瀚亞印度基金/人民幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 28.8000 0.2300 0.81% 0.91% 2025/06/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - -3.78% 10.94% 1.29% 20.36% 0.85% 25.63% 19.07%

瀚亞印度基金/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/27 28.8000 0.81% 2025/06/13 27.9700 -0.78%
2025/06/26 28.5700 0.67% 2025/06/12 28.1900 -1.43%
2025/06/25 28.3800 0.85% 2025/06/11 28.6000 0.60%
2025/06/24 28.1400 0.90% 2025/06/10 28.4300 -0.11%
2025/06/23 27.8900 -0.50% 2025/06/09 28.4600 0.28%
2025/06/20 28.0300 1.08% 2025/06/06 28.3800 1.07%
2025/06/19 27.7300 -0.93% 2025/06/05 28.0800 0.43%
2025/06/18 27.9900 -0.11% 2025/06/04 27.9600 0.07%
2025/06/17 28.0200 -0.81% 2025/06/03 27.9400 -1.17%
2025/06/16 28.2500 1.00% 2025/06/02 28.2700 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞印度基金/人民幣 0.81% 2.75% 2.13% 8.31% 0.42% -1.10% 0.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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