歐義銳榮新興市場債券基金-D/月配
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 238.40 -0.63 -0.26% 3.28% 2026/07/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 8.37% -8.60% - - -6.66% 3.07% -12.81% 2.71% 5.43% -5.65%
含息 12.09% -4.88% -97.06% - -3.52% 3.98% -11.47% 4.72% 11.60% -3.11%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.79 231.15 0.34%
02/15 1.26 233.08 0.54%
03/15 1.27 234.61 0.54%
04/15 1.28 239.08 0.54%
05/15 1.28 235.24 0.54%
06/17 1.28 238.31 0.54%
07/15 1.27 235.32 0.54%
08/16 1.25 234.54 0.53%
09/16 1.26 237.06 0.53%
10/15 1.27 238.33 0.53%
11/15 1.04 242.50 0.43%
12/16 1.06 246.06 0.43%
總計 14.31 246.06 5.82%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 1.06 244.64 0.43%
02/14 1.13 245.68 0.46%
03/14 1.09 236.52 0.46%
04/15 1.02 220.11 0.46%
05/15 0.98 226.78 0.43%
06/16 0.95 221.84 0.43%
總計 6.23 221.84 2.81%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

歐義銳榮新興市場債券基金-D/月配/歐元   基金資訊
本基金投資於新興國家發行債券。基金的投資目標為追求長期的資本增值,同時也維持投資組合相對於指數中立的貝它值,並且可容忍一定程度的主動風險。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/29 238.40 -0.26% 2026/07/15 239.53 0.14%
2026/07/28 239.03 -0.01% 2026/07/14 239.20 -0.30%
2026/07/27 239.05 0.36% 2026/07/13 239.93 -0.08%
2026/07/24 238.19 -0.10% 2026/07/10 240.12 0.18%
2026/07/23 238.42 -0.17% 2026/07/09 239.69 -0.20%
2026/07/22 238.83 -0.23% 2026/07/07 240.16 -0.45%
2026/07/21 239.37 -0.09% 2026/07/06 241.24 0.49%
2026/07/20 239.59 0.23% 2026/07/03 240.06 -0.08%
2026/07/17 239.04 -0.07% 2026/07/02 240.25 -0.41%
2026/07/16 239.20 -0.14% 2026/07/01 241.25 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮新興市場債券基金-D/月配/歐元 -0.26% -0.18% -1.14% 3.23% 4.14% 5.83% 3.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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