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愛德蒙得洛希爾美國價值收益基金(A)-歐元 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
307.10 |
6.45 |
2.15% |
-8.26% |
2025/05/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.97% |
3.63% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/27 |
307.10 |
2.15% |
2025/05/12 |
319.36 |
7.10% |
| 2025/05/23 |
300.65 |
-0.95% |
2025/05/07 |
298.20 |
0.01% |
| 2025/05/22 |
303.54 |
-0.03% |
2025/05/06 |
298.18 |
-0.38% |
| 2025/05/21 |
303.62 |
-3.16% |
2025/05/05 |
299.33 |
-0.74% |
| 2025/05/20 |
313.54 |
-0.15% |
2025/05/02 |
301.57 |
2.26% |
| 2025/05/19 |
314.00 |
-1.29% |
2025/04/30 |
294.91 |
-0.08% |
| 2025/05/16 |
318.09 |
1.05% |
2025/04/29 |
295.16 |
0.80% |
| 2025/05/15 |
314.78 |
0.67% |
2025/04/28 |
292.83 |
0.32% |
| 2025/05/14 |
312.67 |
-1.48% |
2025/04/25 |
291.90 |
-0.20% |
| 2025/05/13 |
317.37 |
-0.62% |
2025/04/24 |
292.49 |
2.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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