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瀚亞全球價值股票基金-Az/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
22.5880 |
0.0790 |
0.35% |
6.22% |
2024/04/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
17.02% |
23.38% |
-12.92% |
23.33% |
4.46% |
26.43% |
-16.15% |
21.90% |
| 瀚亞全球價值股票基金-Az/南非幣避險
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本基金主要投資於全球具投資價值、上市或即將上市之股票，以達到最大長期總收益為目標。投資組合藉由全球佈局， 充分掌握各國股市上漲的潛力，並達到區域分散化的目的。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/24 |
22.5880 |
0.35% |
2024/04/10 |
22.8150 |
-1.24% |
| 2024/04/23 |
22.5090 |
0.70% |
2024/04/09 |
23.1020 |
-0.06% |
| 2024/04/22 |
22.3530 |
0.44% |
2024/04/08 |
23.1160 |
0.76% |
| 2024/04/19 |
22.2560 |
-0.14% |
2024/04/05 |
22.9420 |
-1.29% |
| 2024/04/18 |
22.2870 |
-0.26% |
2024/04/04 |
23.2420 |
0.95% |
| 2024/04/17 |
22.3460 |
0.59% |
2024/04/03 |
23.0240 |
0.35% |
| 2024/04/16 |
22.2160 |
-2.32% |
2024/04/02 |
22.9440 |
-1.26% |
| 2024/04/15 |
22.7440 |
0.02% |
2024/03/28 |
23.2360 |
0.57% |
| 2024/04/12 |
22.7400 |
-0.15% |
2024/03/27 |
23.1040 |
0.02% |
| 2024/04/11 |
22.7750 |
-0.18% |
2024/03/26 |
23.1000 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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