瀚亞基金淨值

瀚亞全球新興市場債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	5.9330	0.0130	0.22%	7.56%	2025/12/29

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-8.52%	0.90%	1.67%	-13.12%	4.33%	-2.64%	-10.07%	-23.26%	1.24%	-0.95%
含息	0.55%	8.93%	8.77%	-6.17%	11.55%	3.73%	-4.38%	-18.15%	7.57%	5.50%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0290501	5.5010	0.53%
02/01	0.025943	5.6720	0.46%
03/01	0.0294895	5.4900	0.54%
04/03	0.0319186	5.4650	0.58%
05/02	0.0285327	5.4610	0.52%
06/01	0.0296191	5.3890	0.55%
07/03	0.029924	5.4690	0.55%
08/01	0.02838369	5.5270	0.51%
09/01	0.0310514	5.3920	0.58%
10/02	0.02994738	5.2200	0.57%
11/02	0.028794824	5.1150	0.56%
12/01	0.025752417	5.3570	0.48%
總計	0.348406711	5.3570	6.50%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.029585979	5.5690	0.53%
02/01	0.030612569	5.4880	0.56%
03/01	0.028264862	5.4940	0.51%
04/02	0.031090124	5.5780	0.56%
05/02	0.029258471	5.4350	0.54%
06/03	0.0299835	5.4760	0.55%
07/01	0.027138756	5.4870	0.49%
08/01	0.030506054	5.5300	0.55%
09/02	0.030330729	5.6260	0.54%
10/01	0.028300045	5.6970	0.50%
11/04	0.035851985	5.5960	0.64%
12/02	0.02822909	5.6190	0.50%
總計	0.359152164	5.6190	6.39%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.032070077	5.5160	0.58%
02/03	0.031571043	5.5700	0.57%
03/03	0.027146089	5.6150	0.48%
04/01	0.028821692	5.5240	0.52%
05/02	0.029430361	5.4800	0.54%
06/02	0.029888806	5.5070	0.54%
總計	0.178928068	5.5070	3.25%

瀚亞全球新興市場債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/29	5.9330	0.22%	2025/12/10	5.8750	-0.19%
2025/12/23	5.9200	-0.02%	2025/12/09	5.8860	-0.15%
2025/12/22	5.9210	0.05%	2025/12/08	5.8950	-0.22%
2025/12/19	5.9180	0.02%	2025/12/05	5.9080	-0.07%
2025/12/18	5.9170	-0.08%	2025/12/04	5.9120	0.15%
2025/12/17	5.9220	0.08%	2025/12/03	5.9030	0.24%
2025/12/16	5.9170	0.12%	2025/12/02	5.8890	0.02%
2025/12/15	5.9100	0.25%	2025/12/01	5.8880	-0.67%
2025/12/12	5.8950	0.10%	2025/11/28	5.9280	0.05%
2025/12/11	5.8890	0.24%	2025/11/27	5.9250	0.19%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞全球新興市場債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	0.22%	0.20%	0.08%	1.63%	6.10%	7.89%	7.56%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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