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瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-C
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.8340 |
-0.0210 |
-0.16% |
3.44% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
-4.06% |
3.44% |
10.82% |
-1.87% |
10.62% |
9.48% |
-7.36% |
-11.46% |
11.51% |
| 瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-C/美元
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以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，並以亞洲貨幣計價的債券為主，緊抓亞洲經濟成長動能，強勢參與亞洲貨幣升值潛力。目前全台唯一超過九成投資於亞洲當地貨幣債券市場的亞債基金。高度佈局亞洲政府公債，政府公債表現穩健。另搭配公司債，公司債殖利率較高，適度加碼可提高投資組合收益率。聚焦亞洲貨幣計價的亞洲債券，強勢參與亞洲貨幣升值潛力。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
12.8340 |
-0.16% |
2024/11/06 |
12.8340 |
-1.28% |
| 2024/11/19 |
12.8550 |
0.30% |
2024/11/05 |
13.0000 |
0.10% |
| 2024/11/18 |
12.8170 |
0.10% |
2024/11/04 |
12.9870 |
0.08% |
| 2024/11/15 |
12.8040 |
0.18% |
2024/10/31 |
12.9770 |
-0.01% |
| 2024/11/14 |
12.7810 |
-0.52% |
2024/10/30 |
12.9780 |
0.31% |
| 2024/11/13 |
12.8480 |
-0.15% |
2024/10/29 |
12.9380 |
-0.21% |
| 2024/11/12 |
12.8670 |
-0.53% |
2024/10/28 |
12.9650 |
-0.35% |
| 2024/11/11 |
12.9360 |
-0.35% |
2024/10/25 |
13.0100 |
-0.21% |
| 2024/11/08 |
12.9810 |
0.72% |
2024/10/24 |
13.0380 |
0.15% |
| 2024/11/07 |
12.8880 |
0.42% |
2024/10/23 |
13.0180 |
-0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-C/美元 |
-0.16% |
-0.11% |
-2.52% |
0.34% |
6.38% |
6.91% |
3.44% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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