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瀚亞印度基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
25.5700 |
-0.0600 |
-0.23% |
0.55% |
2025/05/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-8.61% |
9.12% |
7.73% |
24.31% |
-6.14% |
21.88% |
15.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
25.5700 |
-0.23% |
2025/05/14 |
25.4400 |
0.36% |
| 2025/05/27 |
25.6300 |
-0.43% |
2025/05/13 |
25.3500 |
-0.39% |
| 2025/05/26 |
25.7400 |
0.23% |
2025/05/12 |
25.4500 |
3.37% |
| 2025/05/23 |
25.6800 |
1.42% |
2025/05/09 |
24.6200 |
-0.44% |
| 2025/05/22 |
25.3200 |
-0.67% |
2025/05/08 |
24.7300 |
-2.02% |
| 2025/05/21 |
25.4900 |
0.43% |
2025/05/07 |
25.2400 |
-0.08% |
| 2025/05/20 |
25.3800 |
-1.74% |
2025/05/06 |
25.2600 |
-0.67% |
| 2025/05/19 |
25.8300 |
0.08% |
2025/05/05 |
25.4300 |
1.36% |
| 2025/05/16 |
25.8100 |
0.16% |
2025/05/02 |
25.0900 |
0.40% |
| 2025/05/15 |
25.7700 |
1.30% |
2025/04/30 |
24.9900 |
0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞印度基金/美元 |
-0.23% |
0.31% |
2.53% |
12.45% |
-1.39% |
3.82% |
0.55% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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