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瀚亞全球新興市場債券基金-A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.9970 |
0.0060 |
0.04% |
11.82% |
2025/10/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -1.64% |
8.10% |
8.71% |
-6.04% |
12.83% |
5.56% |
-4.19% |
-17.67% |
9.67% |
6.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
14.9970 |
0.04% |
2025/09/25 |
14.9570 |
0.59% |
| 2025/10/08 |
14.9910 |
-0.01% |
2025/09/24 |
14.8690 |
-0.35% |
| 2025/10/07 |
14.9920 |
-0.07% |
2025/09/23 |
14.9210 |
0.97% |
| 2025/10/06 |
15.0030 |
0.00% |
2025/09/22 |
14.7770 |
-0.87% |
| 2025/10/03 |
15.0030 |
0.13% |
2025/09/19 |
14.9070 |
-0.14% |
| 2025/10/02 |
14.9830 |
0.12% |
2025/09/18 |
14.9280 |
-0.26% |
| 2025/10/01 |
14.9650 |
-0.02% |
2025/09/17 |
14.9670 |
0.11% |
| 2025/09/30 |
14.9680 |
-0.11% |
2025/09/16 |
14.9510 |
0.23% |
| 2025/09/29 |
14.9850 |
0.29% |
2025/09/15 |
14.9170 |
0.17% |
| 2025/09/26 |
14.9410 |
-0.11% |
2025/09/12 |
14.8910 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞全球新興市場債券基金-A/美元 |
0.04% |
0.09% |
1.54% |
5.84% |
14.12% |
10.95% |
11.82% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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