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愛德蒙得洛希爾大數據基金(A)-美元
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
329.55 |
2.86 |
0.88% |
12.88% |
2025/07/03 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
25.51% |
11.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
329.55 |
0.88% |
2025/06/16 |
322.25 |
1.15% |
| 2025/07/02 |
326.69 |
0.39% |
2025/06/13 |
318.58 |
-1.01% |
| 2025/07/01 |
325.41 |
0.40% |
2025/06/12 |
321.84 |
0.03% |
| 2025/06/30 |
324.12 |
0.24% |
2025/06/11 |
321.73 |
0.09% |
| 2025/06/27 |
323.33 |
0.58% |
2025/06/10 |
321.44 |
0.31% |
| 2025/06/26 |
321.45 |
0.92% |
2025/06/06 |
320.45 |
0.45% |
| 2025/06/25 |
318.51 |
-0.55% |
2025/06/05 |
319.03 |
0.46% |
| 2025/06/24 |
320.27 |
0.07% |
2025/06/04 |
317.58 |
0.64% |
| 2025/06/18 |
320.03 |
0.10% |
2025/06/03 |
315.55 |
0.44% |
| 2025/06/17 |
319.70 |
-0.79% |
2025/06/02 |
314.16 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 愛德蒙得洛希爾大數據基金(A)-美元 |
0.88% |
2.52% |
4.44% |
12.96% |
12.39% |
19.61% |
12.88% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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