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瀚亞印度基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
23.9400 |
0.1800 |
0.76% |
-14.65% |
2026/06/04 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
-3.78% |
10.94% |
1.29% |
20.36% |
0.85% |
25.63% |
19.07% |
-1.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
23.9400 |
0.76% |
2026/05/20 |
23.2700 |
0.00% |
| 2026/06/03 |
23.7600 |
-0.34% |
2026/05/19 |
23.2700 |
0.17% |
| 2026/06/02 |
23.8400 |
0.38% |
2026/05/18 |
23.2300 |
-1.73% |
| 2026/06/01 |
23.7500 |
-0.88% |
2026/05/15 |
23.6400 |
-0.17% |
| 2026/05/29 |
23.9600 |
0.29% |
2026/05/14 |
23.6800 |
0.47% |
| 2026/05/27 |
23.8900 |
-0.25% |
2026/05/13 |
23.5700 |
-0.25% |
| 2026/05/26 |
23.9500 |
0.00% |
2026/05/12 |
23.6300 |
-2.52% |
| 2026/05/25 |
23.9500 |
1.14% |
2026/05/11 |
24.2400 |
-2.49% |
| 2026/05/22 |
23.6800 |
1.24% |
2026/05/08 |
24.8600 |
-0.28% |
| 2026/05/21 |
23.3900 |
0.52% |
2026/05/07 |
24.9300 |
0.65% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞印度基金/人民幣 |
0.76% |
0.21% |
-1.28% |
-5.00% |
-16.47% |
-14.38% |
-14.65% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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