瀚亞印度基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 19.5900 0.2500 1.29% 2021/10/13

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - -8.61% 9.12% 7.73%

瀚亞印度基金(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/13 19.5900 1.29% 2021/09/28 19.4000 -1.67%
2021/10/12 19.3400 -0.31% 2021/09/27 19.7300 -0.30%
2021/10/08 19.4000 0.47% 2021/09/24 19.7900 -0.20%
2021/10/07 19.3100 0.99% 2021/09/23 19.8300 1.74%
2021/10/06 19.1200 -1.54% 2021/09/22 19.4900 -0.97%
2021/10/05 19.4200 0.52% 2021/09/17 19.6800 -0.25%
2021/10/04 19.3200 1.05% 2021/09/16 19.7300 0.51%
2021/10/01 19.1200 -0.21% 2021/09/15 19.6300 0.98%
2021/09/30 19.1600 -0.73% 2021/09/14 19.4400 0.15%
2021/09/29 19.3000 -0.52% 2021/09/13 19.4100 -0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞印度基金(美元) 1.29% 2.46% 0.93% 11.75% 23.52% 45.33% 26.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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