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瀚亞亞太豐收平衡基金-B
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 人民幣 |
8.0118 |
0.0086 |
0.11% |
2021/10/13 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
- |
2.10% |
4.82% |
-11.67% |
6.02% |
-2.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/10/13 |
8.0118 |
0.11% |
2021/09/28 |
8.3091 |
0.11% |
| 2021/10/12 |
8.0032 |
-0.40% |
2021/09/27 |
8.2997 |
-0.15% |
| 2021/10/08 |
8.0357 |
-1.58% |
2021/09/24 |
8.3125 |
-0.45% |
| 2021/10/07 |
8.1649 |
0.02% |
2021/09/23 |
8.3500 |
0.40% |
| 2021/10/06 |
8.1629 |
-0.43% |
2021/09/22 |
8.3170 |
-0.74% |
| 2021/10/05 |
8.1982 |
-0.50% |
2021/09/17 |
8.3789 |
0.12% |
| 2021/10/04 |
8.2390 |
-0.17% |
2021/09/16 |
8.3689 |
-0.49% |
| 2021/10/01 |
8.2531 |
-0.51% |
2021/09/15 |
8.4102 |
-0.67% |
| 2021/09/30 |
8.2956 |
0.20% |
2021/09/14 |
8.4668 |
-0.33% |
| 2021/09/29 |
8.2788 |
-0.36% |
2021/09/13 |
8.4950 |
-0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金-B(人民幣) |
0.11% |
-1.85% |
-5.69% |
-8.84% |
-10.70% |
-7.19% |
-10.65% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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