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瀚亞亞洲債券基金-B/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.2920 |
0.0180 |
0.14% |
7.78% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 2.08% |
5.50% |
5.34% |
-1.94% |
11.86% |
6.70% |
-5.77% |
-19.00% |
7.56% |
6.21% |
| 瀚亞亞洲債券基金-B/美元
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以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，並以美元計價的債券為主，緊抓亞洲經濟成長動能，受惠於亞洲企業的穩健體質。聚焦美元計價的亞洲債券，追求高於成熟國家債券市場的收益率。高度佈局亞洲公司債，追求亞洲公司債的資本增值潛力。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
13.2920 |
0.14% |
2025/10/22 |
13.3090 |
0.02% |
| 2025/11/05 |
13.2740 |
-0.16% |
2025/10/21 |
13.3070 |
0.19% |
| 2025/11/04 |
13.2950 |
-0.05% |
2025/10/20 |
13.2820 |
0.09% |
| 2025/10/31 |
13.3020 |
-0.08% |
2025/10/17 |
13.2700 |
0.15% |
| 2025/10/30 |
13.3120 |
-0.14% |
2025/10/16 |
13.2500 |
-0.08% |
| 2025/10/29 |
13.3300 |
-0.04% |
2025/10/15 |
13.2610 |
0.15% |
| 2025/10/28 |
13.3350 |
0.21% |
2025/10/14 |
13.2410 |
-0.01% |
| 2025/10/27 |
13.3070 |
0.08% |
2025/10/13 |
13.2420 |
0.04% |
| 2025/10/24 |
13.2970 |
-0.05% |
2025/10/10 |
13.2370 |
0.14% |
| 2025/10/23 |
13.3040 |
-0.04% |
2025/10/09 |
13.2190 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞洲債券基金-B/美元 |
0.14% |
-0.15% |
0.60% |
2.93% |
6.12% |
7.31% |
7.78% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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