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瀚亞全球新興市場債券基金-A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.9070 |
-0.0100 |
-0.06% |
2.57% |
2026/02/19 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 8.10% |
8.71% |
-6.04% |
12.83% |
5.56% |
-4.19% |
-17.67% |
9.67% |
6.81% |
15.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/19 |
15.9070 |
-0.06% |
2026/02/05 |
15.6380 |
-0.28% |
| 2026/02/18 |
15.9170 |
-0.03% |
2026/02/04 |
15.6820 |
-0.01% |
| 2026/02/17 |
15.9210 |
0.10% |
2026/02/03 |
15.6830 |
0.10% |
| 2026/02/16 |
15.9050 |
0.11% |
2026/02/02 |
15.6680 |
0.11% |
| 2026/02/13 |
15.8880 |
0.28% |
2026/01/30 |
15.6510 |
-0.09% |
| 2026/02/12 |
15.8440 |
0.22% |
2026/01/29 |
15.6650 |
-0.06% |
| 2026/02/11 |
15.8100 |
0.06% |
2026/01/28 |
15.6740 |
-0.11% |
| 2026/02/10 |
15.8010 |
0.45% |
2026/01/27 |
15.6910 |
0.10% |
| 2026/02/09 |
15.7300 |
0.13% |
2026/01/26 |
15.6750 |
0.35% |
| 2026/02/06 |
15.7090 |
0.45% |
2026/01/23 |
15.6210 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞全球新興市場債券基金-A/美元 |
-0.06% |
0.40% |
2.05% |
4.08% |
8.91% |
16.35% |
2.57% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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