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瀚亞全球價值股票基金-Az/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
32.1090 |
-0.2920 |
-0.90% |
0.82% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 17.02% |
23.38% |
-12.92% |
23.33% |
4.46% |
26.43% |
-16.15% |
21.90% |
16.36% |
28.72% |
| 瀚亞全球價值股票基金-Az/南非幣避險
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本基金主要投資於全球具投資價值、上市或即將上市之股票，以達到最大長期總收益為目標。投資組合藉由全球佈局， 充分掌握各國股市上漲的潛力，並達到區域分散化的目的。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
32.1090 |
-0.90% |
2026/02/27 |
34.2310 |
-0.25% |
| 2026/03/12 |
32.4010 |
-1.28% |
2026/02/26 |
34.3170 |
0.50% |
| 2026/03/11 |
32.8210 |
-0.85% |
2026/02/25 |
34.1470 |
0.87% |
| 2026/03/10 |
33.1020 |
2.35% |
2026/02/24 |
33.8520 |
-0.69% |
| 2026/03/09 |
32.3410 |
-0.73% |
2026/02/23 |
34.0870 |
0.41% |
| 2026/03/06 |
32.5780 |
-2.28% |
2026/02/20 |
33.9470 |
0.08% |
| 2026/03/05 |
33.3390 |
0.22% |
2026/02/19 |
33.9190 |
-0.19% |
| 2026/03/04 |
33.2660 |
1.25% |
2026/02/18 |
33.9850 |
1.28% |
| 2026/03/03 |
32.8540 |
-3.16% |
2026/02/17 |
33.5540 |
-0.58% |
| 2026/03/02 |
33.9250 |
-0.89% |
2026/02/16 |
33.7500 |
0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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