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瀚亞全球價值股票基金-Az/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
28.6900 |
-0.0510 |
-0.18% |
15.95% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
17.02% |
23.38% |
-12.92% |
23.33% |
4.46% |
26.43% |
-16.15% |
21.90% |
16.36% |
| 瀚亞全球價值股票基金-Az/南非幣避險
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本基金主要投資於全球具投資價值、上市或即將上市之股票，以達到最大長期總收益為目標。投資組合藉由全球佈局， 充分掌握各國股市上漲的潛力，並達到區域分散化的目的。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
28.6900 |
-0.18% |
2025/06/24 |
27.8770 |
1.03% |
| 2025/07/09 |
28.7410 |
0.05% |
2025/06/20 |
27.5930 |
0.72% |
| 2025/07/04 |
28.7280 |
-0.37% |
2025/06/19 |
27.3950 |
-0.78% |
| 2025/07/03 |
28.8340 |
1.03% |
2025/06/18 |
27.6110 |
-0.49% |
| 2025/07/02 |
28.5390 |
0.50% |
2025/06/17 |
27.7470 |
-0.57% |
| 2025/07/01 |
28.3970 |
0.34% |
2025/06/16 |
27.9060 |
0.82% |
| 2025/06/30 |
28.3020 |
0.00% |
2025/06/13 |
27.6800 |
-0.78% |
| 2025/06/27 |
28.3010 |
0.96% |
2025/06/12 |
27.8970 |
-0.18% |
| 2025/06/26 |
28.0310 |
0.49% |
2025/06/11 |
27.9480 |
0.49% |
| 2025/06/25 |
27.8950 |
0.06% |
2025/06/10 |
27.8120 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞全球價值股票基金-Az/南非幣避險 |
-0.18% |
-0.50% |
3.16% |
18.45% |
17.00% |
23.00% |
15.95% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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