瀚亞基金淨值

瀚亞全球新興市場債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	8.1440	-0.0030	-0.04%	1.72%	2026/02/19

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	3.14%	3.39%	-12.16%	6.27%	0.13%	-6.82%	-20.94%	5.17%	2.35%	10.72%
含息	13.90%	14.05%	-2.06%	16.51%	8.71%	0.01%	-14.88%	12.18%	9.35%	14.21%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.041039775	7.0650	0.58%
02/01	0.04044907	6.9850	0.58%
03/01	0.039706083	7.0140	0.57%
04/02	0.041898629	7.1400	0.59%
05/02	0.040176548	6.9770	0.58%
06/03	0.042175021	7.0490	0.60%
07/01	0.036797284	7.0820	0.52%
08/01	0.041517812	7.1560	0.58%
09/02	0.043036849	7.3040	0.59%
10/01	0.039106416	7.4110	0.53%
11/04	0.048574771	7.3020	0.67%
12/02	0.040294205	7.3500	0.55%
總計	0.494772463	7.3500	6.73%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.04461116	7.2310	0.62%
02/03	0.044442519	7.3230	0.61%
03/03	0.038497616	7.3940	0.52%
04/01	0.040361609	7.2910	0.55%
05/02	0.043133555	7.2550	0.59%
06/02	0.041612859	7.3090	0.57%
總計	0.252659318	7.3090	3.46%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

瀚亞全球新興市場債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/19	8.1440	-0.04%	2026/02/05	7.9990	-0.25%
2026/02/18	8.1470	-0.01%	2026/02/04	8.0190	0.00%
2026/02/17	8.1480	0.11%	2026/02/03	8.0190	0.10%
2026/02/16	8.1390	0.11%	2026/02/02	8.0110	-0.45%
2026/02/13	8.1300	0.30%	2026/01/30	8.0470	-0.07%
2026/02/12	8.1060	0.23%	2026/01/29	8.0530	-0.05%
2026/02/11	8.0870	0.06%	2026/01/28	8.0570	-0.10%
2026/02/10	8.0820	0.46%	2026/01/27	8.0650	0.11%
2026/02/09	8.0450	0.12%	2026/01/26	8.0560	0.35%
2026/02/06	8.0350	0.45%	2026/01/23	8.0280	0.29%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞全球新興市場債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	-0.04%	0.47%	1.72%	2.97%	6.50%	11.39%	1.72%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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