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瀚亞亞太股票基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.8940 |
-0.2070 |
-1.71% |
7.98% |
2025/06/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -18.10% |
5.72% |
33.23% |
-16.92% |
12.10% |
9.63% |
-4.48% |
-9.60% |
6.18% |
7.07% |
| 瀚亞亞太股票基金/美元
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本基金投資於在亞太地區(不含日本)成立或上市、或主要營業活動在亞太地區(不含日本)之公司，參與亞太地區(不含日本)的強勁經濟成長及企業獲利。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/19 |
11.8940 |
-1.71% |
2025/06/04 |
11.8570 |
0.99% |
| 2025/06/18 |
12.1010 |
-0.41% |
2025/06/03 |
11.7410 |
0.48% |
| 2025/06/17 |
12.1510 |
-0.12% |
2025/06/02 |
11.6850 |
0.08% |
| 2025/06/16 |
12.1660 |
0.68% |
2025/05/30 |
11.6760 |
-0.33% |
| 2025/06/13 |
12.0840 |
-1.02% |
2025/05/28 |
11.7150 |
0.16% |
| 2025/06/12 |
12.2090 |
-0.35% |
2025/05/27 |
11.6960 |
-0.67% |
| 2025/06/11 |
12.2520 |
0.76% |
2025/05/26 |
11.7750 |
0.59% |
| 2025/06/10 |
12.1600 |
1.36% |
2025/05/23 |
11.7060 |
0.19% |
| 2025/06/06 |
11.9970 |
0.38% |
2025/05/22 |
11.6840 |
-0.85% |
| 2025/06/05 |
11.9520 |
0.80% |
2025/05/21 |
11.7840 |
0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞太股票基金/美元 |
-1.71% |
-2.58% |
1.48% |
3.54% |
7.51% |
7.40% |
7.98% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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