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瀚亞亞洲股票收益基金-A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.0440 |
-0.0220 |
-0.16% |
3.23% |
2025/03/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -12.61% |
6.55% |
24.77% |
-14.93% |
14.88% |
11.82% |
-7.60% |
-19.78% |
7.89% |
9.31% |
| 瀚亞亞洲股票收益基金-A/美元
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本基金投資於在亞太地區 (不含日本)成立或上市、或主要營業活動在亞太地區 (不含日本)之公司，並以高股利率、股利成長潛力及股利支付穩定度作為選股首要考量，參與亞太地區 (不含日本)的強勁經濟成長，及高股息股票之企業獲利前景。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/13 |
14.0440 |
-0.16% |
2025/02/27 |
14.2160 |
-1.40% |
| 2025/03/12 |
14.0660 |
0.62% |
2025/02/26 |
14.4180 |
1.67% |
| 2025/03/11 |
13.9800 |
-0.23% |
2025/02/25 |
14.1810 |
-0.66% |
| 2025/03/10 |
14.0120 |
-2.44% |
2025/02/24 |
14.2750 |
-2.01% |
| 2025/03/07 |
14.3630 |
-0.01% |
2025/02/21 |
14.5680 |
1.34% |
| 2025/03/06 |
14.3650 |
1.38% |
2025/02/20 |
14.3760 |
0.23% |
| 2025/03/05 |
14.1700 |
2.53% |
2025/02/19 |
14.3430 |
-0.06% |
| 2025/03/04 |
13.8200 |
-0.85% |
2025/02/18 |
14.3510 |
0.11% |
| 2025/03/03 |
13.9380 |
0.21% |
2025/02/17 |
14.3350 |
0.56% |
| 2025/02/28 |
13.9090 |
-2.16% |
2025/02/14 |
14.2550 |
1.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞洲股票收益基金-A/美元 |
-0.16% |
-2.23% |
0.09% |
1.04% |
2.06% |
9.98% |
3.23% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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