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瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-C
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.9060 |
-0.0160 |
-0.11% |
0.27% |
2026/02/19 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 3.44% |
10.82% |
-1.87% |
10.62% |
9.48% |
-7.36% |
-11.46% |
11.51% |
2.76% |
8.78% |
| 瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-C/美元
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以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，並以亞洲貨幣計價的債券為主，緊抓亞洲經濟成長動能，強勢參與亞洲貨幣升值潛力。目前全台唯一超過九成投資於亞洲當地貨幣債券市場的亞債基金。高度佈局亞洲政府公債，政府公債表現穩健。另搭配公司債，公司債殖利率較高，適度加碼可提高投資組合收益率。聚焦亞洲貨幣計價的亞洲債券，強勢參與亞洲貨幣升值潛力。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/19 |
13.9060 |
-0.11% |
2026/02/05 |
13.7880 |
-0.10% |
| 2026/02/18 |
13.9220 |
-0.07% |
2026/02/04 |
13.8020 |
-0.12% |
| 2026/02/17 |
13.9320 |
-0.08% |
2026/02/03 |
13.8190 |
0.37% |
| 2026/02/16 |
13.9430 |
0.15% |
2026/02/02 |
13.7680 |
-0.20% |
| 2026/02/13 |
13.9220 |
-0.06% |
2026/01/30 |
13.7960 |
-0.45% |
| 2026/02/12 |
13.9310 |
0.35% |
2026/01/29 |
13.8580 |
-0.29% |
| 2026/02/11 |
13.8830 |
0.32% |
2026/01/28 |
13.8980 |
0.46% |
| 2026/02/10 |
13.8390 |
0.20% |
2026/01/27 |
13.8350 |
0.07% |
| 2026/02/09 |
13.8120 |
0.30% |
2026/01/26 |
13.8250 |
0.77% |
| 2026/02/06 |
13.7710 |
-0.12% |
2026/01/23 |
13.7190 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-C/美元 |
-0.11% |
-0.18% |
1.53% |
1.89% |
0.63% |
7.63% |
0.27% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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