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瀚亞亞太股票基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.6760 |
0.0450 |
0.33% |
24.16% |
2025/10/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -18.10% |
5.72% |
33.23% |
-16.92% |
12.10% |
9.63% |
-4.48% |
-9.60% |
6.18% |
7.07% |
| 瀚亞亞太股票基金/美元
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本基金投資於在亞太地區(不含日本)成立或上市、或主要營業活動在亞太地區(不含日本)之公司，參與亞太地區(不含日本)的強勁經濟成長及企業獲利。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
13.6760 |
0.33% |
2025/09/25 |
13.3150 |
-0.84% |
| 2025/10/08 |
13.6310 |
-0.84% |
2025/09/24 |
13.4280 |
0.00% |
| 2025/10/07 |
13.7460 |
0.17% |
2025/09/23 |
13.4280 |
0.27% |
| 2025/10/06 |
13.7230 |
0.10% |
2025/09/22 |
13.3920 |
0.36% |
| 2025/10/03 |
13.7090 |
0.54% |
2025/09/19 |
13.3440 |
-0.43% |
| 2025/10/02 |
13.6360 |
1.25% |
2025/09/18 |
13.4020 |
-0.51% |
| 2025/10/01 |
13.4670 |
0.48% |
2025/09/17 |
13.4710 |
0.83% |
| 2025/09/30 |
13.4030 |
0.06% |
2025/09/16 |
13.3600 |
0.45% |
| 2025/09/29 |
13.3950 |
1.15% |
2025/09/15 |
13.3000 |
0.37% |
| 2025/09/26 |
13.2430 |
-0.54% |
2025/09/12 |
13.2510 |
0.62% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞太股票基金/美元 |
0.33% |
0.29% |
5.47% |
10.80% |
35.86% |
13.67% |
24.16% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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