瀚亞全球價值股票基金-Az/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 27.3990 0.0660 0.24% 10.73% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- 17.02% 23.38% -12.92% 23.33% 4.46% 26.43% -16.15% 21.90% 16.36%

瀚亞全球價值股票基金-Az/南非幣避險
本基金主要投資於全球具投資價值、上市或即將上市之股票,以達到最大長期總收益為目標。投資組合藉由全球佈局, 充分掌握各國股市上漲的潛力,並達到區域分散化的目的。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 27.3990 0.24% 2025/05/14 27.0130 0.32%
2025/05/27 27.3330 0.03% 2025/05/13 26.9260 0.28%
2025/05/26 27.3260 1.26% 2025/05/12 26.8520 1.22%
2025/05/23 26.9850 -0.32% 2025/05/08 26.5290 -0.15%
2025/05/22 27.0720 -1.37% 2025/05/07 26.5680 0.15%
2025/05/21 27.4480 -0.20% 2025/05/06 26.5290 -0.03%
2025/05/20 27.5020 0.72% 2025/05/05 26.5380 0.25%
2025/05/19 27.3050 0.18% 2025/05/02 26.4730 2.63%
2025/05/16 27.2550 0.90% 2025/04/30 25.7940 -0.90%
2025/05/15 27.0120 -0.00% 2025/04/29 26.0280 0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞全球價值股票基金-Az/南非幣避險 0.24% -0.18% 5.62% 5.82% 7.27% 17.40% 10.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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