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瀚亞印度基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
28.2600 |
0.0900 |
0.32% |
17.90% |
2024/11/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
-3.78% |
10.94% |
1.29% |
20.36% |
0.85% |
25.63% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
28.2600 |
0.32% |
2024/11/04 |
28.2000 |
-1.09% |
| 2024/11/18 |
28.1700 |
-0.35% |
2024/10/30 |
28.5100 |
-0.28% |
| 2024/11/14 |
28.2700 |
0.11% |
2024/10/29 |
28.5900 |
0.07% |
| 2024/11/13 |
28.2400 |
-1.53% |
2024/10/28 |
28.5700 |
0.78% |
| 2024/11/12 |
28.6800 |
-0.73% |
2024/10/25 |
28.3500 |
-0.98% |
| 2024/11/11 |
28.8900 |
0.59% |
2024/10/24 |
28.6300 |
-1.21% |
| 2024/11/08 |
28.7200 |
-0.03% |
2024/10/23 |
28.9800 |
0.03% |
| 2024/11/07 |
28.7300 |
-1.37% |
2024/10/22 |
28.9700 |
-1.60% |
| 2024/11/06 |
29.1300 |
2.68% |
2024/10/21 |
29.4400 |
-0.10% |
| 2024/11/05 |
28.3700 |
0.60% |
2024/10/18 |
29.4700 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞印度基金/人民幣 |
0.32% |
-1.46% |
-4.11% |
-2.92% |
4.43% |
25.21% |
17.90% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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