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愛德蒙得洛希爾美國價值收益基金(A)-美元 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
305.71 |
-0.39 |
-0.13% |
2.10% |
2025/06/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11.75% |
-2.85% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/18 |
305.71 |
-0.13% |
2025/06/03 |
302.47 |
1.24% |
| 2025/06/17 |
306.10 |
-1.25% |
2025/06/02 |
298.78 |
0.17% |
| 2025/06/16 |
309.99 |
0.74% |
2025/05/30 |
298.27 |
-0.02% |
| 2025/06/13 |
307.70 |
-0.97% |
2025/05/28 |
298.32 |
-0.84% |
| 2025/06/12 |
310.71 |
0.05% |
2025/05/27 |
300.84 |
2.12% |
| 2025/06/11 |
310.56 |
-0.24% |
2025/05/23 |
294.60 |
-0.38% |
| 2025/06/10 |
311.31 |
2.28% |
2025/05/22 |
295.71 |
-0.57% |
| 2025/06/06 |
304.37 |
1.26% |
2025/05/21 |
297.42 |
-2.54% |
| 2025/06/05 |
300.59 |
-0.20% |
2025/05/20 |
305.17 |
-0.01% |
| 2025/06/04 |
301.20 |
-0.42% |
2025/05/19 |
305.21 |
-0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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