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瀚亞亞洲股票收益基金-A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.4980 |
-0.0870 |
-0.44% |
7.20% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 6.55% |
24.77% |
-14.93% |
14.88% |
11.82% |
-7.60% |
-19.78% |
7.89% |
9.31% |
33.70% |
| 瀚亞亞洲股票收益基金-A/美元
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本基金投資於在亞太地區 (不含日本)成立或上市、或主要營業活動在亞太地區 (不含日本)之公司，並以高股利率、股利成長潛力及股利支付穩定度作為選股首要考量，參與亞太地區 (不含日本)的強勁經濟成長，及高股息股票之企業獲利前景。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
19.4980 |
-0.44% |
2026/02/27 |
21.0450 |
-0.52% |
| 2026/03/12 |
19.5850 |
-2.64% |
2026/02/26 |
21.1550 |
-0.05% |
| 2026/03/11 |
20.1160 |
0.21% |
2026/02/25 |
21.1650 |
1.70% |
| 2026/03/10 |
20.0740 |
4.12% |
2026/02/24 |
20.8120 |
0.50% |
| 2026/03/09 |
19.2790 |
-1.99% |
2026/02/23 |
20.7090 |
1.62% |
| 2026/03/06 |
19.6700 |
-1.54% |
2026/02/20 |
20.3790 |
0.44% |
| 2026/03/05 |
19.9780 |
2.59% |
2026/02/19 |
20.2900 |
-0.06% |
| 2026/03/04 |
19.4730 |
-2.17% |
2026/02/18 |
20.3020 |
1.07% |
| 2026/03/03 |
19.9040 |
-4.77% |
2026/02/17 |
20.0880 |
-0.62% |
| 2026/03/02 |
20.9020 |
-0.68% |
2026/02/16 |
20.2130 |
0.70% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞洲股票收益基金-A/美元 |
-0.44% |
-0.87% |
-2.86% |
8.86% |
17.30% |
38.84% |
7.20% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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