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瀚亞亞太股票基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.8680 |
-0.0040 |
-0.03% |
11.33% |
2026/02/19 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 5.72% |
33.23% |
-16.92% |
12.10% |
9.63% |
-4.48% |
-9.60% |
6.18% |
7.07% |
29.40% |
| 瀚亞亞太股票基金/美元
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本基金投資於在亞太地區(不含日本)成立或上市、或主要營業活動在亞太地區(不含日本)之公司，參與亞太地區(不含日本)的強勁經濟成長及企業獲利。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/19 |
15.8680 |
-0.03% |
2026/02/05 |
15.4220 |
-1.03% |
| 2026/02/18 |
15.8720 |
0.92% |
2026/02/04 |
15.5820 |
0.59% |
| 2026/02/17 |
15.7280 |
-0.52% |
2026/02/03 |
15.4910 |
1.43% |
| 2026/02/16 |
15.8110 |
0.67% |
2026/02/02 |
15.2720 |
-1.89% |
| 2026/02/13 |
15.7050 |
-1.61% |
2026/01/30 |
15.5660 |
-0.41% |
| 2026/02/12 |
15.9620 |
0.24% |
2026/01/29 |
15.6300 |
0.26% |
| 2026/02/11 |
15.9230 |
1.06% |
2026/01/28 |
15.5900 |
0.93% |
| 2026/02/10 |
15.7560 |
0.40% |
2026/01/27 |
15.4460 |
1.45% |
| 2026/02/09 |
15.6930 |
1.32% |
2026/01/26 |
15.2250 |
0.81% |
| 2026/02/06 |
15.4890 |
0.43% |
2026/01/23 |
15.1020 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞太股票基金/美元 |
-0.03% |
-0.59% |
5.39% |
15.01% |
24.29% |
38.56% |
11.33% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
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