愛德蒙得洛希爾大數據基金(A)-美元
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 313.32 4.22 1.37% 7.32% 2025/05/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 25.51% 11.27%

愛德蒙得洛希爾大數據基金(A)-美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/27 313.32 1.37% 2025/05/12 306.73 0.50%
2025/05/23 309.10 -0.88% 2025/05/07 305.21 0.12%
2025/05/22 311.83 0.16% 2025/05/06 304.84 -0.44%
2025/05/21 311.32 -0.47% 2025/05/05 306.18 0.06%
2025/05/20 312.78 0.21% 2025/05/02 306.00 1.78%
2025/05/19 312.14 0.02% 2025/04/30 300.64 0.40%
2025/05/16 312.09 0.77% 2025/04/29 299.43 0.49%
2025/05/15 309.71 0.16% 2025/04/28 297.98 0.00%
2025/05/14 309.23 0.52% 2025/04/25 297.97 0.14%
2025/05/13 307.62 0.29% 2025/04/24 297.54 1.55%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
愛德蒙得洛希爾大數據基金(A)-美元 1.37% 0.17% 5.15% 5.63% 4.79% 15.85% 7.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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