|
|
|
瀚亞全球價值股票基金-Az/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
27.3950 |
-0.2160 |
-0.78% |
10.72% |
2025/06/19 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
17.02% |
23.38% |
-12.92% |
23.33% |
4.46% |
26.43% |
-16.15% |
21.90% |
16.36% |
| 瀚亞全球價值股票基金-Az/南非幣避險
|
|
本基金主要投資於全球具投資價值、上市或即將上市之股票，以達到最大長期總收益為目標。投資組合藉由全球佈局， 充分掌握各國股市上漲的潛力，並達到區域分散化的目的。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/19 |
27.3950 |
-0.78% |
2025/06/04 |
27.7460 |
0.87% |
| 2025/06/18 |
27.6110 |
-0.49% |
2025/06/03 |
27.5070 |
0.35% |
| 2025/06/17 |
27.7470 |
-0.57% |
2025/06/02 |
27.4120 |
0.01% |
| 2025/06/16 |
27.9060 |
0.82% |
2025/05/30 |
27.4080 |
0.03% |
| 2025/06/13 |
27.6800 |
-0.78% |
2025/05/28 |
27.3990 |
0.24% |
| 2025/06/12 |
27.8970 |
-0.18% |
2025/05/27 |
27.3330 |
0.03% |
| 2025/06/11 |
27.9480 |
0.49% |
2025/05/26 |
27.3260 |
1.26% |
| 2025/06/10 |
27.8120 |
0.07% |
2025/05/23 |
26.9850 |
-0.32% |
| 2025/06/06 |
27.7930 |
0.39% |
2025/05/22 |
27.0720 |
-1.37% |
| 2025/06/05 |
27.6840 |
-0.22% |
2025/05/21 |
27.4480 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞全球價值股票基金-Az/南非幣避險 |
-0.78% |
-1.80% |
0.33% |
4.43% |
11.41% |
18.34% |
10.72% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
