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愛德蒙得洛希爾大數據基金(A)-歐元
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
301.19 |
-1.33 |
-0.44% |
-4.79% |
2025/03/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
21.25% |
18.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/13 |
301.19 |
-0.44% |
2025/02/27 |
319.62 |
-0.48% |
| 2025/03/12 |
302.52 |
0.55% |
2025/02/26 |
321.16 |
0.34% |
| 2025/03/11 |
300.88 |
-2.11% |
2025/02/25 |
320.08 |
-0.59% |
| 2025/03/10 |
307.38 |
-1.61% |
2025/02/24 |
321.99 |
-0.63% |
| 2025/03/07 |
312.41 |
1.12% |
2025/02/21 |
324.02 |
-1.70% |
| 2025/03/06 |
308.95 |
-0.41% |
2025/02/20 |
329.62 |
-0.49% |
| 2025/03/05 |
310.22 |
-0.35% |
2025/02/19 |
331.23 |
0.19% |
| 2025/03/04 |
311.32 |
-0.83% |
2025/02/18 |
330.60 |
0.83% |
| 2025/03/03 |
313.92 |
-1.52% |
2025/02/14 |
327.89 |
-0.29% |
| 2025/02/28 |
318.77 |
-0.27% |
2025/02/13 |
328.86 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 愛德蒙得洛希爾大數據基金(A)-歐元 |
-0.44% |
-2.51% |
-8.41% |
-5.80% |
2.28% |
6.41% |
-4.79% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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