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瀚亞亞太股票基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.8650 |
-0.1250 |
-0.89% |
25.87% |
2025/12/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -18.10% |
5.72% |
33.23% |
-16.92% |
12.10% |
9.63% |
-4.48% |
-9.60% |
6.18% |
7.07% |
| 瀚亞亞太股票基金/美元
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本基金投資於在亞太地區(不含日本)成立或上市、或主要營業活動在亞太地區(不含日本)之公司，參與亞太地區(不含日本)的強勁經濟成長及企業獲利。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/11 |
13.8650 |
-0.89% |
2025/11/27 |
13.8900 |
-0.12% |
| 2025/12/10 |
13.9900 |
0.34% |
2025/11/26 |
13.9060 |
1.49% |
| 2025/12/09 |
13.9420 |
-0.73% |
2025/11/25 |
13.7020 |
0.21% |
| 2025/12/08 |
14.0450 |
-0.50% |
2025/11/24 |
13.6730 |
1.19% |
| 2025/12/05 |
14.1160 |
1.16% |
2025/11/21 |
13.5120 |
-2.88% |
| 2025/12/04 |
13.9540 |
0.23% |
2025/11/20 |
13.9130 |
0.84% |
| 2025/12/03 |
13.9220 |
-0.16% |
2025/11/19 |
13.7970 |
0.23% |
| 2025/12/02 |
13.9450 |
0.32% |
2025/11/18 |
13.7650 |
-2.08% |
| 2025/12/01 |
13.9010 |
0.30% |
2025/11/17 |
14.0580 |
0.35% |
| 2025/11/28 |
13.8600 |
-0.22% |
2025/11/14 |
14.0090 |
-1.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞太股票基金/美元 |
-0.89% |
-0.64% |
-2.32% |
5.28% |
13.17% |
22.28% |
25.87% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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