瀚亞亞洲債券基金-C/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.2960 0.0060 0.05% 1.81% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
2.21% 5.64% 5.47% -1.83% 11.98% 6.79% -5.68% -18.93% 7.67% 6.32%

瀚亞亞洲債券基金-C/美元
以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的,並以美元計價的債券為主,緊抓亞洲經濟成長動能,受惠於亞洲企業的穩健體質。聚焦美元計價的亞洲債券,追求高於成熟國家債券市場的收益率。高度佈局亞洲公司債,追求亞洲公司債的資本增值潛力。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 13.2960 0.05% 2025/05/14 13.2700 -0.32%
2025/05/27 13.2900 0.14% 2025/05/13 13.3120 0.57%
2025/05/26 13.2710 0.03% 2025/05/12 13.2370 -0.17%
2025/05/23 13.2670 -0.14% 2025/05/08 13.2600 0.03%
2025/05/22 13.2860 0.18% 2025/05/07 13.2560 -0.08%
2025/05/21 13.2620 -0.06% 2025/05/06 13.2670 0.22%
2025/05/20 13.2700 0.10% 2025/05/05 13.2380 0.01%
2025/05/19 13.2570 -0.32% 2025/05/02 13.2370 -0.30%
2025/05/16 13.2990 0.21% 2025/04/30 13.2770 0.05%
2025/05/15 13.2710 0.01% 2025/04/29 13.2710 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞洲債券基金-C/美元 0.05% 0.26% 0.33% -0.49% 0.94% 5.37% 1.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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