愛德蒙得洛希爾策略新興市場基金(A)-歐元 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 183.97 -0.26 -0.14% -1.54% 2025/05/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - -1.67% 19.98%

愛德蒙得洛希爾策略新興市場基金(A)-歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/27 183.97 -0.14% 2025/05/13 186.63 -0.78%
2025/05/26 184.23 -0.65% 2025/05/12 188.09 5.41%
2025/05/23 185.44 -0.41% 2025/05/07 178.44 -0.33%
2025/05/22 186.21 -0.11% 2025/05/06 179.03 0.25%
2025/05/21 186.42 -0.34% 2025/05/02 178.59 1.60%
2025/05/20 187.05 -0.16% 2025/04/30 175.78 0.43%
2025/05/19 187.35 -1.10% 2025/04/29 175.03 0.07%
2025/05/16 189.43 0.24% 2025/04/28 174.91 0.50%
2025/05/15 188.98 0.24% 2025/04/25 174.04 0.37%
2025/05/14 188.53 1.02% 2025/04/24 173.39 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
愛德蒙得洛希爾策略新興市場基金(A)-歐元 -0.14% -1.65% 5.71% -2.88% 0.52% 7.67% -1.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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