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瀚亞全球新興市場債券基金-A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.1980 |
0.0280 |
0.20% |
5.86% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -1.64% |
8.10% |
8.71% |
-6.04% |
12.83% |
5.56% |
-4.19% |
-17.67% |
9.67% |
6.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
14.1980 |
0.20% |
2025/06/24 |
13.9990 |
0.49% |
| 2025/07/09 |
14.1700 |
-0.37% |
2025/06/20 |
13.9310 |
-0.15% |
| 2025/07/04 |
14.2230 |
0.15% |
2025/06/19 |
13.9520 |
-0.09% |
| 2025/07/03 |
14.2010 |
0.10% |
2025/06/18 |
13.9650 |
0.11% |
| 2025/07/02 |
14.1870 |
-0.09% |
2025/06/17 |
13.9500 |
-0.01% |
| 2025/07/01 |
14.2000 |
0.47% |
2025/06/16 |
13.9510 |
0.04% |
| 2025/06/30 |
14.1340 |
0.26% |
2025/06/13 |
13.9460 |
-0.14% |
| 2025/06/27 |
14.0980 |
0.05% |
2025/06/12 |
13.9660 |
0.27% |
| 2025/06/26 |
14.0910 |
0.23% |
2025/06/11 |
13.9280 |
0.18% |
| 2025/06/25 |
14.0590 |
0.43% |
2025/06/10 |
13.9030 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞全球新興市場債券基金-A/美元 |
0.20% |
-0.02% |
2.12% |
7.15% |
6.15% |
9.71% |
5.86% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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