|
|
|
瀚亞印度基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
28.1300 |
-0.0700 |
-0.25% |
-1.44% |
2025/05/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-3.78% |
10.94% |
1.29% |
20.36% |
0.85% |
25.63% |
19.07% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
28.1300 |
-0.25% |
2025/05/14 |
28.0400 |
0.43% |
| 2025/05/27 |
28.2000 |
-0.21% |
2025/05/13 |
27.9200 |
-0.43% |
| 2025/05/26 |
28.2600 |
0.28% |
2025/05/12 |
28.0400 |
2.86% |
| 2025/05/23 |
28.1800 |
1.00% |
2025/05/09 |
27.2600 |
-0.51% |
| 2025/05/22 |
27.9000 |
-0.64% |
2025/05/08 |
27.4000 |
-1.69% |
| 2025/05/21 |
28.0800 |
0.25% |
2025/05/07 |
27.8700 |
0.04% |
| 2025/05/20 |
28.0100 |
-1.75% |
2025/05/06 |
27.8600 |
-0.64% |
| 2025/05/19 |
28.5100 |
0.11% |
2025/05/05 |
28.0400 |
1.12% |
| 2025/05/16 |
28.4800 |
0.25% |
2025/05/02 |
27.7300 |
-0.18% |
| 2025/05/15 |
28.4100 |
1.32% |
2025/04/30 |
27.7800 |
0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞印度基金/人民幣 |
-0.25% |
0.18% |
1.19% |
10.79% |
-2.16% |
2.81% |
-1.44% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
