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瀚亞印度基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
26.4400 |
0.3000 |
1.15% |
10.30% |
2024/04/22 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
-3.78% |
10.94% |
1.29% |
20.36% |
0.85% |
25.63% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/22 |
26.4400 |
1.15% |
2024/04/02 |
26.6300 |
-0.37% |
| 2024/04/19 |
26.1400 |
0.54% |
2024/04/01 |
26.7300 |
0.53% |
| 2024/04/18 |
26.0000 |
-0.38% |
2024/03/28 |
26.5900 |
0.83% |
| 2024/04/16 |
26.1000 |
-0.65% |
2024/03/27 |
26.3700 |
0.65% |
| 2024/04/15 |
26.2700 |
-1.28% |
2024/03/26 |
26.2000 |
0.11% |
| 2024/04/12 |
26.6100 |
-1.44% |
2024/03/22 |
26.1700 |
1.16% |
| 2024/04/10 |
27.0000 |
0.33% |
2024/03/21 |
25.8700 |
1.09% |
| 2024/04/09 |
26.9100 |
-0.30% |
2024/03/20 |
25.5900 |
0.35% |
| 2024/04/08 |
26.9900 |
1.81% |
2024/03/19 |
25.5000 |
-0.70% |
| 2024/04/03 |
26.5100 |
-0.45% |
2024/03/18 |
25.6800 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞印度基金/人民幣 |
1.15% |
0.65% |
1.03% |
7.26% |
18.09% |
44.80% |
10.30% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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