收平衡基金-B/人民幣 0.55% 1.69% 3.02% 0.97% 4.03% 8.94% 3.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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