愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/澳幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 127.69 -1.28 -0.99% 7.85% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
9.60% -10.66% 48.89% -17.96% 28.97% 24.70% -18.89% -19.02% -18.03% 29.02%

愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 127.69 -0.99% 2025/06/03 126.50 1.34%
2025/06/17 128.97 -0.34% 2025/06/02 124.83 -1.09%
2025/06/16 129.41 0.38% 2025/05/30 126.20 -0.71%
2025/06/13 128.92 -0.93% 2025/05/28 127.10 -0.50%
2025/06/12 130.13 -0.75% 2025/05/27 127.74 1.06%
2025/06/11 131.11 1.03% 2025/05/26 126.40 -1.65%
2025/06/10 129.77 1.43% 2025/05/23 128.52 -0.94%
2025/06/06 127.94 0.24% 2025/05/22 129.74 0.19%
2025/06/05 127.63 0.17% 2025/05/21 129.49 -0.35%
2025/06/04 127.41 0.72% 2025/05/20 129.95 1.59%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/澳幣 -0.99% -2.61% -1.05% -7.80% 9.07% 33.05% 7.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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