|
|
|
愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/澳幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
129.37 |
0.15 |
0.12% |
9.27% |
2025/07/03 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 9.60% |
-10.66% |
48.89% |
-17.96% |
28.97% |
24.70% |
-18.89% |
-19.02% |
-18.03% |
29.02% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
129.37 |
0.12% |
2025/06/16 |
129.41 |
0.38% |
| 2025/07/02 |
129.22 |
-0.46% |
2025/06/13 |
128.92 |
-0.93% |
| 2025/06/30 |
129.82 |
-0.60% |
2025/06/12 |
130.13 |
-0.75% |
| 2025/06/27 |
130.60 |
0.23% |
2025/06/11 |
131.11 |
1.03% |
| 2025/06/26 |
130.30 |
-1.12% |
2025/06/10 |
129.77 |
1.43% |
| 2025/06/25 |
131.77 |
0.86% |
2025/06/06 |
127.94 |
0.24% |
| 2025/06/24 |
130.65 |
3.17% |
2025/06/05 |
127.63 |
0.17% |
| 2025/06/19 |
126.64 |
-0.82% |
2025/06/04 |
127.41 |
0.72% |
| 2025/06/18 |
127.69 |
-0.99% |
2025/06/03 |
126.50 |
1.34% |
| 2025/06/17 |
128.97 |
-0.34% |
2025/06/02 |
124.83 |
-1.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/澳幣 |
0.12% |
-0.71% |
2.27% |
0.81% |
11.32% |
37.38% |
9.27% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
