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愛德蒙得洛希爾美國價值收益基金(A)-美元 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
300.84 |
6.24 |
2.12% |
0.48% |
2025/05/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11.75% |
-2.85% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/27 |
300.84 |
2.12% |
2025/05/12 |
306.52 |
4.69% |
| 2025/05/23 |
294.60 |
-0.38% |
2025/05/07 |
292.79 |
0.23% |
| 2025/05/22 |
295.71 |
-0.57% |
2025/05/06 |
292.13 |
-0.36% |
| 2025/05/21 |
297.42 |
-2.54% |
2025/05/05 |
293.18 |
-1.00% |
| 2025/05/20 |
305.17 |
-0.01% |
2025/05/02 |
296.14 |
2.27% |
| 2025/05/19 |
305.21 |
-0.42% |
2025/04/30 |
289.56 |
-0.22% |
| 2025/05/16 |
306.50 |
0.77% |
2025/04/29 |
290.21 |
0.83% |
| 2025/05/15 |
304.17 |
0.44% |
2025/04/28 |
287.81 |
0.41% |
| 2025/05/14 |
302.85 |
-1.03% |
2025/04/25 |
286.63 |
-0.25% |
| 2025/05/13 |
306.00 |
-0.17% |
2025/04/24 |
287.34 |
2.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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