瀚亞印度基金/人民幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 29.6100 0.1800 0.61% 3.75% 2025/10/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - -3.78% 10.94% 1.29% 20.36% 0.85% 25.63% 19.07%

瀚亞印度基金/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/17 29.6100 0.61% 2025/09/30 28.1600 -0.71%
2025/10/16 29.4300 0.17% 2025/09/26 28.3600 -1.05%
2025/10/15 29.3800 1.59% 2025/09/25 28.6600 -0.49%
2025/10/14 28.9200 -0.28% 2025/09/24 28.8000 -0.10%
2025/10/13 29.0000 0.73% 2025/09/23 28.8300 -0.65%
2025/10/09 28.7900 0.00% 2025/09/22 29.0200 -0.75%
2025/10/08 28.7900 -0.31% 2025/09/19 29.2400 0.27%
2025/10/07 28.8800 0.84% 2025/09/18 29.1600 0.52%
2025/10/03 28.6400 0.42% 2025/09/17 29.0100 0.52%
2025/10/01 28.5200 1.28% 2025/09/16 28.8600 0.87%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞印度基金/人民幣 0.61% 2.85% 2.07% 3.82% 8.07% 0.34% 3.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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