愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/澳幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 127.74 1.34 1.06% 7.89% 2025/05/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
9.60% -10.66% 48.89% -17.96% 28.97% 24.70% -18.89% -19.02% -18.03% 29.02%

愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/27 127.74 1.06% 2025/05/13 126.96 -2.06%
2025/05/26 126.40 -1.65% 2025/05/12 129.63 5.24%
2025/05/23 128.52 -0.94% 2025/05/07 123.17 -1.14%
2025/05/22 129.74 0.19% 2025/05/06 124.59 0.29%
2025/05/21 129.49 -0.35% 2025/05/02 124.23 1.23%
2025/05/20 129.95 1.59% 2025/04/30 122.72 -0.19%
2025/05/19 127.92 -0.88% 2025/04/29 122.95 1.05%
2025/05/16 129.05 0.04% 2025/04/28 121.67 -0.59%
2025/05/15 129.00 -0.36% 2025/04/25 122.39 0.07%
2025/05/14 129.46 1.97% 2025/04/24 122.30 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/澳幣 1.06% -1.70% 4.37% -4.85% 13.22% 29.21% 7.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)