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愛德蒙得洛希爾策略新興市場基金(A)-歐元 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
184.63 |
1.22 |
0.67% |
-1.18% |
2025/07/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.67% |
19.98% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
184.63 |
0.67% |
2025/06/16 |
181.51 |
0.09% |
| 2025/07/02 |
183.41 |
0.16% |
2025/06/13 |
181.34 |
-0.99% |
| 2025/06/30 |
183.12 |
-0.76% |
2025/06/12 |
183.16 |
-1.64% |
| 2025/06/27 |
184.52 |
0.12% |
2025/06/11 |
186.22 |
0.24% |
| 2025/06/26 |
184.30 |
-0.23% |
2025/06/10 |
185.78 |
1.09% |
| 2025/06/25 |
184.73 |
0.71% |
2025/06/06 |
183.78 |
0.28% |
| 2025/06/24 |
183.43 |
1.52% |
2025/06/05 |
183.27 |
0.45% |
| 2025/06/19 |
180.68 |
-0.86% |
2025/06/04 |
182.45 |
0.53% |
| 2025/06/18 |
182.24 |
-0.30% |
2025/06/03 |
181.48 |
0.88% |
| 2025/06/17 |
182.79 |
0.71% |
2025/06/02 |
179.90 |
-0.88% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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