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瀚亞亞洲債券基金-C/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.0050 |
-0.0030 |
-0.02% |
7.24% |
2025/10/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 2.21% |
5.64% |
5.47% |
-1.83% |
11.98% |
6.79% |
-5.68% |
-18.93% |
7.67% |
6.32% |
| 瀚亞亞洲債券基金-C/美元
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以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，並以美元計價的債券為主，緊抓亞洲經濟成長動能，受惠於亞洲企業的穩健體質。聚焦美元計價的亞洲債券，追求高於成熟國家債券市場的收益率。高度佈局亞洲公司債，追求亞洲公司債的資本增值潛力。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
14.0050 |
-0.02% |
2025/09/25 |
13.8810 |
-0.51% |
| 2025/10/08 |
14.0080 |
0.04% |
2025/09/24 |
13.9520 |
0.06% |
| 2025/10/07 |
14.0030 |
0.03% |
2025/09/23 |
13.9430 |
-0.01% |
| 2025/10/06 |
13.9990 |
-0.08% |
2025/09/22 |
13.9450 |
-0.09% |
| 2025/10/03 |
14.0100 |
0.07% |
2025/09/19 |
13.9570 |
0.19% |
| 2025/10/02 |
14.0000 |
-0.01% |
2025/09/18 |
13.9310 |
-0.29% |
| 2025/10/01 |
14.0020 |
0.15% |
2025/09/17 |
13.9710 |
0.04% |
| 2025/09/30 |
13.9810 |
0.08% |
2025/09/16 |
13.9650 |
0.11% |
| 2025/09/29 |
13.9700 |
0.21% |
2025/09/15 |
13.9490 |
0.16% |
| 2025/09/26 |
13.9410 |
0.43% |
2025/09/12 |
13.9270 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞洲債券基金-C/美元 |
-0.02% |
0.04% |
0.76% |
3.73% |
8.00% |
5.92% |
7.24% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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