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瀚亞亞洲債券基金-C/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.2760 |
0.0060 |
0.04% |
0.98% |
2026/06/04 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 5.64% |
5.47% |
-1.83% |
11.98% |
6.79% |
-5.68% |
-18.93% |
7.67% |
6.32% |
8.25% |
| 瀚亞亞洲債券基金-C/美元
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以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，並以美元計價的債券為主，緊抓亞洲經濟成長動能，受惠於亞洲企業的穩健體質。聚焦美元計價的亞洲債券，追求高於成熟國家債券市場的收益率。高度佈局亞洲公司債，追求亞洲公司債的資本增值潛力。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
14.2760 |
0.04% |
2026/05/20 |
14.1160 |
-0.08% |
| 2026/06/03 |
14.2700 |
-0.10% |
2026/05/19 |
14.1270 |
-0.18% |
| 2026/06/02 |
14.2840 |
0.19% |
2026/05/18 |
14.1530 |
-0.05% |
| 2026/06/01 |
14.2570 |
0.00% |
2026/05/15 |
14.1600 |
-0.39% |
| 2026/05/29 |
14.2570 |
0.13% |
2026/05/13 |
14.2150 |
-0.03% |
| 2026/05/28 |
14.2380 |
0.02% |
2026/05/12 |
14.2190 |
-0.23% |
| 2026/05/27 |
14.2350 |
0.14% |
2026/05/11 |
14.2520 |
-0.03% |
| 2026/05/26 |
14.2150 |
0.34% |
2026/05/08 |
14.2560 |
0.03% |
| 2026/05/22 |
14.1670 |
0.19% |
2026/05/07 |
14.2520 |
0.15% |
| 2026/05/21 |
14.1400 |
0.17% |
2026/05/06 |
14.2300 |
0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞洲債券基金-C/美元 |
0.04% |
0.27% |
0.71% |
0.06% |
1.33% |
7.25% |
0.98% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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