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愛德蒙得洛希爾大數據基金(A)-歐元
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
311.99 |
0.83 |
0.27% |
-1.38% |
2025/06/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
21.25% |
18.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/18 |
311.99 |
0.27% |
2025/06/03 |
310.75 |
0.82% |
| 2025/06/17 |
311.16 |
-0.23% |
2025/06/02 |
308.22 |
-0.56% |
| 2025/06/16 |
311.89 |
0.73% |
2025/05/30 |
309.97 |
0.10% |
| 2025/06/13 |
309.63 |
-0.68% |
2025/05/28 |
309.65 |
-0.09% |
| 2025/06/12 |
311.75 |
-0.83% |
2025/05/27 |
309.94 |
1.39% |
| 2025/06/11 |
314.35 |
-0.40% |
2025/05/23 |
305.69 |
-1.45% |
| 2025/06/10 |
315.62 |
-0.02% |
2025/05/22 |
310.19 |
0.72% |
| 2025/06/06 |
315.67 |
1.05% |
2025/05/21 |
307.97 |
-1.10% |
| 2025/06/05 |
312.39 |
0.24% |
2025/05/20 |
311.41 |
0.07% |
| 2025/06/04 |
311.63 |
0.28% |
2025/05/19 |
311.19 |
-0.85% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 愛德蒙得洛希爾大數據基金(A)-歐元 |
0.27% |
-0.75% |
-0.60% |
1.69% |
-0.37% |
11.33% |
-1.38% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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