愛德蒙得洛希爾策略新興市場基金(A)-美元 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 136.05 -0.71 -0.52% 7.84% 2025/05/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 1.79% 12.47%

愛德蒙得洛希爾策略新興市場基金(A)-美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/27 136.05 -0.52% 2025/05/13 135.84 -0.33%
2025/05/26 136.76 -0.31% 2025/05/12 136.29 3.05%
2025/05/23 137.18 0.18% 2025/05/07 132.26 -0.11%
2025/05/22 136.94 -0.66% 2025/05/06 132.41 0.02%
2025/05/21 137.85 0.30% 2025/05/02 132.39 1.61%
2025/05/20 137.44 -0.03% 2025/04/30 130.29 0.28%
2025/05/19 137.48 -0.22% 2025/04/29 129.92 0.11%
2025/05/16 137.79 -0.04% 2025/04/28 129.78 0.60%
2025/05/15 137.85 0.00% 2025/04/25 129.01 0.33%
2025/05/14 137.85 1.48% 2025/04/24 128.59 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
愛德蒙得洛希爾策略新興市場基金(A)-美元 -0.52% -1.01% 5.46% 5.78% 7.84% 12.47% 7.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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