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瀚亞亞洲股票收益基金-A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.9670 |
-0.2400 |
-1.58% |
10.02% |
2025/06/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -12.61% |
6.55% |
24.77% |
-14.93% |
14.88% |
11.82% |
-7.60% |
-19.78% |
7.89% |
9.31% |
| 瀚亞亞洲股票收益基金-A/美元
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本基金投資於在亞太地區 (不含日本)成立或上市、或主要營業活動在亞太地區 (不含日本)之公司，並以高股利率、股利成長潛力及股利支付穩定度作為選股首要考量，參與亞太地區 (不含日本)的強勁經濟成長，及高股息股票之企業獲利前景。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/19 |
14.9670 |
-1.58% |
2025/06/04 |
14.9690 |
1.14% |
| 2025/06/18 |
15.2070 |
-0.76% |
2025/06/03 |
14.8000 |
0.64% |
| 2025/06/17 |
15.3240 |
-0.21% |
2025/06/02 |
14.7060 |
0.20% |
| 2025/06/16 |
15.3560 |
0.85% |
2025/05/30 |
14.6760 |
-0.97% |
| 2025/06/13 |
15.2260 |
-1.09% |
2025/05/28 |
14.8200 |
-0.19% |
| 2025/06/12 |
15.3940 |
-0.48% |
2025/05/27 |
14.8480 |
-0.32% |
| 2025/06/11 |
15.4690 |
0.83% |
2025/05/26 |
14.8960 |
0.26% |
| 2025/06/10 |
15.3420 |
1.35% |
2025/05/23 |
14.8570 |
0.11% |
| 2025/06/06 |
15.1370 |
0.34% |
2025/05/22 |
14.8400 |
-0.74% |
| 2025/06/05 |
15.0850 |
0.77% |
2025/05/21 |
14.9500 |
0.71% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞洲股票收益基金-A/美元 |
-1.58% |
-2.77% |
0.90% |
3.53% |
9.84% |
9.39% |
10.02% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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