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瀚亞亞洲債券基金-B/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.2190 |
-0.0030 |
-0.02% |
7.18% |
2025/10/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 2.08% |
5.50% |
5.34% |
-1.94% |
11.86% |
6.70% |
-5.77% |
-19.00% |
7.56% |
6.21% |
| 瀚亞亞洲債券基金-B/美元
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以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，並以美元計價的債券為主，緊抓亞洲經濟成長動能，受惠於亞洲企業的穩健體質。聚焦美元計價的亞洲債券，追求高於成熟國家債券市場的收益率。高度佈局亞洲公司債，追求亞洲公司債的資本增值潛力。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
13.2190 |
-0.02% |
2025/09/25 |
13.1020 |
-0.51% |
| 2025/10/08 |
13.2220 |
0.05% |
2025/09/24 |
13.1690 |
0.07% |
| 2025/10/07 |
13.2160 |
0.02% |
2025/09/23 |
13.1600 |
-0.02% |
| 2025/10/06 |
13.2130 |
-0.08% |
2025/09/22 |
13.1620 |
-0.09% |
| 2025/10/03 |
13.2230 |
0.07% |
2025/09/19 |
13.1740 |
0.19% |
| 2025/10/02 |
13.2140 |
-0.02% |
2025/09/18 |
13.1490 |
-0.29% |
| 2025/10/01 |
13.2160 |
0.15% |
2025/09/17 |
13.1870 |
0.05% |
| 2025/09/30 |
13.1960 |
0.08% |
2025/09/16 |
13.1810 |
0.11% |
| 2025/09/29 |
13.1860 |
0.21% |
2025/09/15 |
13.1660 |
0.17% |
| 2025/09/26 |
13.1580 |
0.43% |
2025/09/12 |
13.1440 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞洲債券基金-B/美元 |
-0.02% |
0.04% |
0.76% |
3.74% |
7.98% |
5.85% |
7.18% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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