|
|
|
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-C
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.1780 |
0.0200 |
0.15% |
-4.98% |
2026/07/30 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 3.44% |
10.82% |
-1.87% |
10.62% |
9.48% |
-7.36% |
-11.46% |
11.51% |
2.76% |
8.78% |
| 瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-C/美元
|
|
以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，並以亞洲貨幣計價的債券為主，緊抓亞洲經濟成長動能，強勢參與亞洲貨幣升值潛力。目前全台唯一超過九成投資於亞洲當地貨幣債券市場的亞債基金。高度佈局亞洲政府公債，政府公債表現穩健。另搭配公司債，公司債殖利率較高，適度加碼可提高投資組合收益率。聚焦亞洲貨幣計價的亞洲債券，強勢參與亞洲貨幣升值潛力。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
13.1780 |
0.15% |
2026/07/16 |
13.1500 |
0.23% |
| 2026/07/29 |
13.1580 |
0.23% |
2026/07/15 |
13.1200 |
-0.17% |
| 2026/07/28 |
13.1280 |
0.11% |
2026/07/14 |
13.1430 |
-0.11% |
| 2026/07/27 |
13.1130 |
0.28% |
2026/07/13 |
13.1570 |
-0.10% |
| 2026/07/24 |
13.0770 |
-0.02% |
2026/07/10 |
13.1700 |
0.30% |
| 2026/07/23 |
13.0800 |
-0.10% |
2026/07/09 |
13.1310 |
-0.10% |
| 2026/07/22 |
13.0930 |
-0.26% |
2026/07/08 |
13.1440 |
-0.24% |
| 2026/07/21 |
13.1270 |
0.05% |
2026/07/07 |
13.1750 |
0.25% |
| 2026/07/20 |
13.1210 |
-0.17% |
2026/07/06 |
13.1420 |
-0.11% |
| 2026/07/17 |
13.1440 |
-0.05% |
2026/07/03 |
13.1560 |
0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-C/美元 |
0.15% |
0.75% |
0.11% |
-1.15% |
-4.48% |
-3.49% |
-4.98% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
