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瀚亞印度基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
27.1400 |
0.1200 |
0.44% |
-3.24% |
2026/02/11 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
-3.78% |
10.94% |
1.29% |
20.36% |
0.85% |
25.63% |
19.07% |
-1.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/11 |
27.1400 |
0.44% |
2026/01/28 |
26.0000 |
0.78% |
| 2026/02/10 |
27.0200 |
0.37% |
2026/01/27 |
25.8000 |
0.43% |
| 2026/02/09 |
26.9200 |
0.75% |
2026/01/23 |
25.6900 |
-1.80% |
| 2026/02/06 |
26.7200 |
-0.74% |
2026/01/22 |
26.1600 |
0.46% |
| 2026/02/05 |
26.9200 |
-0.52% |
2026/01/21 |
26.0400 |
-1.62% |
| 2026/02/04 |
27.0600 |
0.71% |
2026/01/20 |
26.4700 |
-2.22% |
| 2026/02/03 |
26.8700 |
2.75% |
2026/01/19 |
27.0700 |
-0.59% |
| 2026/02/02 |
26.1500 |
0.31% |
2026/01/16 |
27.2300 |
-0.95% |
| 2026/01/30 |
26.0700 |
0.77% |
2026/01/14 |
27.4900 |
-0.65% |
| 2026/01/29 |
25.8700 |
-0.50% |
2026/01/13 |
27.6700 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞印度基金/人民幣 |
0.44% |
0.30% |
-1.95% |
-6.15% |
-1.27% |
1.92% |
-3.24% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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