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瀚亞印度基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
22.0700 |
-0.7000 |
-3.07% |
-15.99% |
2026/03/13 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
-8.61% |
9.12% |
7.73% |
24.31% |
-6.14% |
21.88% |
15.59% |
3.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
22.0700 |
-3.07% |
2026/02/25 |
25.2600 |
0.68% |
| 2026/03/12 |
22.7700 |
-1.81% |
2026/02/24 |
25.0900 |
-0.95% |
| 2026/03/11 |
23.1900 |
-2.11% |
2026/02/23 |
25.3300 |
-1.36% |
| 2026/03/10 |
23.6900 |
2.07% |
2026/02/11 |
25.6800 |
0.47% |
| 2026/03/09 |
23.2100 |
-2.76% |
2026/02/10 |
25.5600 |
0.47% |
| 2026/03/06 |
23.8700 |
-1.36% |
2026/02/09 |
25.4400 |
0.91% |
| 2026/03/05 |
24.2000 |
1.26% |
2026/02/06 |
25.2100 |
-0.63% |
| 2026/03/04 |
23.9000 |
-2.17% |
2026/02/05 |
25.3700 |
-0.43% |
| 2026/03/02 |
24.4300 |
-3.29% |
2026/02/04 |
25.4800 |
0.59% |
| 2026/02/26 |
25.2600 |
0.00% |
2026/02/03 |
25.3300 |
2.80% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞印度基金/美元 |
-3.07% |
-7.54% |
-14.06% |
-15.76% |
-15.96% |
-2.09% |
-15.99% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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