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瀚亞亞洲債券基金-C/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.3730 |
-0.0200 |
-0.15% |
2.40% |
2025/03/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 2.21% |
5.64% |
5.47% |
-1.83% |
11.98% |
6.79% |
-5.68% |
-18.93% |
7.67% |
6.32% |
| 瀚亞亞洲債券基金-C/美元
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以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，並以美元計價的債券為主，緊抓亞洲經濟成長動能，受惠於亞洲企業的穩健體質。聚焦美元計價的亞洲債券，追求高於成熟國家債券市場的收益率。高度佈局亞洲公司債，追求亞洲公司債的資本增值潛力。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/13 |
13.3730 |
-0.15% |
2025/02/27 |
13.3470 |
0.07% |
| 2025/03/12 |
13.3930 |
-0.05% |
2025/02/26 |
13.3380 |
0.12% |
| 2025/03/11 |
13.4000 |
-0.10% |
2025/02/25 |
13.3220 |
-0.07% |
| 2025/03/10 |
13.4130 |
0.11% |
2025/02/24 |
13.3310 |
0.52% |
| 2025/03/07 |
13.3980 |
0.16% |
2025/02/21 |
13.2620 |
0.14% |
| 2025/03/06 |
13.3760 |
-0.25% |
2025/02/20 |
13.2440 |
-0.07% |
| 2025/03/05 |
13.4100 |
-0.01% |
2025/02/19 |
13.2530 |
0.21% |
| 2025/03/04 |
13.4120 |
0.19% |
2025/02/18 |
13.2250 |
0.16% |
| 2025/03/03 |
13.3870 |
0.19% |
2025/02/17 |
13.2040 |
0.02% |
| 2025/02/28 |
13.3620 |
0.11% |
2025/02/14 |
13.2020 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞洲債券基金-C/美元 |
-0.15% |
-0.02% |
1.56% |
1.53% |
1.41% |
7.02% |
2.40% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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