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瀚亞全球新興市場債券基金-A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.6510 |
-0.0140 |
-0.09% |
0.92% |
2026/01/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 8.10% |
8.71% |
-6.04% |
12.83% |
5.56% |
-4.19% |
-17.67% |
9.67% |
6.81% |
15.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/30 |
15.6510 |
-0.09% |
2026/01/16 |
15.5940 |
0.52% |
| 2026/01/29 |
15.6650 |
-0.06% |
2026/01/15 |
15.5140 |
-0.26% |
| 2026/01/28 |
15.6740 |
-0.11% |
2026/01/14 |
15.5540 |
-0.08% |
| 2026/01/27 |
15.6910 |
0.10% |
2026/01/13 |
15.5670 |
0.04% |
| 2026/01/26 |
15.6750 |
0.35% |
2026/01/12 |
15.5600 |
0.07% |
| 2026/01/23 |
15.6210 |
0.28% |
2026/01/09 |
15.5490 |
0.05% |
| 2026/01/22 |
15.5770 |
0.41% |
2026/01/08 |
15.5410 |
-0.43% |
| 2026/01/21 |
15.5140 |
0.05% |
2026/01/07 |
15.6080 |
0.19% |
| 2026/01/20 |
15.5070 |
-0.51% |
2026/01/06 |
15.5790 |
0.39% |
| 2026/01/19 |
15.5870 |
-0.04% |
2026/01/05 |
15.5180 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞全球新興市場債券基金-A/美元 |
-0.09% |
0.19% |
0.93% |
2.13% |
9.26% |
15.07% |
0.92% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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