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瀚亞亞太股票基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.1920 |
-0.0250 |
-0.22% |
8.79% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 3.57% |
-18.10% |
5.72% |
33.23% |
-16.92% |
12.10% |
9.63% |
-4.48% |
-9.60% |
6.18% |
| 瀚亞亞太股票基金/美元
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本基金投資於在亞太地區(不含日本)成立或上市、或主要營業活動在亞太地區(不含日本)之公司，參與亞太地區(不含日本)的強勁經濟成長及企業獲利。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
11.1920 |
-0.22% |
2024/11/06 |
11.5530 |
-1.72% |
| 2024/11/19 |
11.2170 |
0.56% |
2024/11/05 |
11.7550 |
0.99% |
| 2024/11/18 |
11.1540 |
0.62% |
2024/11/04 |
11.6400 |
1.48% |
| 2024/11/15 |
11.0850 |
0.08% |
2024/10/31 |
11.4700 |
-1.61% |
| 2024/11/14 |
11.0760 |
-0.65% |
2024/10/30 |
11.6580 |
-0.90% |
| 2024/11/13 |
11.1480 |
-1.34% |
2024/10/29 |
11.7640 |
-0.36% |
| 2024/11/12 |
11.2990 |
-1.71% |
2024/10/28 |
11.8070 |
0.37% |
| 2024/11/11 |
11.4960 |
-0.83% |
2024/10/25 |
11.7640 |
0.05% |
| 2024/11/08 |
11.5920 |
-1.39% |
2024/10/24 |
11.7580 |
-0.92% |
| 2024/11/07 |
11.7550 |
1.75% |
2024/10/23 |
11.8670 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞太股票基金/美元 |
-0.22% |
0.39% |
-6.80% |
0.42% |
-0.13% |
13.15% |
8.79% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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