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愛德蒙得洛希爾美國價值收益基金(A)-歐元 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
307.54 |
0.10 |
0.03% |
-8.13% |
2025/06/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.97% |
3.63% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/18 |
307.54 |
0.03% |
2025/06/03 |
307.37 |
1.61% |
| 2025/06/17 |
307.44 |
-0.70% |
2025/06/02 |
302.49 |
-0.56% |
| 2025/06/16 |
309.60 |
0.32% |
2025/05/30 |
304.18 |
-0.46% |
| 2025/06/13 |
308.60 |
-0.63% |
2025/05/28 |
305.59 |
-0.49% |
| 2025/06/12 |
310.57 |
-0.82% |
2025/05/27 |
307.10 |
2.15% |
| 2025/06/11 |
313.13 |
-0.73% |
2025/05/23 |
300.65 |
-0.95% |
| 2025/06/10 |
315.43 |
1.95% |
2025/05/22 |
303.54 |
-0.03% |
| 2025/06/06 |
309.41 |
1.87% |
2025/05/21 |
303.62 |
-3.16% |
| 2025/06/05 |
303.73 |
-0.41% |
2025/05/20 |
313.54 |
-0.15% |
| 2025/06/04 |
304.99 |
-0.77% |
2025/05/19 |
314.00 |
-1.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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