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瀚亞印度基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
24.5700 |
-0.1100 |
-0.45% |
-12.41% |
2026/04/09 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
-3.78% |
10.94% |
1.29% |
20.36% |
0.85% |
25.63% |
19.07% |
-1.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/09 |
24.5700 |
-0.45% |
2026/03/20 |
23.1800 |
-0.30% |
| 2026/04/08 |
24.6800 |
4.18% |
2026/03/19 |
23.2500 |
-3.00% |
| 2026/04/07 |
23.6900 |
1.76% |
2026/03/18 |
23.9700 |
1.01% |
| 2026/04/02 |
23.2800 |
1.79% |
2026/03/17 |
23.7300 |
0.98% |
| 2026/04/01 |
22.8700 |
1.78% |
2026/03/16 |
23.5000 |
0.82% |
| 2026/03/30 |
22.4700 |
-1.58% |
2026/03/13 |
23.3100 |
-2.71% |
| 2026/03/27 |
22.8300 |
-2.73% |
2026/03/12 |
23.9600 |
-1.80% |
| 2026/03/25 |
23.4700 |
2.31% |
2026/03/11 |
24.4000 |
-1.97% |
| 2026/03/24 |
22.9400 |
1.55% |
2026/03/10 |
24.8900 |
1.38% |
| 2026/03/23 |
22.5900 |
-2.55% |
2026/03/09 |
24.5500 |
-2.66% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞印度基金/人民幣 |
-0.45% |
5.54% |
0.08% |
-11.24% |
-14.66% |
-4.36% |
-12.41% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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