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愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/澳幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
91.29 |
-0.13 |
-0.14% |
-0.52% |
2024/04/17 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 18.53% |
9.60% |
-10.66% |
48.89% |
-17.96% |
28.97% |
24.70% |
-18.89% |
-19.02% |
-18.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/17 |
91.29 |
-0.14% |
2024/04/02 |
93.77 |
1.75% |
| 2024/04/16 |
91.42 |
-0.74% |
2024/03/28 |
92.16 |
0.92% |
| 2024/04/15 |
92.10 |
-0.12% |
2024/03/27 |
91.32 |
-0.37% |
| 2024/04/12 |
92.21 |
-1.88% |
2024/03/26 |
91.66 |
0.53% |
| 2024/04/11 |
93.98 |
0.49% |
2024/03/25 |
91.18 |
-0.63% |
| 2024/04/10 |
93.52 |
2.17% |
2024/03/22 |
91.76 |
-1.49% |
| 2024/04/09 |
91.53 |
0.87% |
2024/03/21 |
93.15 |
-0.51% |
| 2024/04/08 |
90.74 |
-0.90% |
2024/03/20 |
93.63 |
1.05% |
| 2024/04/05 |
91.56 |
-1.12% |
2024/03/19 |
92.66 |
-0.50% |
| 2024/04/03 |
92.60 |
-1.25% |
2024/03/18 |
93.13 |
0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/澳幣 |
-0.14% |
-2.38% |
-1.51% |
6.36% |
-11.44% |
-21.52% |
-0.52% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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