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瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-C
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.6560 |
-0.0040 |
-0.03% |
7.11% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -4.06% |
3.44% |
10.82% |
-1.87% |
10.62% |
9.48% |
-7.36% |
-11.46% |
11.51% |
2.76% |
| 瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-C/美元
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以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，並以亞洲貨幣計價的債券為主，緊抓亞洲經濟成長動能，強勢參與亞洲貨幣升值潛力。目前全台唯一超過九成投資於亞洲當地貨幣債券市場的亞債基金。高度佈局亞洲政府公債，政府公債表現穩健。另搭配公司債，公司債殖利率較高，適度加碼可提高投資組合收益率。聚焦亞洲貨幣計價的亞洲債券，強勢參與亞洲貨幣升值潛力。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
13.6560 |
-0.03% |
2025/10/22 |
13.7510 |
-0.06% |
| 2025/11/05 |
13.6600 |
-0.10% |
2025/10/21 |
13.7590 |
-0.26% |
| 2025/11/04 |
13.6740 |
-0.35% |
2025/10/20 |
13.7950 |
-0.01% |
| 2025/10/31 |
13.7220 |
0.09% |
2025/10/17 |
13.7960 |
-0.16% |
| 2025/10/30 |
13.7090 |
-0.58% |
2025/10/16 |
13.8180 |
0.14% |
| 2025/10/29 |
13.7890 |
0.24% |
2025/10/15 |
13.7990 |
0.40% |
| 2025/10/28 |
13.7560 |
0.25% |
2025/10/14 |
13.7440 |
-0.05% |
| 2025/10/27 |
13.7220 |
-0.07% |
2025/10/13 |
13.7510 |
0.07% |
| 2025/10/24 |
13.7320 |
0.03% |
2025/10/10 |
13.7420 |
-0.17% |
| 2025/10/23 |
13.7280 |
-0.17% |
2025/10/09 |
13.7660 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-C/美元 |
-0.03% |
-0.39% |
-0.85% |
-0.45% |
1.63% |
6.40% |
7.11% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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