瀚亞亞太豐收平衡基金-B
(人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.4671 0.0094 0.13% 2.67% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - 2.10% 4.82% -11.67% 6.02% -2.29% -11.96% -15.00% 4.47% 3.75%
含息 - 2.10% 4.82% -11.67% 6.02% -1.22% -7.61% -10.91% 9.10% 8.20%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.025486 6.7963 0.37%
02/07 0.025763 6.8703 0.37%
03/07 0.025654 6.8411 0.37%
04/14 0.025546 6.8124 0.37%
05/08 0.025492 6.7981 0.37%
06/07 0.026064 6.9506 0.37%
07/10 0.026185 6.9828 0.37%
08/08 0.026418 7.0448 0.37%
09/12 0.026108 6.9623 0.37%
10/11 0.026 6.7968 0.38%
11/07 0.026 6.8519 0.38%
12/07 0.026 6.8511 0.38%
總計 0.310716 6.8511 4.54%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.026 6.9579 0.37%
02/01 0.026 6.9390 0.37%
03/01 0.026 7.0254 0.37%
04/02 0.026 7.1381 0.36%
05/02 0.026 7.0373 0.37%
06/03 0.026 7.1559 0.36%
07/02 0.026 7.3301 0.35%
08/01 0.026 7.3067 0.36%
09/03 0.026 7.2681 0.36%
10/02 0.026 7.3836 0.35%
11/01 0.026 7.2932 0.36%
12/02 0.026 7.2871 0.36%
總計 0.312 7.2871 4.28%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.026 7.2730 0.36%
02/03 0.026 7.2162 0.36%
03/03 0.026 7.4190 0.35%
04/01 0.026 7.3006 0.36%
05/02 0.026 7.2717 0.36%
06/02 0.026 7.3592 0.35%
07/02 0.026 7.4705 0.35%
總計 0.182 7.4705 2.44%

瀚亞亞太豐收平衡基金-B/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 7.4671 0.13% 2025/06/17 7.4157 0.10%
2025/07/02 7.4577 -0.17% 2025/06/16 7.4080 0.16%
2025/06/30 7.4705 -0.19% 2025/06/13 7.3959 -0.34%
2025/06/27 7.4846 0.10% 2025/06/12 7.4214 -0.45%
2025/06/26 7.4773 0.04% 2025/06/11 7.4546 0.61%
2025/06/25 7.4743 0.56% 2025/06/10 7.4097 0.31%
2025/06/24 7.4327 0.86% 2025/06/09 7.3870 0.39%
2025/06/23 7.3696 -0.12% 2025/06/06 7.3582 0.08%
2025/06/20 7.3785 -0.40% 2025/06/05 7.3520 0.31%
2025/06/18 7.4081 -0.10% 2025/06/04 7.3294 0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞太豐收平衡基金-B/人民幣 0.13% -0.14% 2.21% 2.07% 2.77% 1.69% 2.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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