愛德蒙得洛希爾策略新興市場基金(A)-美元 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 136.76 -0.63 -0.46% 8.40% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 1.79% 12.47%

愛德蒙得洛希爾策略新興市場基金(A)-美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 136.76 -0.46% 2025/06/03 134.81 0.50%
2025/06/17 137.39 0.15% 2025/06/02 134.14 -0.16%
2025/06/16 137.19 0.51% 2025/05/30 134.35 -0.89%
2025/06/13 136.50 -1.32% 2025/05/28 135.55 -0.37%
2025/06/12 138.33 -0.79% 2025/05/27 136.05 -0.52%
2025/06/11 139.43 0.74% 2025/05/26 136.76 -0.31%
2025/06/10 138.41 1.41% 2025/05/23 137.18 0.18%
2025/06/06 136.48 -0.32% 2025/05/22 136.94 -0.66%
2025/06/05 136.92 0.66% 2025/05/21 137.85 0.30%
2025/06/04 136.02 0.90% 2025/05/20 137.44 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
愛德蒙得洛希爾策略新興市場基金(A)-美元 -0.46% -1.91% -0.75% 3.34% 5.87% 13.37% 8.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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