瀚亞全球新興市場債券基金-A
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.9520 -0.0130 -0.09% 4.03% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-1.64% 8.10% 8.71% -6.04% 12.83% 5.56% -4.19% -17.67% 9.67% 6.81%

瀚亞全球新興市場債券基金-A/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 13.9520 -0.09% 2025/06/04 13.8590 0.33%
2025/06/18 13.9650 0.11% 2025/06/03 13.8140 0.25%
2025/06/17 13.9500 -0.01% 2025/06/02 13.7790 -0.14%
2025/06/16 13.9510 0.04% 2025/05/30 13.7980 0.23%
2025/06/13 13.9460 -0.14% 2025/05/28 13.7670 0.14%
2025/06/12 13.9660 0.27% 2025/05/27 13.7480 0.28%
2025/06/11 13.9280 0.18% 2025/05/26 13.7100 0.05%
2025/06/10 13.9030 0.27% 2025/05/23 13.7030 0.02%
2025/06/06 13.8650 -0.20% 2025/05/22 13.7000 -0.41%
2025/06/05 13.8930 0.25% 2025/05/21 13.7570 -0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞全球新興市場債券基金-A/美元 -0.09% -0.10% 1.49% 1.51% 3.94% 8.33% 4.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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