瀚亞新興豐收基金B(南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
南非幣 8.1568 -0.0586 -0.71% 2019/11/21

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - -8.15% -0.08% -5.46%

瀚亞新興豐收基金B(南非幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/11/21 8.1568 -0.71% 2019/11/07 8.2632 -0.14%
2019/11/20 8.2154 0.52% 2019/11/06 8.2746 0.27%
2019/11/19 8.1725 0.02% 2019/11/05 8.2523 -0.20%
2019/11/18 8.1705 -0.24% 2019/11/04 8.2690 -1.76%
2019/11/15 8.1903 -1.00% 2019/10/31 8.4168 3.21%
2019/11/14 8.2729 -0.10% 2019/10/30 8.1552 0.93%
2019/11/13 8.2811 0.43% 2019/10/29 8.0801 -0.16%
2019/11/12 8.2459 -0.24% 2019/10/28 8.0930 -0.61%
2019/11/11 8.2657 0.43% 2019/10/25 8.1424 0.33%
2019/11/08 8.2303 -0.40% 2019/10/24 8.1160 -0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞新興豐收基金B(南非幣)
-0.71% -1.40% -0.43% -3.06% 2.26% 5.92% 3.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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