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瀚亞亞洲債券基金-B/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.3390 |
0.0400 |
0.30% |
8.16% |
2025/12/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 2.08% |
5.50% |
5.34% |
-1.94% |
11.86% |
6.70% |
-5.77% |
-19.00% |
7.56% |
6.21% |
| 瀚亞亞洲債券基金-B/美元
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以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，並以美元計價的債券為主，緊抓亞洲經濟成長動能，受惠於亞洲企業的穩健體質。聚焦美元計價的亞洲債券，追求高於成熟國家債券市場的收益率。高度佈局亞洲公司債，追求亞洲公司債的資本增值潛力。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/29 |
13.3390 |
0.30% |
2025/12/10 |
13.2760 |
-0.07% |
| 2025/12/23 |
13.2990 |
-0.12% |
2025/12/09 |
13.2850 |
0.08% |
| 2025/12/22 |
13.3150 |
0.01% |
2025/12/08 |
13.2740 |
-0.13% |
| 2025/12/19 |
13.3140 |
-0.09% |
2025/12/05 |
13.2910 |
-0.05% |
| 2025/12/18 |
13.3260 |
0.15% |
2025/12/04 |
13.2970 |
-0.02% |
| 2025/12/17 |
13.3060 |
0.06% |
2025/12/03 |
13.2990 |
0.14% |
| 2025/12/16 |
13.2980 |
-0.09% |
2025/12/02 |
13.2810 |
-0.04% |
| 2025/12/15 |
13.3100 |
0.20% |
2025/12/01 |
13.2860 |
-0.28% |
| 2025/12/12 |
13.2830 |
-0.20% |
2025/11/28 |
13.3230 |
-0.08% |
| 2025/12/11 |
13.3100 |
0.26% |
2025/11/27 |
13.3330 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞洲債券基金-B/美元 |
0.30% |
0.18% |
0.12% |
1.16% |
4.50% |
8.46% |
8.16% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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