瀚亞基金淨值

瀚亞亞洲股票收益基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	10.3340	-0.0030	-0.03%	10.81%	2026/02/19

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-0.06%	18.69%	-19.71%	8.97%	5.85%	-10.08%	-23.17%	4.63%	6.11%	28.81%
含息	9.69%	29.47%	-11.19%	17.28%	11.84%	-4.08%	-18.12%	9.77%	11.36%	31.58%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.028018473	6.8230	0.41%
02/01	0.027745617	6.5670	0.42%
03/01	0.026612554	6.7520	0.39%
04/02	0.028858815	6.9120	0.42%
05/02	0.028314828	6.9260	0.41%
06/03	0.030125068	7.0240	0.43%
07/01	0.026700962	7.3890	0.36%
08/01	0.031038491	7.3550	0.42%
09/02	0.031676757	7.5420	0.42%
10/01	0.028827493	7.9660	0.36%
11/04	0.036895405	7.4730	0.49%
12/02	0.033116204	7.3390	0.45%
總計	0.357930667	7.3390	4.88%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.035226467	7.2400	0.49%
02/03	0.03491923	7.3210	0.48%
03/03	0.029619553	7.3540	0.40%
04/01	0.031632471	7.3420	0.43%
05/02	0.034577044	7.2760	0.48%
06/02	0.034117253	7.6750	0.44%
總計	0.200092018	7.6750	2.61%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

瀚亞亞洲股票收益基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配

子基金藉由主要投資在亞太地區(不包括日本) 設立、上市之公司，或在前開地區為主要活動之公司股票及股票相關證券，以達到最大收益為目標。子基金得投資於存託憑證(包括美國存託憑證和全球存託憑證)、可轉換債務證券、優先股及認股權證。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/19	10.3340	-0.03%	2026/02/05	10.0070	-1.78%
2026/02/18	10.3370	1.08%	2026/02/04	10.1880	0.82%
2026/02/17	10.2270	-0.61%	2026/02/03	10.1050	1.30%
2026/02/16	10.2900	0.71%	2026/02/02	9.9750	-2.39%
2026/02/13	10.2170	-1.81%	2026/01/30	10.2190	-0.19%
2026/02/12	10.4050	0.53%	2026/01/29	10.2380	-0.19%
2026/02/11	10.3500	1.02%	2026/01/28	10.2580	1.33%
2026/02/10	10.2460	0.43%	2026/01/27	10.1230	1.53%
2026/02/09	10.2020	1.34%	2026/01/26	9.9700	0.82%
2026/02/06	10.0670	0.60%	2026/01/23	9.8890	-0.01%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞亞洲股票收益基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	-0.03%	-0.68%	5.02%	14.43%	24.70%	36.37%	10.81%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF