瀚亞印度基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 25.4400 -0.0300 -0.12% 0.04% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - -8.61% 9.12% 7.73% 24.31% -6.14% 21.88% 15.59%

瀚亞印度基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 25.4400 -0.12% 2025/06/04 25.4800 0.35%
2025/06/17 25.4700 -0.97% 2025/06/03 25.3900 -0.90%
2025/06/16 25.7200 1.10% 2025/06/02 25.6200 -0.39%
2025/06/13 25.4400 -0.97% 2025/05/29 25.7200 0.59%
2025/06/12 25.6900 -1.12% 2025/05/28 25.5700 -0.23%
2025/06/11 25.9800 0.50% 2025/05/27 25.6300 -0.43%
2025/06/10 25.8500 -0.23% 2025/05/26 25.7400 0.23%
2025/06/09 25.9100 0.47% 2025/05/23 25.6800 1.42%
2025/06/06 25.7900 0.78% 2025/05/22 25.3200 -0.67%
2025/06/05 25.5900 0.43% 2025/05/21 25.4900 0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞印度基金/美元 -0.12% -2.08% -1.43% 9.61% -3.12% -1.24% 0.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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