瀚亞中國股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 3.7350 0.0460 1.25% -3.94% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - -7.45% 37.93% -22.61% 14.34% 14.91% -28.08% -28.47% -30.11%
含息 - - -2.16% 43.20% -18.75% 18.63% 17.82% -25.68% -27.17% -29.44%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0185204 7.7770 0.24%
02/04 0.017323 7.3300 0.24%
03/01 0.0128712 7.2160 0.18%
04/01 0.0089453 6.4830 0.14%
05/03 0.0091944 6.2460 0.15%
06/01 0.0048941 6.2130 0.08%
07/04 0.0058916 6.5580 0.09%
08/01 0.0049955 5.8980 0.08%
09/01 0.0051878 5.9240 0.09%
10/03 0.005347 5.0700 0.11%
11/03 0.0044069 4.0810 0.11%
12/01 0.0030993 5.3220 0.06%
總計 0.1006765 5.3220 1.89%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0049236 5.5630 0.09%
02/01 0.0043179 6.1730 0.07%
03/01 0.0050644 5.3740 0.09%
04/03 0.0050185 5.3750 0.09%
05/02 0.0043172 5.0120 0.09%
06/01 0.0020737 4.4510 0.05%
07/03 0.001921 4.6130 0.04%
08/01 0.00188969 5.0610 0.04%
09/04 0.00237907 4.5190 0.05%
10/03 0.00189011 4.3040 0.04%
11/02 0.001708401 4.0860 0.04%
12/01 0.001581888 4.0240 0.04%
總計 0.037085459 4.0240 0.92%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.001690269 3.8880 0.04%
02/01 0.001611321 3.4380 0.05%
03/01 0.00137419 3.6840 0.04%
總計 0.00467578 3.6840 0.13%

瀚亞中國股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配
本基金聚焦中國,投資於設立在中國、在中國上市、或在中國從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券,以達到最大長期總收益為目標,積極參與中國的經濟成長及企業獲利。中國的經濟成長率連年居金磚之首,今年的經濟成長率預估仍維持強勁,中國企業強勁的獲利帶領多個中國企業躍上國際舞台,中國的經濟影響力日增,是投資人不可或缺的投資標的。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 3.7350 1.25% 2024/03/14 3.7760 -1.79%
2024/03/27 3.6890 -0.86% 2024/03/13 3.8450 0.52%
2024/03/26 3.7210 0.46% 2024/03/12 3.8250 2.66%
2024/03/25 3.7040 0.27% 2024/03/11 3.7260 2.50%
2024/03/22 3.6940 -2.22% 2024/03/08 3.6350 0.36%
2024/03/21 3.7780 0.64% 2024/03/07 3.6220 -1.44%
2024/03/20 3.7540 0.35% 2024/03/06 3.6750 2.25%
2024/03/19 3.7410 -1.19% 2024/03/05 3.5940 -1.80%
2024/03/18 3.7860 0.64% 2024/03/04 3.6600 -1.13%
2024/03/15 3.7620 -0.37% 2024/03/01 3.7020 0.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞中國股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 1.25% -1.14% 1.80% -3.81% -11.26% -28.59% -3.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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