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瀚亞亞太股票基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.2070 |
-0.0140 |
-0.12% |
1.74% |
2025/03/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -18.10% |
5.72% |
33.23% |
-16.92% |
12.10% |
9.63% |
-4.48% |
-9.60% |
6.18% |
7.07% |
| 瀚亞亞太股票基金/美元
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本基金投資於在亞太地區(不含日本)成立或上市、或主要營業活動在亞太地區(不含日本)之公司，參與亞太地區(不含日本)的強勁經濟成長及企業獲利。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/13 |
11.2070 |
-0.12% |
2025/02/27 |
11.3530 |
-1.19% |
| 2025/03/12 |
11.2210 |
0.30% |
2025/02/26 |
11.4900 |
1.37% |
| 2025/03/11 |
11.1870 |
-0.26% |
2025/02/25 |
11.3350 |
-0.66% |
| 2025/03/10 |
11.2160 |
-2.29% |
2025/02/24 |
11.4100 |
-1.72% |
| 2025/03/07 |
11.4790 |
-0.17% |
2025/02/21 |
11.6100 |
0.77% |
| 2025/03/06 |
11.4990 |
1.15% |
2025/02/20 |
11.5210 |
0.60% |
| 2025/03/05 |
11.3680 |
2.74% |
2025/02/19 |
11.4520 |
0.42% |
| 2025/03/04 |
11.0650 |
-0.67% |
2025/02/18 |
11.4040 |
0.05% |
| 2025/03/03 |
11.1400 |
0.55% |
2025/02/17 |
11.3980 |
0.63% |
| 2025/02/28 |
11.0790 |
-2.41% |
2025/02/14 |
11.3270 |
1.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞太股票基金/美元 |
-0.12% |
-2.54% |
0.37% |
-0.92% |
0.29% |
5.31% |
1.74% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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