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瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-C
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.0020 |
0.0030 |
0.02% |
1.98% |
2025/03/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -4.06% |
3.44% |
10.82% |
-1.87% |
10.62% |
9.48% |
-7.36% |
-11.46% |
11.51% |
2.76% |
| 瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-C/美元
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以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，並以亞洲貨幣計價的債券為主，緊抓亞洲經濟成長動能，強勢參與亞洲貨幣升值潛力。目前全台唯一超過九成投資於亞洲當地貨幣債券市場的亞債基金。高度佈局亞洲政府公債，政府公債表現穩健。另搭配公司債，公司債殖利率較高，適度加碼可提高投資組合收益率。聚焦亞洲貨幣計價的亞洲債券，強勢參與亞洲貨幣升值潛力。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/13 |
13.0020 |
0.02% |
2025/02/27 |
12.9570 |
-0.32% |
| 2025/03/12 |
12.9990 |
-0.20% |
2025/02/26 |
12.9980 |
-0.02% |
| 2025/03/11 |
13.0250 |
0.07% |
2025/02/25 |
13.0000 |
-0.18% |
| 2025/03/10 |
13.0160 |
-0.30% |
2025/02/24 |
13.0240 |
0.25% |
| 2025/03/07 |
13.0550 |
0.32% |
2025/02/21 |
12.9920 |
0.25% |
| 2025/03/06 |
13.0140 |
-0.16% |
2025/02/20 |
12.9590 |
0.30% |
| 2025/03/05 |
13.0350 |
0.52% |
2025/02/19 |
12.9200 |
-0.05% |
| 2025/03/04 |
12.9680 |
0.36% |
2025/02/18 |
12.9260 |
-0.15% |
| 2025/03/03 |
12.9210 |
0.17% |
2025/02/17 |
12.9450 |
0.04% |
| 2025/02/28 |
12.8990 |
-0.45% |
2025/02/14 |
12.9400 |
0.62% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-C/美元 |
0.02% |
-0.09% |
1.10% |
0.60% |
-0.18% |
5.67% |
1.98% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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