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瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-C
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.7960 |
-0.0620 |
-0.45% |
-0.52% |
2026/01/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 3.44% |
10.82% |
-1.87% |
10.62% |
9.48% |
-7.36% |
-11.46% |
11.51% |
2.76% |
8.78% |
| 瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-C/美元
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以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，並以亞洲貨幣計價的債券為主，緊抓亞洲經濟成長動能，強勢參與亞洲貨幣升值潛力。目前全台唯一超過九成投資於亞洲當地貨幣債券市場的亞債基金。高度佈局亞洲政府公債，政府公債表現穩健。另搭配公司債，公司債殖利率較高，適度加碼可提高投資組合收益率。聚焦亞洲貨幣計價的亞洲債券，強勢參與亞洲貨幣升值潛力。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/30 |
13.7960 |
-0.45% |
2026/01/16 |
13.7120 |
-0.16% |
| 2026/01/29 |
13.8580 |
-0.29% |
2026/01/15 |
13.7340 |
-0.08% |
| 2026/01/28 |
13.8980 |
0.46% |
2026/01/14 |
13.7450 |
0.12% |
| 2026/01/27 |
13.8350 |
0.07% |
2026/01/13 |
13.7290 |
-0.28% |
| 2026/01/26 |
13.8250 |
0.77% |
2026/01/12 |
13.7680 |
-0.08% |
| 2026/01/23 |
13.7190 |
0.26% |
2026/01/09 |
13.7790 |
-0.23% |
| 2026/01/22 |
13.6840 |
0.08% |
2026/01/08 |
13.8110 |
-0.28% |
| 2026/01/21 |
13.6730 |
0.04% |
2026/01/07 |
13.8500 |
0.01% |
| 2026/01/20 |
13.6670 |
-0.21% |
2026/01/06 |
13.8490 |
0.16% |
| 2026/01/19 |
13.6960 |
-0.12% |
2026/01/05 |
13.8270 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-C/美元 |
-0.45% |
0.56% |
-0.45% |
0.63% |
1.03% |
7.05% |
-0.52% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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