瀚亞印度基金(人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 19.5100 -0.1400 -0.71% 2021/10/20

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - -3.78% 10.94% 1.29%

瀚亞印度基金(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/20 19.5100 -0.71% 2021/10/04 19.2100 1.16%
2021/10/19 19.6500 -0.35% 2021/10/01 18.9900 -0.73%
2021/10/18 19.7200 0.41% 2021/09/30 19.1300 -0.67%
2021/10/14 19.6400 0.82% 2021/09/29 19.2600 -0.36%
2021/10/13 19.4800 1.19% 2021/09/28 19.3300 -1.63%
2021/10/12 19.2500 -0.10% 2021/09/27 19.6500 -0.35%
2021/10/08 19.2700 0.36% 2021/09/24 19.7200 -0.10%
2021/10/07 19.2000 0.95% 2021/09/23 19.7400 1.60%
2021/10/06 19.0200 -1.45% 2021/09/22 19.4300 -0.72%
2021/10/05 19.3000 0.47% 2021/09/17 19.5700 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞印度基金(人民幣) -0.71% 0.15% -0.31% 12.51% 23.48% 40.46% 24.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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