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瀚亞亞洲債券基金-B/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.5490 |
0.0010 |
0.01% |
1.75% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 2.08% |
5.50% |
5.34% |
-1.94% |
11.86% |
6.70% |
-5.77% |
-19.00% |
7.56% |
6.21% |
| 瀚亞亞洲債券基金-B/美元
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以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，並以美元計價的債券為主，緊抓亞洲經濟成長動能，受惠於亞洲企業的穩健體質。聚焦美元計價的亞洲債券，追求高於成熟國家債券市場的收益率。高度佈局亞洲公司債，追求亞洲公司債的資本增值潛力。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
12.5490 |
0.01% |
2025/05/14 |
12.5290 |
-0.31% |
| 2025/05/27 |
12.5480 |
0.14% |
2025/05/13 |
12.5680 |
0.57% |
| 2025/05/26 |
12.5300 |
0.03% |
2025/05/12 |
12.4970 |
-0.18% |
| 2025/05/23 |
12.5260 |
-0.14% |
2025/05/08 |
12.5190 |
0.03% |
| 2025/05/22 |
12.5440 |
0.18% |
2025/05/07 |
12.5150 |
-0.09% |
| 2025/05/21 |
12.5220 |
-0.06% |
2025/05/06 |
12.5260 |
0.22% |
| 2025/05/20 |
12.5290 |
0.10% |
2025/05/05 |
12.4980 |
0.01% |
| 2025/05/19 |
12.5170 |
-0.32% |
2025/05/02 |
12.4970 |
-0.30% |
| 2025/05/16 |
12.5570 |
0.22% |
2025/04/30 |
12.5350 |
0.05% |
| 2025/05/15 |
12.5300 |
0.01% |
2025/04/29 |
12.5290 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞洲債券基金-B/美元 |
0.01% |
0.22% |
0.30% |
-0.53% |
0.87% |
5.25% |
1.75% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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