瀚亞印度基金/人民幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 27.9900 -0.0300 -0.11% -1.93% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - -3.78% 10.94% 1.29% 20.36% 0.85% 25.63% 19.07%

瀚亞印度基金/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 27.9900 -0.11% 2025/06/04 27.9600 0.07%
2025/06/17 28.0200 -0.81% 2025/06/03 27.9400 -1.17%
2025/06/16 28.2500 1.00% 2025/06/02 28.2700 -0.04%
2025/06/13 27.9700 -0.78% 2025/05/29 28.2800 0.53%
2025/06/12 28.1900 -1.43% 2025/05/28 28.1300 -0.25%
2025/06/11 28.6000 0.60% 2025/05/27 28.2000 -0.21%
2025/06/10 28.4300 -0.11% 2025/05/26 28.2600 0.28%
2025/06/09 28.4600 0.28% 2025/05/23 28.1800 1.00%
2025/06/06 28.3800 1.07% 2025/05/22 27.9000 -0.64%
2025/06/05 28.0800 0.43% 2025/05/21 28.0800 0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞印度基金/人民幣 -0.11% -2.13% -1.72% 9.08% -4.50% -2.30% -1.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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