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瀚亞亞洲股票收益基金-A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.5670 |
0.2090 |
0.98% |
18.57% |
2026/07/30 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 6.55% |
24.77% |
-14.93% |
14.88% |
11.82% |
-7.60% |
-19.78% |
7.89% |
9.31% |
33.70% |
| 瀚亞亞洲股票收益基金-A/美元
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本基金投資於在亞太地區 (不含日本)成立或上市、或主要營業活動在亞太地區 (不含日本)之公司，並以高股利率、股利成長潛力及股利支付穩定度作為選股首要考量，參與亞太地區 (不含日本)的強勁經濟成長，及高股息股票之企業獲利前景。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
21.5670 |
0.98% |
2026/07/16 |
22.3960 |
-2.00% |
| 2026/07/29 |
21.3580 |
-0.41% |
2026/07/15 |
22.8530 |
1.93% |
| 2026/07/28 |
21.4460 |
-3.58% |
2026/07/14 |
22.4200 |
0.37% |
| 2026/07/27 |
22.2420 |
0.95% |
2026/07/13 |
22.3380 |
-2.13% |
| 2026/07/24 |
22.0330 |
-2.55% |
2026/07/10 |
22.8250 |
0.13% |
| 2026/07/23 |
22.6090 |
0.35% |
2026/07/09 |
22.7960 |
0.42% |
| 2026/07/22 |
22.5310 |
0.48% |
2026/07/08 |
22.7000 |
-0.05% |
| 2026/07/21 |
22.4240 |
1.47% |
2026/07/07 |
22.7110 |
-2.71% |
| 2026/07/20 |
22.1000 |
1.56% |
2026/07/06 |
23.3430 |
0.83% |
| 2026/07/17 |
21.7610 |
-2.84% |
2026/07/03 |
23.1500 |
1.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞洲股票收益基金-A/美元 |
0.98% |
-4.61% |
-7.99% |
1.56% |
7.87% |
35.96% |
18.57% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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