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瀚亞全球價值股票基金-Az/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
33.2340 |
-0.1230 |
-0.37% |
4.35% |
2026/01/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 17.02% |
23.38% |
-12.92% |
23.33% |
4.46% |
26.43% |
-16.15% |
21.90% |
16.36% |
28.72% |
| 瀚亞全球價值股票基金-Az/南非幣避險
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本基金主要投資於全球具投資價值、上市或即將上市之股票，以達到最大長期總收益為目標。投資組合藉由全球佈局， 充分掌握各國股市上漲的潛力，並達到區域分散化的目的。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/30 |
33.2340 |
-0.37% |
2026/01/16 |
32.6180 |
-0.07% |
| 2026/01/29 |
33.3570 |
0.12% |
2026/01/15 |
32.6400 |
0.25% |
| 2026/01/28 |
33.3170 |
-0.01% |
2026/01/14 |
32.5580 |
-0.07% |
| 2026/01/27 |
33.3190 |
0.43% |
2026/01/13 |
32.5820 |
-0.09% |
| 2026/01/26 |
33.1750 |
1.03% |
2026/01/12 |
32.6120 |
0.12% |
| 2026/01/23 |
32.8370 |
0.04% |
2026/01/09 |
32.5740 |
0.72% |
| 2026/01/22 |
32.8230 |
0.87% |
2026/01/08 |
32.3400 |
-0.41% |
| 2026/01/21 |
32.5390 |
0.56% |
2026/01/07 |
32.4740 |
0.25% |
| 2026/01/20 |
32.3580 |
-0.33% |
2026/01/06 |
32.3920 |
0.90% |
| 2026/01/19 |
32.4640 |
-0.47% |
2026/01/05 |
32.1040 |
0.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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