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瀚亞全球價值股票基金-Az/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
25.6720 |
0.0680 |
0.27% |
3.75% |
2025/03/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
17.02% |
23.38% |
-12.92% |
23.33% |
4.46% |
26.43% |
-16.15% |
21.90% |
16.36% |
| 瀚亞全球價值股票基金-Az/南非幣避險
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本基金主要投資於全球具投資價值、上市或即將上市之股票，以達到最大長期總收益為目標。投資組合藉由全球佈局， 充分掌握各國股市上漲的潛力，並達到區域分散化的目的。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/13 |
25.6720 |
0.27% |
2025/02/27 |
26.0420 |
-0.72% |
| 2025/03/12 |
25.6040 |
-0.16% |
2025/02/26 |
26.2300 |
0.61% |
| 2025/03/11 |
25.6440 |
-1.48% |
2025/02/25 |
26.0720 |
0.52% |
| 2025/03/10 |
26.0300 |
-0.99% |
2025/02/24 |
25.9370 |
-0.83% |
| 2025/03/07 |
26.2910 |
0.21% |
2025/02/21 |
26.1550 |
-0.10% |
| 2025/03/06 |
26.2360 |
0.88% |
2025/02/20 |
26.1820 |
0.13% |
| 2025/03/05 |
26.0080 |
1.73% |
2025/02/19 |
26.1480 |
-0.12% |
| 2025/03/04 |
25.5660 |
-2.86% |
2025/02/18 |
26.1800 |
-0.02% |
| 2025/03/03 |
26.3180 |
1.64% |
2025/02/17 |
26.1860 |
0.01% |
| 2025/02/28 |
25.8930 |
-0.57% |
2025/02/14 |
26.1840 |
1.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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