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瀚亞全球價值股票基金-Az/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
35.6360 |
0.0200 |
0.06% |
11.89% |
2026/07/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 17.02% |
23.38% |
-12.92% |
23.33% |
4.46% |
26.43% |
-16.15% |
21.90% |
16.36% |
28.72% |
| 瀚亞全球價值股票基金-Az/南非幣避險
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本基金主要投資於全球具投資價值、上市或即將上市之股票，以達到最大長期總收益為目標。投資組合藉由全球佈局， 充分掌握各國股市上漲的潛力，並達到區域分散化的目的。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
35.6360 |
0.06% |
2026/07/16 |
35.4510 |
0.24% |
| 2026/07/29 |
35.6160 |
0.50% |
2026/07/15 |
35.3670 |
0.16% |
| 2026/07/28 |
35.4390 |
-0.10% |
2026/07/14 |
35.3090 |
-0.28% |
| 2026/07/27 |
35.4760 |
0.87% |
2026/07/13 |
35.4090 |
0.42% |
| 2026/07/24 |
35.1700 |
0.25% |
2026/07/10 |
35.2620 |
0.90% |
| 2026/07/23 |
35.0830 |
-0.95% |
2026/07/09 |
34.9480 |
-0.04% |
| 2026/07/22 |
35.4190 |
0.93% |
2026/07/08 |
34.9630 |
-1.68% |
| 2026/07/21 |
35.0940 |
-0.22% |
2026/07/07 |
35.5610 |
0.35% |
| 2026/07/20 |
35.1730 |
-0.43% |
2026/07/06 |
35.4380 |
-0.01% |
| 2026/07/17 |
35.3250 |
-0.36% |
2026/07/03 |
35.4410 |
0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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