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愛德蒙得洛希爾策略新興市場基金(A)-美元 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
126.14 |
1.00 |
0.80% |
12.45% |
2024/11/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
126.14 |
0.80% |
2024/11/04 |
129.09 |
1.07% |
| 2024/11/18 |
125.14 |
0.26% |
2024/10/31 |
127.72 |
-0.67% |
| 2024/11/15 |
124.81 |
0.52% |
2024/10/30 |
128.58 |
-0.89% |
| 2024/11/14 |
124.17 |
-0.75% |
2024/10/29 |
129.74 |
-0.44% |
| 2024/11/13 |
125.11 |
-0.89% |
2024/10/28 |
130.31 |
0.30% |
| 2024/11/12 |
126.23 |
-2.34% |
2024/10/25 |
129.92 |
-0.18% |
| 2024/11/08 |
129.26 |
-0.67% |
2024/10/24 |
130.15 |
-0.66% |
| 2024/11/07 |
130.13 |
0.33% |
2024/10/23 |
131.02 |
0.54% |
| 2024/11/06 |
129.70 |
-0.16% |
2024/10/22 |
130.32 |
-0.62% |
| 2024/11/05 |
129.91 |
0.64% |
2024/10/21 |
131.13 |
-0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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