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瀚亞印度基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
23.3100 |
-0.6500 |
-2.71% |
-16.90% |
2026/03/13 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
-3.78% |
10.94% |
1.29% |
20.36% |
0.85% |
25.63% |
19.07% |
-1.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
23.3100 |
-2.71% |
2026/02/25 |
26.4800 |
0.30% |
| 2026/03/12 |
23.9600 |
-1.80% |
2026/02/24 |
26.4000 |
-1.09% |
| 2026/03/11 |
24.4000 |
-1.97% |
2026/02/23 |
26.6900 |
-1.66% |
| 2026/03/10 |
24.8900 |
1.38% |
2026/02/11 |
27.1400 |
0.44% |
| 2026/03/09 |
24.5500 |
-2.66% |
2026/02/10 |
27.0200 |
0.37% |
| 2026/03/06 |
25.2200 |
-1.52% |
2026/02/09 |
26.9200 |
0.75% |
| 2026/03/05 |
25.6100 |
1.63% |
2026/02/06 |
26.7200 |
-0.74% |
| 2026/03/04 |
25.2000 |
-2.29% |
2026/02/05 |
26.9200 |
-0.52% |
| 2026/03/02 |
25.7900 |
-2.57% |
2026/02/04 |
27.0600 |
0.71% |
| 2026/02/26 |
26.4700 |
-0.04% |
2026/02/03 |
26.8700 |
2.75% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞印度基金/人民幣 |
-2.71% |
-7.57% |
-14.11% |
-17.55% |
-18.58% |
-6.72% |
-16.90% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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