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瀚亞全球價值股票基金-Az/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
31.9240 |
0.0760 |
0.24% |
0.24% |
2026/01/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 17.02% |
23.38% |
-12.92% |
23.33% |
4.46% |
26.43% |
-16.15% |
21.90% |
16.36% |
28.72% |
| 瀚亞全球價值股票基金-Az/南非幣避險
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本基金主要投資於全球具投資價值、上市或即將上市之股票，以達到最大長期總收益為目標。投資組合藉由全球佈局， 充分掌握各國股市上漲的潛力，並達到區域分散化的目的。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/02 |
31.9240 |
0.24% |
2025/12/15 |
31.6690 |
-0.15% |
| 2025/12/31 |
31.8480 |
-0.34% |
2025/12/12 |
31.7160 |
0.66% |
| 2025/12/30 |
31.9570 |
0.16% |
2025/12/11 |
31.5080 |
1.04% |
| 2025/12/29 |
31.9060 |
0.03% |
2025/12/10 |
31.1830 |
-0.05% |
| 2025/12/23 |
31.8970 |
0.45% |
2025/12/09 |
31.1990 |
-0.15% |
| 2025/12/22 |
31.7550 |
0.45% |
2025/12/08 |
31.2450 |
-0.50% |
| 2025/12/19 |
31.6130 |
0.24% |
2025/12/05 |
31.4010 |
0.37% |
| 2025/12/18 |
31.5370 |
0.18% |
2025/12/04 |
31.2840 |
0.56% |
| 2025/12/17 |
31.4810 |
-0.24% |
2025/12/03 |
31.1090 |
0.13% |
| 2025/12/16 |
31.5580 |
-0.35% |
2025/12/02 |
31.0690 |
-0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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