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瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-C
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.0860 |
-0.0390 |
-0.30% |
-5.64% |
2026/06/04 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 3.44% |
10.82% |
-1.87% |
10.62% |
9.48% |
-7.36% |
-11.46% |
11.51% |
2.76% |
8.78% |
| 瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-C/美元
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以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，並以亞洲貨幣計價的債券為主，緊抓亞洲經濟成長動能，強勢參與亞洲貨幣升值潛力。目前全台唯一超過九成投資於亞洲當地貨幣債券市場的亞債基金。高度佈局亞洲政府公債，政府公債表現穩健。另搭配公司債，公司債殖利率較高，適度加碼可提高投資組合收益率。聚焦亞洲貨幣計價的亞洲債券，強勢參與亞洲貨幣升值潛力。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
13.0860 |
-0.30% |
2026/05/20 |
13.0850 |
0.00% |
| 2026/06/03 |
13.1250 |
-0.49% |
2026/05/19 |
13.0850 |
-0.37% |
| 2026/06/02 |
13.1890 |
0.02% |
2026/05/18 |
13.1340 |
-0.47% |
| 2026/06/01 |
13.1860 |
-0.20% |
2026/05/15 |
13.1960 |
-0.77% |
| 2026/05/29 |
13.2120 |
0.32% |
2026/05/13 |
13.2990 |
0.04% |
| 2026/05/28 |
13.1700 |
-0.18% |
2026/05/12 |
13.2940 |
-0.71% |
| 2026/05/27 |
13.1940 |
0.15% |
2026/05/11 |
13.3890 |
-0.50% |
| 2026/05/26 |
13.1740 |
0.38% |
2026/05/08 |
13.4560 |
-0.42% |
| 2026/05/22 |
13.1240 |
0.08% |
2026/05/07 |
13.5130 |
0.57% |
| 2026/05/21 |
13.1130 |
0.21% |
2026/05/06 |
13.4370 |
0.91% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-C/美元 |
-0.30% |
-0.64% |
-2.04% |
-4.92% |
-4.05% |
-3.12% |
-5.64% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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