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瀚亞全球新興市場債券基金-A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.3360 |
-0.0270 |
-0.20% |
6.20% |
2024/11/20 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
-1.64% |
8.10% |
8.71% |
-6.04% |
12.83% |
5.56% |
-4.19% |
-17.67% |
9.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
13.3360 |
-0.20% |
2024/11/06 |
13.2970 |
-0.46% |
| 2024/11/19 |
13.3630 |
0.04% |
2024/11/05 |
13.3590 |
-0.28% |
| 2024/11/18 |
13.3580 |
-0.30% |
2024/11/04 |
13.3970 |
-0.28% |
| 2024/11/15 |
13.3980 |
-0.32% |
2024/10/31 |
13.4340 |
-0.13% |
| 2024/11/14 |
13.4410 |
0.29% |
2024/10/30 |
13.4510 |
0.34% |
| 2024/11/13 |
13.4020 |
-0.79% |
2024/10/29 |
13.4050 |
0.54% |
| 2024/11/12 |
13.5090 |
-0.28% |
2024/10/28 |
13.3330 |
-0.58% |
| 2024/11/11 |
13.5470 |
0.13% |
2024/10/25 |
13.4110 |
0.48% |
| 2024/11/08 |
13.5300 |
1.55% |
2024/10/24 |
13.3470 |
-0.10% |
| 2024/11/07 |
13.3230 |
0.20% |
2024/10/23 |
13.3610 |
-0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞全球新興市場債券基金-A/美元 |
-0.20% |
-0.49% |
-1.54% |
0.30% |
3.74% |
13.35% |
6.20% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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