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愛德蒙得洛希爾美國價值收益基金(A)-美元 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
315.12 |
-1.41 |
-0.45% |
2.25% |
2024/11/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
315.12 |
-0.45% |
2024/11/04 |
314.43 |
0.19% |
| 2024/11/18 |
316.53 |
0.36% |
2024/10/31 |
313.84 |
-0.01% |
| 2024/11/15 |
315.41 |
-0.28% |
2024/10/30 |
313.86 |
-0.55% |
| 2024/11/14 |
316.28 |
-0.48% |
2024/10/29 |
315.60 |
-0.29% |
| 2024/11/13 |
317.82 |
-0.22% |
2024/10/28 |
316.51 |
0.41% |
| 2024/11/12 |
318.51 |
-0.51% |
2024/10/25 |
315.21 |
-1.02% |
| 2024/11/08 |
320.15 |
-0.67% |
2024/10/24 |
318.45 |
0.35% |
| 2024/11/07 |
322.30 |
-1.94% |
2024/10/23 |
317.34 |
-0.36% |
| 2024/11/06 |
328.69 |
3.75% |
2024/10/22 |
318.50 |
-0.96% |
| 2024/11/05 |
316.82 |
0.76% |
2024/10/21 |
321.59 |
-0.93% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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