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愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/澳幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
118.74 |
0.51 |
0.43% |
29.39% |
2024/12/23 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 18.53% |
9.60% |
-10.66% |
48.89% |
-17.96% |
28.97% |
24.70% |
-18.89% |
-19.02% |
-18.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/23 |
118.74 |
0.43% |
2024/12/09 |
120.36 |
3.07% |
| 2024/12/20 |
118.23 |
0.09% |
2024/12/06 |
116.77 |
2.20% |
| 2024/12/19 |
118.12 |
0.90% |
2024/12/05 |
114.26 |
-0.50% |
| 2024/12/18 |
117.07 |
0.49% |
2024/12/04 |
114.83 |
0.11% |
| 2024/12/17 |
116.50 |
0.94% |
2024/12/03 |
114.70 |
-0.01% |
| 2024/12/16 |
115.42 |
-1.73% |
2024/12/02 |
114.71 |
2.06% |
| 2024/12/13 |
117.45 |
-1.76% |
2024/11/29 |
112.40 |
0.65% |
| 2024/12/12 |
119.56 |
0.59% |
2024/11/28 |
111.67 |
-1.02% |
| 2024/12/11 |
118.86 |
-0.63% |
2024/11/27 |
112.82 |
2.32% |
| 2024/12/10 |
119.61 |
-0.62% |
2024/11/26 |
110.26 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/澳幣 |
0.43% |
2.88% |
7.49% |
28.66% |
24.53% |
35.16% |
29.39% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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