瀚亞亞太豐收平衡基金-B
(人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.6327 -0.0298 -0.39% 0.07% 2026/03/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 2.10% 4.82% -11.67% 6.02% -2.29% -11.96% -15.00% 4.47% 3.75% 4.87%
含息 2.10% 4.82% -11.67% 6.02% -1.22% -7.61% -10.91% 9.10% 8.20% 9.16%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.026 6.9579 0.37%
02/01 0.026 6.9390 0.37%
03/01 0.026 7.0254 0.37%
04/02 0.026 7.1381 0.36%
05/02 0.026 7.0373 0.37%
06/03 0.026 7.1559 0.36%
07/02 0.026 7.3301 0.35%
08/01 0.026 7.3067 0.36%
09/03 0.026 7.2681 0.36%
10/02 0.026 7.3836 0.35%
11/01 0.026 7.2932 0.36%
12/02 0.026 7.2871 0.36%
總計 0.312 7.2871 4.28%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.026 7.2730 0.36%
02/03 0.026 7.2162 0.36%
03/03 0.026 7.4190 0.35%
04/01 0.026 7.3006 0.36%
05/02 0.026 7.2717 0.36%
06/02 0.026 7.3592 0.35%
07/02 0.026 7.4705 0.35%
08/01 0.026 7.5507 0.34%
09/02 0.026 7.5288 0.35%
10/02 0.026 7.6768 0.34%
11/03 0.026 7.8136 0.33%
12/01 0.026 7.6670 0.34%
總計 0.312 7.6670 4.07%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.026 7.6274 0.34%
02/02 0.026 7.8364 0.33%
03/02 0.026 7.9091 0.33%
總計 0.078 7.9091 0.99%

瀚亞亞太豐收平衡基金-B/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/13 7.6327 -0.39% 2026/02/26 7.9091 0.21%
2026/03/12 7.6625 -0.45% 2026/02/25 7.8922 0.22%
2026/03/11 7.6974 0.10% 2026/02/24 7.8750 0.04%
2026/03/10 7.6898 0.81% 2026/02/23 7.8720 0.49%
2026/03/09 7.6280 -1.25% 2026/02/11 7.8334 0.31%
2026/03/06 7.7243 -0.04% 2026/02/10 7.8093 0.26%
2026/03/05 7.7275 1.16% 2026/02/09 7.7893 0.69%
2026/03/04 7.6389 -2.00% 2026/02/06 7.7360 -0.37%
2026/03/03 7.7950 -0.94% 2026/02/05 7.7645 -0.65%
2026/03/02 7.8689 -0.51% 2026/02/04 7.8152 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞太豐收平衡基金-B/人民幣 -0.39% -1.19% -2.56% -0.38% -0.20% 4.71% 0.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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