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瀚亞亞洲債券基金-C/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.1410 |
-0.0110 |
-0.08% |
6.99% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
2.21% |
5.64% |
5.47% |
-1.83% |
11.98% |
6.79% |
-5.68% |
-18.93% |
7.67% |
| 瀚亞亞洲債券基金-C/美元
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以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，並以美元計價的債券為主，緊抓亞洲經濟成長動能，受惠於亞洲企業的穩健體質。聚焦美元計價的亞洲債券，追求高於成熟國家債券市場的收益率。高度佈局亞洲公司債，追求亞洲公司債的資本增值潛力。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
13.1410 |
-0.08% |
2024/11/06 |
13.1140 |
-0.38% |
| 2024/11/19 |
13.1520 |
-0.11% |
2024/11/05 |
13.1640 |
0.02% |
| 2024/11/18 |
13.1660 |
0.17% |
2024/11/04 |
13.1610 |
-0.15% |
| 2024/11/15 |
13.1440 |
-0.08% |
2024/10/31 |
13.1810 |
-0.12% |
| 2024/11/14 |
13.1550 |
-0.53% |
2024/10/30 |
13.1970 |
-0.11% |
| 2024/11/13 |
13.2250 |
0.17% |
2024/10/29 |
13.2120 |
0.29% |
| 2024/11/12 |
13.2030 |
-0.14% |
2024/10/28 |
13.1740 |
-0.18% |
| 2024/11/11 |
13.2220 |
0.05% |
2024/10/25 |
13.1980 |
0.19% |
| 2024/11/08 |
13.2150 |
0.35% |
2024/10/24 |
13.1730 |
0.03% |
| 2024/11/07 |
13.1690 |
0.42% |
2024/10/23 |
13.1690 |
-0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞洲債券基金-C/美元 |
-0.08% |
-0.64% |
-0.87% |
0.40% |
4.20% |
11.70% |
6.99% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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