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瀚亞亞洲債券基金-C/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.1710 |
-0.0260 |
-0.18% |
0.24% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 5.64% |
5.47% |
-1.83% |
11.98% |
6.79% |
-5.68% |
-18.93% |
7.67% |
6.32% |
8.25% |
| 瀚亞亞洲債券基金-C/美元
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以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，並以美元計價的債券為主，緊抓亞洲經濟成長動能，受惠於亞洲企業的穩健體質。聚焦美元計價的亞洲債券，追求高於成熟國家債券市場的收益率。高度佈局亞洲公司債，追求亞洲公司債的資本增值潛力。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
14.1710 |
-0.18% |
2026/02/27 |
14.3680 |
0.10% |
| 2026/03/12 |
14.1970 |
-0.18% |
2026/02/26 |
14.3540 |
0.08% |
| 2026/03/11 |
14.2230 |
-0.20% |
2026/02/25 |
14.3430 |
0.01% |
| 2026/03/10 |
14.2510 |
0.24% |
2026/02/24 |
14.3420 |
0.03% |
| 2026/03/09 |
14.2170 |
-0.25% |
2026/02/23 |
14.3370 |
0.08% |
| 2026/03/06 |
14.2520 |
-0.02% |
2026/02/20 |
14.3250 |
0.06% |
| 2026/03/05 |
14.2550 |
-0.08% |
2026/02/19 |
14.3170 |
0.03% |
| 2026/03/04 |
14.2670 |
-0.10% |
2026/02/18 |
14.3120 |
-0.08% |
| 2026/03/03 |
14.2810 |
-0.34% |
2026/02/17 |
14.3230 |
0.02% |
| 2026/03/02 |
14.3300 |
-0.26% |
2026/02/16 |
14.3200 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞洲債券基金-C/美元 |
-0.18% |
-0.57% |
-1.01% |
0.68% |
1.75% |
5.97% |
0.24% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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