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瀚亞亞洲債券基金-B/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.6420 |
-0.0080 |
-0.06% |
2.51% |
2025/06/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 2.08% |
5.50% |
5.34% |
-1.94% |
11.86% |
6.70% |
-5.77% |
-19.00% |
7.56% |
6.21% |
| 瀚亞亞洲債券基金-B/美元
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以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，並以美元計價的債券為主，緊抓亞洲經濟成長動能，受惠於亞洲企業的穩健體質。聚焦美元計價的亞洲債券，追求高於成熟國家債券市場的收益率。高度佈局亞洲公司債，追求亞洲公司債的資本增值潛力。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/19 |
12.6420 |
-0.06% |
2025/06/04 |
12.5620 |
-0.01% |
| 2025/06/18 |
12.6500 |
0.22% |
2025/06/03 |
12.5630 |
0.09% |
| 2025/06/17 |
12.6220 |
0.32% |
2025/06/02 |
12.5520 |
-0.20% |
| 2025/06/16 |
12.5820 |
-0.42% |
2025/05/30 |
12.5770 |
0.22% |
| 2025/06/13 |
12.6350 |
-0.08% |
2025/05/28 |
12.5490 |
0.01% |
| 2025/06/12 |
12.6450 |
0.14% |
2025/05/27 |
12.5480 |
0.14% |
| 2025/06/11 |
12.6270 |
-0.24% |
2025/05/26 |
12.5300 |
0.03% |
| 2025/06/10 |
12.6580 |
0.69% |
2025/05/23 |
12.5260 |
-0.14% |
| 2025/06/06 |
12.5710 |
-0.21% |
2025/05/22 |
12.5440 |
0.18% |
| 2025/06/05 |
12.5970 |
0.28% |
2025/05/21 |
12.5220 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞洲債券基金-B/美元 |
-0.06% |
-0.02% |
1.00% |
0.10% |
2.63% |
4.85% |
2.51% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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