愛德蒙得洛希爾大數據基金(A)-歐元
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 310.35 2.06 0.67% 16.46% 2024/11/19

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - - 21.25%

愛德蒙得洛希爾大數據基金(A)-歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/19 310.35 0.67% 2024/11/04 305.53 0.17%
2024/11/18 308.29 -0.32% 2024/10/31 305.02 -0.84%
2024/11/15 309.29 -0.80% 2024/10/30 307.59 -0.87%
2024/11/14 311.77 -0.61% 2024/10/29 310.29 -0.22%
2024/11/13 313.67 -0.36% 2024/10/28 310.96 0.39%
2024/11/12 314.79 0.73% 2024/10/25 309.75 -0.26%
2024/11/08 312.51 -0.03% 2024/10/24 310.56 0.05%
2024/11/07 312.61 -0.99% 2024/10/23 310.39 -0.23%
2024/11/06 315.73 2.40% 2024/10/22 311.12 -0.25%
2024/11/05 308.33 0.92% 2024/10/21 311.91 -0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
愛德蒙得洛希爾大數據基金(A)-歐元 0.67% -1.41% -0.83% 6.62% 10.56% 22.43% 16.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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