愛德蒙得洛希爾大數據基金(A)-美元
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 320.03 0.33 0.10% 9.62% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 25.51% 11.27%

愛德蒙得洛希爾大數據基金(A)-美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 320.03 0.10% 2025/06/03 315.55 0.44%
2025/06/17 319.70 -0.79% 2025/06/02 314.16 0.16%
2025/06/16 322.25 1.15% 2025/05/30 313.65 0.55%
2025/06/13 318.58 -1.01% 2025/05/28 311.94 -0.44%
2025/06/12 321.84 0.03% 2025/05/27 313.32 1.37%
2025/06/11 321.73 0.09% 2025/05/23 309.10 -0.88%
2025/06/10 321.44 0.31% 2025/05/22 311.83 0.16%
2025/06/06 320.45 0.45% 2025/05/21 311.32 -0.47%
2025/06/05 319.03 0.46% 2025/05/20 312.78 0.21%
2025/06/04 317.58 0.64% 2025/05/19 312.14 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
愛德蒙得洛希爾大數據基金(A)-美元 0.10% -0.53% 2.54% 7.12% 9.50% 19.31% 9.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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