瀚亞中國股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	6.9920	0.0620	0.89%	0.20%	2026/02/16

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-7.66%	39.77%	-21.49%	16.75%	17.83%	-25.98%	-26.71%	-27.59%	10.96%	36.53%
含息	0.47%	49.33%	-14.49%	23.49%	22.45%	-22.11%	-24.27%	-26.45%	12.00%	37.06%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.004065109	4.6060	0.09%
02/01	0.003699416	4.0830	0.09%
03/01	0.003345642	4.3870	0.08%
04/02	0.003782003	4.4610	0.08%
05/02	0.00368857	4.6970	0.08%
06/03	0.004238677	4.8420	0.09%
07/02	0.003866938	4.7700	0.08%
08/01	0.003836522	4.6130	0.08%
09/02	0.00394786	4.5890	0.09%
10/02	0.003638656	5.6160	0.06%
11/04	0.005501959	5.2970	0.10%
12/02	0.004334603	5.0090	0.09%
總計	0.047945955	5.0090	0.96%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.004418208	5.1110	0.09%
02/03	0.004447647	5.1720	0.09%
03/03	0.003956834	5.7560	0.07%
04/01	0.004481418	5.8390	0.08%
05/02	0.004991925	5.5700	0.09%
06/02	0.004758865	5.6870	0.08%
總計	0.027054897	5.6870	0.48%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

瀚亞中國股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配

本基金聚焦中國，投資於設立在中國、在中國上市、或在中國從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券，以達到最大長期總收益為目標，積極參與中國的經濟成長及企業獲利。中國的經濟成長率連年居金磚之首，今年的經濟成長率預估仍維持強勁，中國企業強勁的獲利帶領多個中國企業躍上國際舞台，中國的經濟影響力日增，是投資人不可或缺的投資標的。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/16	6.9920	0.89%	2026/02/02	7.0940	-2.60%
2026/02/13	6.9300	-2.06%	2026/01/30	7.2830	-2.06%
2026/02/12	7.0760	-0.60%	2026/01/29	7.4360	0.30%
2026/02/11	7.1190	-0.64%	2026/01/28	7.4140	1.63%
2026/02/10	7.1650	0.43%	2026/01/27	7.2950	1.66%
2026/02/09	7.1340	1.51%	2026/01/26	7.1760	0.49%
2026/02/06	7.0280	0.17%	2026/01/23	7.1410	-0.63%
2026/02/05	7.0160	-0.47%	2026/01/22	7.1860	-0.31%
2026/02/04	7.0490	-0.51%	2026/01/21	7.2080	0.56%
2026/02/03	7.0850	-0.13%	2026/01/20	7.1680	-0.31%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞中國股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	0.89%	-1.99%	-2.85%	-2.22%	7.75%	21.71%	0.20%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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