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歐義銳榮環球智慧股票基金-RH
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
144.75 |
-1.87 |
-1.28% |
5.57% |
2026/06/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 11.42% |
14.35% |
- |
- |
5.15% |
22.01% |
-19.39% |
14.17% |
14.33% |
14.22% |
| 歐義銳榮環球智慧股票基金-RH/歐元
基金資訊
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本基金投資於全球金融類型股票。在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/24 |
144.75 |
-1.28% |
2026/06/05 |
145.15 |
-1.84% |
| 2026/06/22 |
146.62 |
-0.20% |
2026/06/04 |
147.87 |
0.27% |
| 2026/06/18 |
146.91 |
-0.14% |
2026/06/03 |
147.47 |
-0.48% |
| 2026/06/16 |
147.11 |
-0.30% |
2026/06/02 |
148.18 |
0.28% |
| 2026/06/15 |
147.55 |
1.16% |
2026/06/01 |
147.76 |
0.18% |
| 2026/06/12 |
145.86 |
0.65% |
2026/05/29 |
147.49 |
0.23% |
| 2026/06/11 |
144.92 |
1.12% |
2026/05/28 |
147.15 |
0.26% |
| 2026/06/10 |
143.31 |
-1.04% |
2026/05/27 |
146.77 |
-0.11% |
| 2026/06/09 |
144.82 |
-0.21% |
2026/05/26 |
146.93 |
0.49% |
| 2026/06/08 |
145.13 |
-0.01% |
2026/05/22 |
146.22 |
0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 歐義銳榮環球智慧股票基金-RH/歐元 |
-1.28% |
-1.60% |
-1.01% |
9.53% |
4.91% |
15.15% |
5.57% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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