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愛德蒙得洛希爾大數據基金(A)-美元
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
292.82 |
2.29 |
0.79% |
11.61% |
2024/11/19 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
25.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
292.82 |
0.79% |
2024/11/04 |
296.78 |
0.56% |
| 2024/11/18 |
290.53 |
0.04% |
2024/10/31 |
295.14 |
-0.90% |
| 2024/11/15 |
290.41 |
-1.18% |
2024/10/30 |
297.81 |
-0.27% |
| 2024/11/14 |
293.87 |
-0.73% |
2024/10/29 |
298.63 |
-0.40% |
| 2024/11/13 |
296.04 |
-0.54% |
2024/10/28 |
299.83 |
0.27% |
| 2024/11/12 |
297.66 |
-0.57% |
2024/10/25 |
299.02 |
0.05% |
| 2024/11/08 |
299.38 |
-0.62% |
2024/10/24 |
298.87 |
0.27% |
| 2024/11/07 |
301.24 |
-0.31% |
2024/10/23 |
298.08 |
-0.56% |
| 2024/11/06 |
302.18 |
0.86% |
2024/10/22 |
299.75 |
-0.48% |
| 2024/11/05 |
299.59 |
0.95% |
2024/10/21 |
301.21 |
-0.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 愛德蒙得洛希爾大數據基金(A)-美元 |
0.79% |
-1.63% |
-3.31% |
2.01% |
7.61% |
19.04% |
11.61% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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