歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D/月配 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	140.30	0.89	0.64%	-1.83%	2026/04/01

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	3.44%	-0.04%	-	-	-0.01%	-0.99%	-14.04%	9.25%	2.16%	1.17%
含息	7.11%	4.61%	-96.01%	-	1.93%	1.27%	-12.95%	11.10%	6.91%	3.23%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	0.35	138.20	0.25%
02/15	0.55	137.94	0.40%
03/15	0.55	138.61	0.40%
04/15	0.55	137.12	0.40%
05/15	0.61	137.47	0.44%
06/17	0.6	137.28	0.44%
07/15	0.61	138.43	0.44%
08/16	0.6	138.76	0.43%
09/16	0.6	140.04	0.43%
10/15	0.61	141.09	0.43%
11/15	0.47	141.31	0.33%
12/16	0.47	142.35	0.33%
總計	6.57	142.35	4.62%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	0.47	140.72	0.33%
02/14	0.49	143.08	0.34%
03/14	0.48	141.74	0.34%
04/15	0.47	138.26	0.34%
05/15	0.5	141.88	0.35%
06/16	0.5	142.65	0.35%
總計	2.91	142.65	2.04%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D/月配/歐元 基金資訊

此基金的主要投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值，並且可容忍一定程度的主動風險。主動風險部位來自於對區域和產業配置及證券的選擇，特別是在投資債券的過程中，在選取發行公司之後，特別注重此次發行債券的特點，包括任何附約或條款。我們採用基本面由下而上或由下而上的分析，也可能採用技術面的分析，以存續期間來說，投資的風險是溫和的。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/01	140.30	0.64%	2026/03/18	141.04	0.04%
2026/03/31	139.41	0.27%	2026/03/17	140.99	0.27%
2026/03/30	139.04	-0.22%	2026/03/16	140.61	-0.39%
2026/03/27	139.35	-0.45%	2026/03/13	141.16	-0.26%
2026/03/26	139.98	-0.31%	2026/03/12	141.53	-0.37%
2026/03/25	140.41	0.49%	2026/03/11	142.06	-0.23%
2026/03/24	139.72	0.09%	2026/03/10	142.39	0.60%
2026/03/23	139.59	-0.24%	2026/03/09	141.54	-0.57%
2026/03/20	139.93	-0.30%	2026/03/06	142.35	-0.41%
2026/03/19	140.35	-0.49%	2026/03/05	142.94	-0.06%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D/月配/歐元	0.64%	-0.08%	-2.34%	-1.83%	-2.45%	-0.47%	-1.83%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF