瀚亞亞洲債券基金-C/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.5600 0.0100 0.08% 2.26% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- 2.21% 5.64% 5.47% -1.83% 11.98% 6.79% -5.68% -18.93% 7.67%

瀚亞亞洲債券基金-C/美元
以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的,並以美元計價的債券為主,緊抓亞洲經濟成長動能,受惠於亞洲企業的穩健體質。聚焦美元計價的亞洲債券,追求高於成熟國家債券市場的收益率。高度佈局亞洲公司債,追求亞洲公司債的資本增值潛力。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 12.5600 0.08% 2024/03/14 12.4700 -0.21%
2024/03/27 12.5500 0.17% 2024/03/13 12.4960 -0.12%
2024/03/26 12.5290 -0.01% 2024/03/12 12.5110 -0.01%
2024/03/25 12.5300 0.04% 2024/03/11 12.5120 0.06%
2024/03/22 12.5250 0.26% 2024/03/08 12.5050 0.10%
2024/03/21 12.4920 0.19% 2024/03/07 12.4920 0.60%
2024/03/20 12.4680 0.10% 2024/03/06 12.4170 -0.47%
2024/03/19 12.4550 0.06% 2024/03/05 12.4760 0.14%
2024/03/18 12.4470 -0.02% 2024/03/04 12.4580 0.27%
2024/03/15 12.4500 -0.16% 2024/03/01 12.4250 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞洲債券基金-C/美元 0.08% 0.54% 1.24% 2.21% 9.46% 7.61% 2.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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