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瀚亞印度基金(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 人民幣 |
19.5100 |
-0.1400 |
-0.71% |
2021/10/20 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.78% |
10.94% |
1.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/10/20 |
19.5100 |
-0.71% |
2021/10/04 |
19.2100 |
1.16% |
| 2021/10/19 |
19.6500 |
-0.35% |
2021/10/01 |
18.9900 |
-0.73% |
| 2021/10/18 |
19.7200 |
0.41% |
2021/09/30 |
19.1300 |
-0.67% |
| 2021/10/14 |
19.6400 |
0.82% |
2021/09/29 |
19.2600 |
-0.36% |
| 2021/10/13 |
19.4800 |
1.19% |
2021/09/28 |
19.3300 |
-1.63% |
| 2021/10/12 |
19.2500 |
-0.10% |
2021/09/27 |
19.6500 |
-0.35% |
| 2021/10/08 |
19.2700 |
0.36% |
2021/09/24 |
19.7200 |
-0.10% |
| 2021/10/07 |
19.2000 |
0.95% |
2021/09/23 |
19.7400 |
1.60% |
| 2021/10/06 |
19.0200 |
-1.45% |
2021/09/22 |
19.4300 |
-0.72% |
| 2021/10/05 |
19.3000 |
0.47% |
2021/09/17 |
19.5700 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞印度基金(人民幣) |
-0.71% |
0.15% |
-0.31% |
12.51% |
23.48% |
40.46% |
24.11% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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