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瀚亞亞洲股票收益基金-A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.0050 |
-0.4940 |
-2.02% |
31.98% |
2026/06/04 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 6.55% |
24.77% |
-14.93% |
14.88% |
11.82% |
-7.60% |
-19.78% |
7.89% |
9.31% |
33.70% |
| 瀚亞亞洲股票收益基金-A/美元
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本基金投資於在亞太地區 (不含日本)成立或上市、或主要營業活動在亞太地區 (不含日本)之公司，並以高股利率、股利成長潛力及股利支付穩定度作為選股首要考量，參與亞太地區 (不含日本)的強勁經濟成長，及高股息股票之企業獲利前景。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
24.0050 |
-2.02% |
2026/05/20 |
22.2560 |
-0.15% |
| 2026/06/03 |
24.4990 |
-0.11% |
2026/05/19 |
22.2900 |
-1.51% |
| 2026/06/02 |
24.5260 |
1.60% |
2026/05/18 |
22.6310 |
0.27% |
| 2026/06/01 |
24.1400 |
1.04% |
2026/05/15 |
22.5700 |
-2.13% |
| 2026/05/29 |
23.8910 |
2.05% |
2026/05/13 |
23.0610 |
1.40% |
| 2026/05/28 |
23.4110 |
-0.96% |
2026/05/12 |
22.7420 |
-1.50% |
| 2026/05/27 |
23.6390 |
0.76% |
2026/05/11 |
23.0880 |
0.99% |
| 2026/05/26 |
23.4600 |
2.47% |
2026/05/08 |
22.8620 |
-0.13% |
| 2026/05/22 |
22.8950 |
0.45% |
2026/05/07 |
22.8920 |
0.62% |
| 2026/05/21 |
22.7930 |
2.41% |
2026/05/06 |
22.7520 |
3.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞洲股票收益基金-A/美元 |
-2.02% |
2.54% |
9.26% |
23.27% |
35.92% |
60.36% |
31.98% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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