愛德蒙得洛希爾策略新興市場基金(A)-歐元 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 182.24 -0.55 -0.30% -2.46% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - -1.67% 19.98%

愛德蒙得洛希爾策略新興市場基金(A)-歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 182.24 -0.30% 2025/06/03 181.48 0.88%
2025/06/17 182.79 0.71% 2025/06/02 179.90 -0.88%
2025/06/16 181.51 0.09% 2025/05/30 181.50 -1.33%
2025/06/13 181.34 -0.99% 2025/05/28 183.94 -0.02%
2025/06/12 183.16 -1.64% 2025/05/27 183.97 -0.14%
2025/06/11 186.22 0.24% 2025/05/26 184.23 -0.65%
2025/06/10 185.78 1.09% 2025/05/23 185.44 -0.41%
2025/06/06 183.78 0.28% 2025/05/22 186.21 -0.11%
2025/06/05 183.27 0.45% 2025/05/21 186.42 -0.34%
2025/06/04 182.45 0.53% 2025/05/20 187.05 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
愛德蒙得洛希爾策略新興市場基金(A)-歐元 -0.30% -2.14% -3.80% -1.88% -3.67% 5.79% -2.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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