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瀚亞印度基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
25.5200 |
0.0700 |
0.28% |
16.00% |
2024/11/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
-8.61% |
9.12% |
7.73% |
24.31% |
-6.14% |
21.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
25.5200 |
0.28% |
2024/11/04 |
25.9400 |
-0.80% |
| 2024/11/18 |
25.4500 |
-0.24% |
2024/10/30 |
26.1500 |
0.00% |
| 2024/11/14 |
25.5100 |
0.12% |
2024/10/29 |
26.1500 |
0.04% |
| 2024/11/13 |
25.4800 |
-1.51% |
2024/10/28 |
26.1400 |
0.58% |
| 2024/11/12 |
25.8700 |
-0.96% |
2024/10/25 |
25.9900 |
-1.03% |
| 2024/11/11 |
26.1200 |
0.23% |
2024/10/24 |
26.2600 |
-1.02% |
| 2024/11/08 |
26.0600 |
-0.72% |
2024/10/23 |
26.5300 |
-0.08% |
| 2024/11/07 |
26.2500 |
-0.76% |
2024/10/22 |
26.5500 |
-1.56% |
| 2024/11/06 |
26.4500 |
1.34% |
2024/10/21 |
26.9700 |
-0.33% |
| 2024/11/05 |
26.1000 |
0.62% |
2024/10/18 |
27.0600 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞印度基金/美元 |
0.28% |
-1.35% |
-5.69% |
-4.28% |
4.33% |
24.85% |
16.00% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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