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瀚亞印度基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
25.6800 |
0.1200 |
0.47% |
-2.25% |
2026/02/11 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
-8.61% |
9.12% |
7.73% |
24.31% |
-6.14% |
21.88% |
15.59% |
3.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/11 |
25.6800 |
0.47% |
2026/01/28 |
24.4700 |
0.70% |
| 2026/02/10 |
25.5600 |
0.47% |
2026/01/27 |
24.3000 |
0.62% |
| 2026/02/09 |
25.4400 |
0.91% |
2026/01/23 |
24.1500 |
-1.63% |
| 2026/02/06 |
25.2100 |
-0.63% |
2026/01/22 |
24.5500 |
0.41% |
| 2026/02/05 |
25.3700 |
-0.43% |
2026/01/21 |
24.4500 |
-1.69% |
| 2026/02/04 |
25.4800 |
0.59% |
2026/01/20 |
24.8700 |
-2.24% |
| 2026/02/03 |
25.3300 |
2.80% |
2026/01/19 |
25.4400 |
-0.43% |
| 2026/02/02 |
24.6400 |
0.57% |
2026/01/16 |
25.5500 |
-0.85% |
| 2026/01/30 |
24.5000 |
0.70% |
2026/01/14 |
25.7700 |
-0.62% |
| 2026/01/29 |
24.3300 |
-0.57% |
2026/01/13 |
25.9300 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞印度基金/美元 |
0.47% |
0.78% |
-0.96% |
-3.31% |
2.80% |
7.81% |
-2.25% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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