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瀚亞全球價值股票基金-Az/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
33.9190 |
-0.0660 |
-0.19% |
6.50% |
2026/02/19 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 17.02% |
23.38% |
-12.92% |
23.33% |
4.46% |
26.43% |
-16.15% |
21.90% |
16.36% |
28.72% |
| 瀚亞全球價值股票基金-Az/南非幣避險
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本基金主要投資於全球具投資價值、上市或即將上市之股票，以達到最大長期總收益為目標。投資組合藉由全球佈局， 充分掌握各國股市上漲的潛力，並達到區域分散化的目的。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/19 |
33.9190 |
-0.19% |
2026/02/05 |
33.2680 |
-0.57% |
| 2026/02/18 |
33.9850 |
1.28% |
2026/02/04 |
33.4580 |
0.46% |
| 2026/02/17 |
33.5540 |
-0.58% |
2026/02/03 |
33.3050 |
0.64% |
| 2026/02/16 |
33.7500 |
0.31% |
2026/02/02 |
33.0920 |
-0.43% |
| 2026/02/13 |
33.6470 |
-1.57% |
2026/01/30 |
33.2340 |
-0.37% |
| 2026/02/12 |
34.1830 |
-0.07% |
2026/01/29 |
33.3570 |
0.12% |
| 2026/02/11 |
34.2080 |
0.21% |
2026/01/28 |
33.3170 |
-0.01% |
| 2026/02/10 |
34.1370 |
0.84% |
2026/01/27 |
33.3190 |
0.43% |
| 2026/02/09 |
33.8530 |
0.82% |
2026/01/26 |
33.1750 |
1.03% |
| 2026/02/06 |
33.5770 |
0.93% |
2026/01/23 |
32.8370 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞全球價值股票基金-Az/南非幣避險 |
-0.19% |
-0.77% |
4.48% |
12.39% |
14.89% |
29.72% |
6.50% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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