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瀚亞亞洲債券基金-C/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.3170 |
0.0050 |
0.03% |
1.27% |
2026/02/19 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 5.64% |
5.47% |
-1.83% |
11.98% |
6.79% |
-5.68% |
-18.93% |
7.67% |
6.32% |
8.25% |
| 瀚亞亞洲債券基金-C/美元
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以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，並以美元計價的債券為主，緊抓亞洲經濟成長動能，受惠於亞洲企業的穩健體質。聚焦美元計價的亞洲債券，追求高於成熟國家債券市場的收益率。高度佈局亞洲公司債，追求亞洲公司債的資本增值潛力。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/19 |
14.3170 |
0.03% |
2026/02/05 |
14.2240 |
0.15% |
| 2026/02/18 |
14.3120 |
-0.08% |
2026/02/04 |
14.2020 |
0.01% |
| 2026/02/17 |
14.3230 |
0.02% |
2026/02/03 |
14.2010 |
-0.01% |
| 2026/02/16 |
14.3200 |
0.03% |
2026/02/02 |
14.2030 |
-0.03% |
| 2026/02/13 |
14.3150 |
0.27% |
2026/01/30 |
14.2070 |
0.05% |
| 2026/02/12 |
14.2770 |
0.16% |
2026/01/29 |
14.2000 |
0.04% |
| 2026/02/11 |
14.2540 |
-0.14% |
2026/01/28 |
14.1940 |
-0.09% |
| 2026/02/10 |
14.2740 |
0.32% |
2026/01/27 |
14.2070 |
0.05% |
| 2026/02/09 |
14.2280 |
0.04% |
2026/01/26 |
14.2000 |
0.15% |
| 2026/02/06 |
14.2220 |
-0.01% |
2026/01/23 |
14.1790 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞洲債券基金-C/美元 |
0.03% |
0.28% |
1.01% |
1.73% |
3.63% |
8.03% |
1.27% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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