瀚亞全球新興市場債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 8.8720 0.0130 0.15% 1.43% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -5.03% 4.17% 4.51% -10.35% 8.21% 1.32% -4.77% -19.75% 6.76% 3.88%
含息 4.31% 13.95% 14.11% -2.07% 16.64% 8.29% 0.63% -14.96% 12.31% 9.42%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0362486 7.8870 0.46%
02/01 0.036225 8.1660 0.44%
03/01 0.0360956 7.9300 0.46%
04/03 0.0385196 7.9290 0.49%
05/02 0.0357207 7.9570 0.45%
06/01 0.0382402 7.8930 0.48%
07/03 0.0361041 8.0480 0.45%
08/01 0.03393623 8.1680 0.42%
09/01 0.03927105 8.0150 0.49%
10/02 0.03795464 7.7930 0.49%
11/02 0.035308987 7.6670 0.46%
12/01 0.034132816 8.0700 0.42%
總計 0.437757523 8.0700 5.42%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.038391787 8.4200 0.46%
02/01 0.037919196 8.3350 0.45%
03/01 0.037303178 8.3800 0.45%
04/02 0.039341559 8.5410 0.46%
05/02 0.037796549 8.3560 0.45%
06/03 0.039747162 8.4520 0.47%
07/01 0.034725157 8.5030 0.41%
08/01 0.03921296 8.6010 0.46%
09/02 0.040680448 8.7910 0.46%
10/01 0.037083593 8.9310 0.42%
11/04 0.046049906 8.8090 0.52%
12/02 0.03817573 8.8800 0.43%
總計 0.466427225 8.8800 5.25%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.042481491 8.7470 0.49%
02/03 0.04228489 8.8700 0.48%
03/03 0.036690608 8.9670 0.41%
04/01 0.038536853 8.8530 0.44%
05/02 0.041269251 8.8180 0.47%
總計 0.201263093 8.8180 2.28%

瀚亞全球新興市場債券基金-Azdm/南非幣避險/月配



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 8.8720 0.15% 2025/05/14 8.8660 0.19%
2025/05/27 8.8590 0.29% 2025/05/13 8.8490 0.34%
2025/05/26 8.8330 0.06% 2025/05/12 8.8190 0.97%
2025/05/23 8.8280 0.02% 2025/05/08 8.7340 0.15%
2025/05/22 8.8260 -0.38% 2025/05/07 8.7210 0.02%
2025/05/21 8.8600 -0.24% 2025/05/06 8.7190 -0.23%
2025/05/20 8.8810 0.33% 2025/05/05 8.7390 -0.15%
2025/05/19 8.8520 -0.29% 2025/05/02 8.7520 -0.75%
2025/05/16 8.8780 0.42% 2025/04/30 8.8180 -0.09%
2025/05/15 8.8410 -0.28% 2025/04/29 8.8260 0.70%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞全球新興市場債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.15% 0.14% 1.22% -1.06% 0.08% 4.85% 1.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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