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瀚亞亞洲債券基金-C/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
12.5600 |
0.0100 |
0.08% |
2.26% |
2024/03/28 |
|
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
2.21% |
5.64% |
5.47% |
-1.83% |
11.98% |
6.79% |
-5.68% |
-18.93% |
7.67% |
瀚亞亞洲債券基金-C/美元
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以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的,並以美元計價的債券為主,緊抓亞洲經濟成長動能,受惠於亞洲企業的穩健體質。聚焦美元計價的亞洲債券,追求高於成熟國家債券市場的收益率。高度佈局亞洲公司債,追求亞洲公司債的資本增值潛力。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/28 |
12.5600 |
0.08% |
2024/03/14 |
12.4700 |
-0.21% |
2024/03/27 |
12.5500 |
0.17% |
2024/03/13 |
12.4960 |
-0.12% |
2024/03/26 |
12.5290 |
-0.01% |
2024/03/12 |
12.5110 |
-0.01% |
2024/03/25 |
12.5300 |
0.04% |
2024/03/11 |
12.5120 |
0.06% |
2024/03/22 |
12.5250 |
0.26% |
2024/03/08 |
12.5050 |
0.10% |
2024/03/21 |
12.4920 |
0.19% |
2024/03/07 |
12.4920 |
0.60% |
2024/03/20 |
12.4680 |
0.10% |
2024/03/06 |
12.4170 |
-0.47% |
2024/03/19 |
12.4550 |
0.06% |
2024/03/05 |
12.4760 |
0.14% |
2024/03/18 |
12.4470 |
-0.02% |
2024/03/04 |
12.4580 |
0.27% |
2024/03/15 |
12.4500 |
-0.16% |
2024/03/01 |
12.4250 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
瀚亞亞洲債券基金-C/美元 |
0.08% |
0.54% |
1.24% |
2.21% |
9.46% |
7.61% |
2.26% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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