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瀚亞亞洲債券基金-B/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.6270 |
-0.0190 |
-0.15% |
2.38% |
2025/03/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 2.08% |
5.50% |
5.34% |
-1.94% |
11.86% |
6.70% |
-5.77% |
-19.00% |
7.56% |
6.21% |
| 瀚亞亞洲債券基金-B/美元
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以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，並以美元計價的債券為主，緊抓亞洲經濟成長動能，受惠於亞洲企業的穩健體質。聚焦美元計價的亞洲債券，追求高於成熟國家債券市場的收益率。高度佈局亞洲公司債，追求亞洲公司債的資本增值潛力。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/13 |
12.6270 |
-0.15% |
2025/02/27 |
12.6030 |
0.06% |
| 2025/03/12 |
12.6460 |
-0.05% |
2025/02/26 |
12.5950 |
0.13% |
| 2025/03/11 |
12.6520 |
-0.10% |
2025/02/25 |
12.5790 |
-0.07% |
| 2025/03/10 |
12.6650 |
0.11% |
2025/02/24 |
12.5880 |
0.52% |
| 2025/03/07 |
12.6510 |
0.17% |
2025/02/21 |
12.5230 |
0.14% |
| 2025/03/06 |
12.6300 |
-0.25% |
2025/02/20 |
12.5060 |
-0.06% |
| 2025/03/05 |
12.6620 |
-0.02% |
2025/02/19 |
12.5140 |
0.21% |
| 2025/03/04 |
12.6640 |
0.19% |
2025/02/18 |
12.4880 |
0.16% |
| 2025/03/03 |
12.6400 |
0.19% |
2025/02/17 |
12.4680 |
0.02% |
| 2025/02/28 |
12.6160 |
0.10% |
2025/02/14 |
12.4660 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞洲債券基金-B/美元 |
-0.15% |
-0.02% |
1.56% |
1.50% |
1.36% |
6.92% |
2.38% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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