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瀚亞全球價值股票基金-Az/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
30.4020 |
-0.0030 |
-0.01% |
22.87% |
2025/10/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
17.02% |
23.38% |
-12.92% |
23.33% |
4.46% |
26.43% |
-16.15% |
21.90% |
16.36% |
| 瀚亞全球價值股票基金-Az/南非幣避險
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本基金主要投資於全球具投資價值、上市或即將上市之股票，以達到最大長期總收益為目標。投資組合藉由全球佈局， 充分掌握各國股市上漲的潛力，並達到區域分散化的目的。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
30.4020 |
-0.01% |
2025/09/25 |
29.9470 |
-0.89% |
| 2025/10/08 |
30.4050 |
-0.41% |
2025/09/24 |
30.2150 |
-0.67% |
| 2025/10/07 |
30.5300 |
-0.13% |
2025/09/23 |
30.4190 |
0.74% |
| 2025/10/06 |
30.5690 |
-0.07% |
2025/09/22 |
30.1970 |
0.14% |
| 2025/10/03 |
30.5910 |
0.49% |
2025/09/19 |
30.1560 |
0.02% |
| 2025/10/02 |
30.4410 |
0.38% |
2025/09/18 |
30.1510 |
-0.11% |
| 2025/10/01 |
30.3270 |
0.42% |
2025/09/17 |
30.1840 |
0.15% |
| 2025/09/30 |
30.1990 |
-0.04% |
2025/09/16 |
30.1400 |
-0.11% |
| 2025/09/29 |
30.2120 |
0.18% |
2025/09/15 |
30.1720 |
0.27% |
| 2025/09/26 |
30.1590 |
0.71% |
2025/09/12 |
30.0910 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞全球價值股票基金-Az/南非幣避險 |
-0.01% |
-0.13% |
1.84% |
5.78% |
30.94% |
21.44% |
22.87% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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