瀚亞基金淨值

瀚亞亞洲股票收益基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	8.2120	-0.0040	-0.05%	10.50%	2026/02/19

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	0.38%	17.76%	-20.89%	6.69%	3.29%	-12.65%	-25.28%	0.74%	2.91%	25.86%
含息	6.66%	24.12%	-15.44%	12.65%	7.72%	-8.19%	-21.42%	5.29%	7.28%	28.12%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.020894233	5.7380	0.36%
02/01	0.021713255	5.5060	0.39%
03/01	0.019573458	5.6410	0.35%
04/02	0.022164991	5.7570	0.39%
05/02	0.0213187	5.7490	0.37%
06/03	0.019629803	5.8150	0.34%
07/01	0.018088299	6.1050	0.30%
08/01	0.020963917	6.0610	0.35%
09/02	0.020558395	6.2010	0.33%
10/01	0.019157402	6.5370	0.29%
11/04	0.025077975	6.1160	0.41%
12/02	0.021858741	5.9980	0.36%
總計	0.250999169	5.9980	4.18%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.023808012	5.9050	0.40%
02/03	0.023364911	5.9580	0.39%
03/03	0.019711284	5.9750	0.33%
04/01	0.021302773	5.9560	0.36%
05/02	0.022280937	5.8840	0.38%
06/02	0.023116579	6.1950	0.37%
總計	0.133584496	6.1950	2.16%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

瀚亞亞洲股票收益基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配

子基金藉由主要投資在亞太地區(不包括日本) 設立、上市之公司，或在前開地區為主要活動之公司股票及股票相關證券，以達到最大收益為目標。子基金得投資於存託憑證(包括美國存託憑證和全球存託憑證)、可轉換債務證券、優先股及認股權證。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/19	8.2120	-0.05%	2026/02/05	7.9610	-1.79%
2026/02/18	8.2160	1.06%	2026/02/04	8.1060	0.81%
2026/02/17	8.1300	-0.61%	2026/02/03	8.0410	1.28%
2026/02/16	8.1800	0.70%	2026/02/02	7.9390	-2.33%
2026/02/13	8.1230	-1.82%	2026/01/30	8.1280	-0.20%
2026/02/12	8.2740	0.52%	2026/01/29	8.1440	-0.20%
2026/02/11	8.2310	1.01%	2026/01/28	8.1600	1.32%
2026/02/10	8.1490	0.43%	2026/01/27	8.0540	1.50%
2026/02/09	8.1140	1.32%	2026/01/26	7.9350	0.81%
2026/02/06	8.0080	0.59%	2026/01/23	7.8710	-0.03%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞亞洲股票收益基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	-0.05%	-0.75%	4.78%	13.77%	23.27%	33.23%	10.50%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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