愛德蒙得洛希爾大數據基金(A)-歐元
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 301.19 -1.33 -0.44% -4.79% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 21.25% 18.71%

愛德蒙得洛希爾大數據基金(A)-歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 301.19 -0.44% 2025/02/27 319.62 -0.48%
2025/03/12 302.52 0.55% 2025/02/26 321.16 0.34%
2025/03/11 300.88 -2.11% 2025/02/25 320.08 -0.59%
2025/03/10 307.38 -1.61% 2025/02/24 321.99 -0.63%
2025/03/07 312.41 1.12% 2025/02/21 324.02 -1.70%
2025/03/06 308.95 -0.41% 2025/02/20 329.62 -0.49%
2025/03/05 310.22 -0.35% 2025/02/19 331.23 0.19%
2025/03/04 311.32 -0.83% 2025/02/18 330.60 0.83%
2025/03/03 313.92 -1.52% 2025/02/14 327.89 -0.29%
2025/02/28 318.77 -0.27% 2025/02/13 328.86 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
愛德蒙得洛希爾大數據基金(A)-歐元 -0.44% -2.51% -8.41% -5.80% 2.28% 6.41% -4.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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