|
|
|
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金(B)/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
126.41 |
-0.78 |
-0.61% |
-5.64% |
2024/08/08 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| -7.42% |
-2.25% |
-1.11% |
21.13% |
-18.40% |
13.61% |
-2.71% |
-0.24% |
-17.33% |
16.63% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/08/08 |
126.41 |
-0.61% |
2024/07/25 |
132.45 |
-0.88% |
| 2024/08/07 |
127.19 |
1.61% |
2024/07/24 |
133.62 |
-0.36% |
| 2024/08/06 |
125.17 |
-0.52% |
2024/07/23 |
134.10 |
-0.73% |
| 2024/08/05 |
125.82 |
-1.76% |
2024/07/22 |
135.09 |
0.85% |
| 2024/08/02 |
128.07 |
-1.21% |
2024/07/19 |
133.95 |
-1.12% |
| 2024/08/01 |
129.64 |
-1.84% |
2024/07/18 |
135.47 |
0.49% |
| 2024/07/31 |
132.07 |
0.70% |
2024/07/17 |
134.81 |
1.00% |
| 2024/07/30 |
131.15 |
-0.21% |
2024/07/16 |
133.48 |
-0.32% |
| 2024/07/29 |
131.43 |
-0.83% |
2024/07/15 |
133.91 |
-1.23% |
| 2024/07/26 |
132.53 |
0.06% |
2024/07/12 |
135.58 |
0.94% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金(B)/歐元 |
-0.61% |
-2.49% |
-5.17% |
-4.83% |
0.07% |
-2.52% |
-5.64% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
