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瀚亞亞洲股票收益基金-A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.9940 |
-0.0380 |
-0.19% |
9.92% |
2026/01/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 6.55% |
24.77% |
-14.93% |
14.88% |
11.82% |
-7.60% |
-19.78% |
7.89% |
9.31% |
33.70% |
| 瀚亞亞洲股票收益基金-A/美元
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本基金投資於在亞太地區 (不含日本)成立或上市、或主要營業活動在亞太地區 (不含日本)之公司，並以高股利率、股利成長潛力及股利支付穩定度作為選股首要考量，參與亞太地區 (不含日本)的強勁經濟成長，及高股息股票之企業獲利前景。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/30 |
19.9940 |
-0.19% |
2026/01/16 |
19.1300 |
0.25% |
| 2026/01/29 |
20.0320 |
-0.20% |
2026/01/15 |
19.0820 |
0.35% |
| 2026/01/28 |
20.0720 |
1.33% |
2026/01/14 |
19.0160 |
0.04% |
| 2026/01/27 |
19.8080 |
1.51% |
2026/01/13 |
19.0080 |
0.33% |
| 2026/01/26 |
19.5130 |
0.82% |
2026/01/12 |
18.9460 |
0.67% |
| 2026/01/23 |
19.3540 |
-0.03% |
2026/01/09 |
18.8190 |
0.72% |
| 2026/01/22 |
19.3590 |
0.46% |
2026/01/08 |
18.6840 |
-0.89% |
| 2026/01/21 |
19.2710 |
0.80% |
2026/01/07 |
18.8520 |
-0.54% |
| 2026/01/20 |
19.1190 |
-0.77% |
2026/01/06 |
18.9550 |
1.26% |
| 2026/01/19 |
19.2670 |
0.72% |
2026/01/05 |
18.7190 |
0.81% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞洲股票收益基金-A/美元 |
-0.19% |
3.31% |
9.94% |
11.00% |
26.04% |
45.62% |
9.92% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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