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瀚亞全球新興市場債券基金-A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.7320 |
-0.0090 |
-0.07% |
2.39% |
2025/03/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -1.64% |
8.10% |
8.71% |
-6.04% |
12.83% |
5.56% |
-4.19% |
-17.67% |
9.67% |
6.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/13 |
13.7320 |
-0.07% |
2025/02/27 |
13.8280 |
0.14% |
| 2025/03/12 |
13.7410 |
-0.10% |
2025/02/26 |
13.8080 |
0.37% |
| 2025/03/11 |
13.7550 |
-0.12% |
2025/02/25 |
13.7570 |
0.23% |
| 2025/03/10 |
13.7720 |
0.15% |
2025/02/24 |
13.7260 |
0.18% |
| 2025/03/07 |
13.7520 |
-0.20% |
2025/02/21 |
13.7010 |
0.23% |
| 2025/03/06 |
13.7800 |
-0.43% |
2025/02/20 |
13.6700 |
-0.01% |
| 2025/03/05 |
13.8390 |
0.06% |
2025/02/19 |
13.6720 |
-0.31% |
| 2025/03/04 |
13.8310 |
0.07% |
2025/02/18 |
13.7150 |
-0.10% |
| 2025/03/03 |
13.8210 |
0.06% |
2025/02/17 |
13.7290 |
0.28% |
| 2025/02/28 |
13.8130 |
-0.11% |
2025/02/14 |
13.6910 |
0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞全球新興市場債券基金-A/美元 |
-0.07% |
-0.35% |
0.80% |
0.77% |
2.16% |
8.14% |
2.39% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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