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愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/澳幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
111.71 |
-0.29 |
-0.26% |
21.73% |
2024/11/19 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 18.53% |
9.60% |
-10.66% |
48.89% |
-17.96% |
28.97% |
24.70% |
-18.89% |
-19.02% |
-18.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
111.71 |
-0.26% |
2024/11/04 |
115.59 |
0.75% |
| 2024/11/18 |
112.00 |
0.25% |
2024/10/31 |
114.73 |
-0.38% |
| 2024/11/15 |
111.72 |
-0.04% |
2024/10/30 |
115.17 |
-1.56% |
| 2024/11/14 |
111.77 |
-1.50% |
2024/10/29 |
116.99 |
0.28% |
| 2024/11/13 |
113.47 |
0.27% |
2024/10/28 |
116.66 |
2.09% |
| 2024/11/12 |
113.16 |
-2.52% |
2024/10/25 |
114.27 |
0.32% |
| 2024/11/08 |
116.08 |
-1.07% |
2024/10/24 |
113.91 |
-1.27% |
| 2024/11/07 |
117.33 |
1.23% |
2024/10/23 |
115.37 |
1.34% |
| 2024/11/06 |
115.90 |
-1.36% |
2024/10/22 |
113.85 |
0.32% |
| 2024/11/05 |
117.50 |
1.65% |
2024/10/21 |
113.49 |
-0.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/澳幣 |
-0.26% |
-1.28% |
-2.10% |
21.75% |
7.33% |
11.34% |
21.73% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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