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愛德蒙得洛希爾美國價值收益基金(A)-美元 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
275.22 |
-1.60 |
-0.58% |
-8.08% |
2025/04/16 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11.75% |
-2.85% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/16 |
275.22 |
-0.58% |
2025/04/02 |
307.14 |
0.50% |
| 2025/04/15 |
276.82 |
-0.49% |
2025/04/01 |
305.62 |
-0.12% |
| 2025/04/14 |
278.19 |
1.32% |
2025/03/31 |
306.00 |
0.48% |
| 2025/04/11 |
274.57 |
1.78% |
2025/03/28 |
304.55 |
-1.35% |
| 2025/04/10 |
269.77 |
-4.82% |
2025/03/27 |
308.72 |
0.15% |
| 2025/04/09 |
283.44 |
8.66% |
2025/03/26 |
308.26 |
0.12% |
| 2025/04/08 |
260.85 |
-3.07% |
2025/03/25 |
307.88 |
-0.58% |
| 2025/04/07 |
269.11 |
-0.81% |
2025/03/24 |
309.69 |
1.00% |
| 2025/04/04 |
271.31 |
-6.36% |
2025/03/21 |
306.63 |
-1.08% |
| 2025/04/03 |
289.74 |
-5.67% |
2025/03/20 |
309.98 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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