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瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-C
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.7580 |
-0.0300 |
-0.25% |
-5.23% |
2024/04/25 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
-4.06% |
3.44% |
10.82% |
-1.87% |
10.62% |
9.48% |
-7.36% |
-11.46% |
11.51% |
| 瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-C/美元
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以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，並以亞洲貨幣計價的債券為主，緊抓亞洲經濟成長動能，強勢參與亞洲貨幣升值潛力。目前全台唯一超過九成投資於亞洲當地貨幣債券市場的亞債基金。高度佈局亞洲政府公債，政府公債表現穩健。另搭配公司債，公司債殖利率較高，適度加碼可提高投資組合收益率。聚焦亞洲貨幣計價的亞洲債券，強勢參與亞洲貨幣升值潛力。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/25 |
11.7580 |
-0.25% |
2024/04/11 |
12.0080 |
-0.52% |
| 2024/04/24 |
11.7880 |
-0.03% |
2024/04/10 |
12.0710 |
-0.20% |
| 2024/04/23 |
11.7910 |
0.12% |
2024/04/09 |
12.0950 |
0.22% |
| 2024/04/22 |
11.7770 |
-0.22% |
2024/04/08 |
12.0690 |
-0.16% |
| 2024/04/19 |
11.8030 |
-0.22% |
2024/04/05 |
12.0880 |
-0.06% |
| 2024/04/18 |
11.8290 |
0.31% |
2024/04/04 |
12.0950 |
0.22% |
| 2024/04/17 |
11.7930 |
-0.16% |
2024/04/03 |
12.0680 |
-0.13% |
| 2024/04/16 |
11.8120 |
-0.91% |
2024/04/02 |
12.0840 |
-0.38% |
| 2024/04/15 |
11.9200 |
-0.28% |
2024/03/28 |
12.1300 |
0.03% |
| 2024/04/12 |
11.9540 |
-0.45% |
2024/03/27 |
12.1260 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-C/美元 |
-0.25% |
-0.60% |
-3.18% |
-2.60% |
2.81% |
2.07% |
-5.23% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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