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瀚亞全球新興市場債券基金-A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.4100 |
0.0030 |
0.02% |
-0.64% |
2026/04/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 8.10% |
8.71% |
-6.04% |
12.83% |
5.56% |
-4.19% |
-17.67% |
9.67% |
6.81% |
15.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/02 |
15.4100 |
0.02% |
2026/03/19 |
15.4800 |
-0.65% |
| 2026/04/01 |
15.4070 |
0.73% |
2026/03/18 |
15.5820 |
0.06% |
| 2026/03/31 |
15.2960 |
-0.04% |
2026/03/17 |
15.5720 |
0.08% |
| 2026/03/30 |
15.3020 |
-0.14% |
2026/03/16 |
15.5600 |
-0.19% |
| 2026/03/27 |
15.3230 |
-0.76% |
2026/03/13 |
15.5890 |
-0.46% |
| 2026/03/26 |
15.4410 |
-0.18% |
2026/03/12 |
15.6610 |
-0.30% |
| 2026/03/25 |
15.4690 |
0.55% |
2026/03/11 |
15.7080 |
-0.07% |
| 2026/03/24 |
15.3840 |
0.42% |
2026/03/10 |
15.7190 |
0.69% |
| 2026/03/23 |
15.3200 |
-0.58% |
2026/03/09 |
15.6120 |
-0.74% |
| 2026/03/20 |
15.4090 |
-0.46% |
2026/03/06 |
15.7290 |
-0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞全球新興市場債券基金-A/美元 |
0.02% |
-0.20% |
-2.73% |
-0.59% |
2.85% |
12.38% |
-0.64% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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