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瀚亞印度基金/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
24.1500 |
0.1800 |
0.75% |
9.77% |
2024/04/25 |
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|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
-8.61% |
9.12% |
7.73% |
24.31% |
-6.14% |
21.88% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/25 |
24.1500 |
0.75% |
2024/04/09 |
24.2900 |
-0.25% |
2024/04/24 |
23.9700 |
0.17% |
2024/04/08 |
24.3500 |
1.88% |
2024/04/23 |
23.9300 |
0.42% |
2024/04/03 |
23.9000 |
-0.33% |
2024/04/22 |
23.8300 |
1.10% |
2024/04/02 |
23.9800 |
-0.33% |
2024/04/19 |
23.5700 |
0.55% |
2024/04/01 |
24.0600 |
0.54% |
2024/04/18 |
23.4400 |
-0.21% |
2024/03/28 |
23.9300 |
0.72% |
2024/04/16 |
23.4900 |
-0.68% |
2024/03/27 |
23.7600 |
0.55% |
2024/04/15 |
23.6500 |
-1.17% |
2024/03/26 |
23.6300 |
0.51% |
2024/04/12 |
23.9300 |
-1.52% |
2024/03/22 |
23.5100 |
0.43% |
2024/04/10 |
24.3000 |
0.04% |
2024/03/21 |
23.4100 |
1.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
瀚亞印度基金/美元 |
0.75% |
3.03% |
2.72% |
8.49% |
23.72% |
38.55% |
9.77% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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