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愛德蒙得洛希爾美國價值收益基金(A)-歐元 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
344.61 |
-1.98 |
-0.57% |
6.68% |
2024/11/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.97% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
344.61 |
-0.57% |
2024/11/04 |
334.00 |
-0.20% |
| 2024/11/18 |
346.59 |
-0.01% |
2024/10/31 |
334.68 |
0.06% |
| 2024/11/15 |
346.62 |
0.11% |
2024/10/30 |
334.49 |
-1.15% |
| 2024/11/14 |
346.23 |
-0.36% |
2024/10/29 |
338.37 |
-0.10% |
| 2024/11/13 |
347.48 |
-0.02% |
2024/10/28 |
338.72 |
0.53% |
| 2024/11/12 |
347.56 |
0.79% |
2024/10/25 |
336.92 |
-1.33% |
| 2024/11/08 |
344.83 |
-0.08% |
2024/10/24 |
341.46 |
0.14% |
| 2024/11/07 |
345.12 |
-2.61% |
2024/10/23 |
340.97 |
-0.04% |
| 2024/11/06 |
354.37 |
5.33% |
2024/10/22 |
341.11 |
-0.73% |
| 2024/11/05 |
336.45 |
0.73% |
2024/10/21 |
343.63 |
-0.73% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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