瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-C
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.4620 -0.0560 -0.41% 5.59% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-4.06% 3.44% 10.82% -1.87% 10.62% 9.48% -7.36% -11.46% 11.51% 2.76%

瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-C/美元
以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的,並以亞洲貨幣計價的債券為主,緊抓亞洲經濟成長動能,強勢參與亞洲貨幣升值潛力。目前全台唯一超過九成投資於亞洲當地貨幣債券市場的亞債基金。高度佈局亞洲政府公債,政府公債表現穩健。另搭配公司債,公司債殖利率較高,適度加碼可提高投資組合收益率。聚焦亞洲貨幣計價的亞洲債券,強勢參與亞洲貨幣升值潛力。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 13.4620 -0.41% 2025/06/04 13.5070 -0.04%
2025/06/18 13.5180 -0.14% 2025/06/03 13.5130 -0.01%
2025/06/17 13.5370 -0.23% 2025/06/02 13.5140 0.23%
2025/06/16 13.5680 0.10% 2025/05/30 13.4830 -0.30%
2025/06/13 13.5550 -0.44% 2025/05/28 13.5240 0.07%
2025/06/12 13.6150 0.55% 2025/05/27 13.5150 -0.14%
2025/06/11 13.5400 -0.16% 2025/05/26 13.5340 0.06%
2025/06/10 13.5620 -0.10% 2025/05/23 13.5260 0.85%
2025/06/06 13.5750 -0.10% 2025/05/22 13.4120 -0.19%
2025/06/05 13.5880 0.60% 2025/05/21 13.4380 0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-C/美元 -0.41% -1.12% 0.70% 3.40% 5.63% 12.30% 5.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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