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愛德蒙得洛希爾大數據基金(A)-歐元
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
309.94 |
4.25 |
1.39% |
-2.02% |
2025/05/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
21.25% |
18.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/27 |
309.94 |
1.39% |
2025/05/12 |
309.69 |
2.89% |
| 2025/05/23 |
305.69 |
-1.45% |
2025/05/07 |
300.98 |
-0.08% |
| 2025/05/22 |
310.19 |
0.72% |
2025/05/06 |
301.21 |
-0.48% |
| 2025/05/21 |
307.97 |
-1.10% |
2025/05/05 |
302.66 |
0.24% |
| 2025/05/20 |
311.41 |
0.07% |
2025/05/02 |
301.93 |
1.79% |
| 2025/05/19 |
311.19 |
-0.85% |
2025/04/30 |
296.62 |
0.52% |
| 2025/05/16 |
313.87 |
1.05% |
2025/04/29 |
295.09 |
0.45% |
| 2025/05/15 |
310.60 |
0.39% |
2025/04/28 |
293.76 |
-0.05% |
| 2025/05/14 |
309.39 |
0.06% |
2025/04/25 |
293.90 |
0.26% |
| 2025/05/13 |
309.19 |
-0.16% |
2025/04/24 |
293.13 |
1.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 愛德蒙得洛希爾大數據基金(A)-歐元 |
1.39% |
-0.47% |
5.46% |
-3.03% |
-2.33% |
10.78% |
-2.02% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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