|
|
|
愛德蒙得洛希爾策略新興市場基金(A)-歐元 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
182.73 |
1.22 |
0.67% |
17.35% |
2024/11/19 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
182.73 |
0.67% |
2024/11/04 |
181.64 |
0.68% |
| 2024/11/18 |
181.51 |
-0.10% |
2024/10/31 |
180.42 |
-0.60% |
| 2024/11/15 |
181.69 |
0.91% |
2024/10/30 |
181.51 |
-1.50% |
| 2024/11/14 |
180.06 |
-0.62% |
2024/10/29 |
184.27 |
-0.25% |
| 2024/11/13 |
181.19 |
-0.70% |
2024/10/28 |
184.73 |
0.42% |
| 2024/11/12 |
182.47 |
-1.06% |
2024/10/25 |
183.95 |
-0.49% |
| 2024/11/08 |
184.43 |
-0.08% |
2024/10/24 |
184.86 |
-0.87% |
| 2024/11/07 |
184.58 |
-0.35% |
2024/10/23 |
186.48 |
0.86% |
| 2024/11/06 |
185.23 |
1.36% |
2024/10/22 |
184.89 |
-0.39% |
| 2024/11/05 |
182.75 |
0.61% |
2024/10/21 |
185.61 |
-0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
