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瀚亞印度基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
28.6100 |
-0.0200 |
-0.07% |
0.25% |
2025/09/15 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-3.78% |
10.94% |
1.29% |
20.36% |
0.85% |
25.63% |
19.07% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/15 |
28.6100 |
-0.07% |
2025/09/01 |
28.0700 |
1.45% |
| 2025/09/12 |
28.6300 |
0.39% |
2025/08/29 |
27.6700 |
-0.68% |
| 2025/09/11 |
28.5200 |
-0.24% |
2025/08/28 |
27.8600 |
-1.24% |
| 2025/09/10 |
28.5900 |
-0.24% |
2025/08/26 |
28.2100 |
-1.09% |
| 2025/09/09 |
28.6600 |
0.24% |
2025/08/25 |
28.5200 |
-0.24% |
| 2025/09/08 |
28.5900 |
0.39% |
2025/08/22 |
28.5900 |
-0.35% |
| 2025/09/05 |
28.4800 |
0.49% |
2025/08/21 |
28.6900 |
0.07% |
| 2025/09/04 |
28.3400 |
0.07% |
2025/08/20 |
28.6700 |
0.35% |
| 2025/09/03 |
28.3200 |
0.75% |
2025/08/19 |
28.5700 |
0.81% |
| 2025/09/02 |
28.1100 |
0.14% |
2025/08/18 |
28.3400 |
2.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞印度基金/人民幣 |
-0.07% |
0.07% |
3.47% |
2.29% |
14.49% |
-5.36% |
0.25% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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