瀚亞亞洲債券基金-C/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.3940 -0.0090 -0.07% 2.57% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
2.21% 5.64% 5.47% -1.83% 11.98% 6.79% -5.68% -18.93% 7.67% 6.32%

瀚亞亞洲債券基金-C/美元
以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的,並以美元計價的債券為主,緊抓亞洲經濟成長動能,受惠於亞洲企業的穩健體質。聚焦美元計價的亞洲債券,追求高於成熟國家債券市場的收益率。高度佈局亞洲公司債,追求亞洲公司債的資本增值潛力。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 13.3940 -0.07% 2025/06/04 13.3110 0.00%
2025/06/18 13.4030 0.22% 2025/06/03 13.3110 0.08%
2025/06/17 13.3740 0.32% 2025/06/02 13.3000 -0.20%
2025/06/16 13.3310 -0.42% 2025/05/30 13.3260 0.23%
2025/06/13 13.3870 -0.08% 2025/05/28 13.2960 0.05%
2025/06/12 13.3980 0.14% 2025/05/27 13.2900 0.14%
2025/06/11 13.3790 -0.24% 2025/05/26 13.2710 0.03%
2025/06/10 13.4110 0.68% 2025/05/23 13.2670 -0.14%
2025/06/06 13.3200 -0.21% 2025/05/22 13.2860 0.18%
2025/06/05 13.3480 0.28% 2025/05/21 13.2620 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞洲債券基金-C/美元 -0.07% -0.03% 1.03% 0.13% 2.69% 4.97% 2.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)