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瀚亞亞洲債券基金-C/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.2090 |
-0.0290 |
-0.20% |
0.51% |
2026/07/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 5.64% |
5.47% |
-1.83% |
11.98% |
6.79% |
-5.68% |
-18.93% |
7.67% |
6.32% |
8.25% |
| 瀚亞亞洲債券基金-C/美元
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以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，並以美元計價的債券為主，緊抓亞洲經濟成長動能，受惠於亞洲企業的穩健體質。聚焦美元計價的亞洲債券，追求高於成熟國家債券市場的收益率。高度佈局亞洲公司債，追求亞洲公司債的資本增值潛力。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
14.2090 |
-0.20% |
2026/07/16 |
14.2550 |
-0.08% |
| 2026/07/29 |
14.2380 |
-0.01% |
2026/07/15 |
14.2660 |
0.04% |
| 2026/07/28 |
14.2400 |
0.08% |
2026/07/14 |
14.2610 |
0.01% |
| 2026/07/27 |
14.2280 |
0.11% |
2026/07/13 |
14.2590 |
-0.10% |
| 2026/07/24 |
14.2120 |
0.06% |
2026/07/10 |
14.2730 |
0.06% |
| 2026/07/23 |
14.2030 |
-0.24% |
2026/07/09 |
14.2640 |
0.05% |
| 2026/07/22 |
14.2370 |
0.01% |
2026/07/08 |
14.2570 |
-0.31% |
| 2026/07/21 |
14.2360 |
-0.11% |
2026/07/07 |
14.3010 |
-0.04% |
| 2026/07/20 |
14.2520 |
-0.20% |
2026/07/06 |
14.3070 |
0.08% |
| 2026/07/17 |
14.2810 |
0.18% |
2026/07/03 |
14.2950 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞洲債券基金-C/美元 |
-0.20% |
0.04% |
-0.78% |
0.21% |
0.01% |
4.40% |
0.51% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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