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瀚亞亞太股票基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.5670 |
0.3140 |
2.20% |
2.20% |
2026/01/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 5.72% |
33.23% |
-16.92% |
12.10% |
9.63% |
-4.48% |
-9.60% |
6.18% |
7.07% |
29.40% |
| 瀚亞亞太股票基金/美元
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本基金投資於在亞太地區(不含日本)成立或上市、或主要營業活動在亞太地區(不含日本)之公司，參與亞太地區(不含日本)的強勁經濟成長及企業獲利。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/02 |
14.5670 |
2.20% |
2025/12/15 |
13.8780 |
-1.03% |
| 2025/12/31 |
14.2530 |
-0.01% |
2025/12/12 |
14.0220 |
1.13% |
| 2025/12/30 |
14.2550 |
0.21% |
2025/12/11 |
13.8650 |
-0.89% |
| 2025/12/29 |
14.2250 |
1.17% |
2025/12/10 |
13.9900 |
0.34% |
| 2025/12/23 |
14.0610 |
0.19% |
2025/12/09 |
13.9420 |
-0.73% |
| 2025/12/22 |
14.0350 |
0.78% |
2025/12/08 |
14.0450 |
-0.50% |
| 2025/12/19 |
13.9260 |
0.73% |
2025/12/05 |
14.1160 |
1.16% |
| 2025/12/18 |
13.8250 |
0.15% |
2025/12/04 |
13.9540 |
0.23% |
| 2025/12/17 |
13.8040 |
0.31% |
2025/12/03 |
13.9220 |
-0.16% |
| 2025/12/16 |
13.7610 |
-0.84% |
2025/12/02 |
13.9450 |
0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞太股票基金/美元 |
2.20% |
3.60% |
4.46% |
6.83% |
17.65% |
32.46% |
2.20% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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