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愛德蒙得洛希爾美國價值收益基金(A)-歐元 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
279.93 |
-2.99 |
-1.06% |
-16.38% |
2025/04/16 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.97% |
3.63% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/16 |
279.93 |
-1.06% |
2025/04/02 |
327.53 |
0.07% |
| 2025/04/15 |
282.92 |
-0.14% |
2025/04/01 |
327.30 |
-0.20% |
| 2025/04/14 |
283.33 |
1.06% |
2025/03/31 |
327.97 |
0.67% |
| 2025/04/11 |
280.35 |
0.36% |
2025/03/28 |
325.78 |
-1.58% |
| 2025/04/10 |
279.35 |
-6.03% |
2025/03/27 |
331.01 |
0.00% |
| 2025/04/09 |
297.28 |
7.41% |
2025/03/26 |
331.00 |
0.29% |
| 2025/04/08 |
276.78 |
-2.97% |
2025/03/25 |
330.03 |
-0.64% |
| 2025/04/07 |
285.24 |
-0.21% |
2025/03/24 |
332.17 |
1.14% |
| 2025/04/04 |
285.85 |
-5.25% |
2025/03/21 |
328.43 |
-0.73% |
| 2025/04/03 |
301.70 |
-7.89% |
2025/03/20 |
330.86 |
0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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