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瀚亞亞洲債券基金-B/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.7190 |
0.0180 |
0.15% |
0.92% |
2024/04/23 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
2.08% |
5.50% |
5.34% |
-1.94% |
11.86% |
6.70% |
-5.77% |
-19.00% |
7.56% |
| 瀚亞亞洲債券基金-B/美元
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以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，並以美元計價的債券為主，緊抓亞洲經濟成長動能，受惠於亞洲企業的穩健體質。聚焦美元計價的亞洲債券，追求高於成熟國家債券市場的收益率。高度佈局亞洲公司債，追求亞洲公司債的資本增值潛力。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/23 |
11.7190 |
0.15% |
2024/04/09 |
11.8240 |
0.04% |
| 2024/04/22 |
11.7010 |
-0.08% |
2024/04/08 |
11.8190 |
-0.03% |
| 2024/04/19 |
11.7100 |
-0.02% |
2024/04/05 |
11.8220 |
-0.23% |
| 2024/04/18 |
11.7120 |
0.05% |
2024/04/04 |
11.8490 |
0.36% |
| 2024/04/17 |
11.7060 |
0.09% |
2024/04/03 |
11.8070 |
-0.03% |
| 2024/04/16 |
11.6960 |
-0.34% |
2024/04/02 |
11.8110 |
-0.51% |
| 2024/04/15 |
11.7360 |
-0.47% |
2024/03/28 |
11.8710 |
0.08% |
| 2024/04/12 |
11.7910 |
0.03% |
2024/03/27 |
11.8610 |
0.17% |
| 2024/04/11 |
11.7880 |
-0.01% |
2024/03/26 |
11.8410 |
-0.01% |
| 2024/04/10 |
11.7890 |
-0.30% |
2024/03/25 |
11.8420 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞洲債券基金-B/美元 |
0.15% |
0.20% |
-1.01% |
1.05% |
9.11% |
4.91% |
0.92% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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