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歐義銳榮環球智慧股票基金-RH
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
136.18 |
0.34 |
0.25% |
13.45% |
2025/11/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -1.09% |
11.42% |
14.35% |
- |
- |
5.15% |
22.01% |
-19.39% |
14.17% |
14.33% |
| 歐義銳榮環球智慧股票基金-RH/歐元
基金資訊
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本基金投資於全球金融類型股票。在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/05 |
136.18 |
0.25% |
2025/10/21 |
135.48 |
0.01% |
| 2025/11/04 |
135.84 |
-0.93% |
2025/10/20 |
135.46 |
1.05% |
| 2025/11/03 |
137.12 |
0.10% |
2025/10/17 |
134.05 |
0.09% |
| 2025/10/31 |
136.98 |
0.17% |
2025/10/16 |
133.93 |
-0.34% |
| 2025/10/30 |
136.75 |
-0.68% |
2025/10/15 |
134.39 |
0.44% |
| 2025/10/29 |
137.69 |
-0.07% |
2025/10/14 |
133.80 |
-0.20% |
| 2025/10/28 |
137.78 |
0.09% |
2025/10/13 |
134.07 |
-1.08% |
| 2025/10/27 |
137.65 |
0.99% |
2025/10/09 |
135.54 |
0.28% |
| 2025/10/24 |
136.30 |
0.59% |
2025/10/07 |
135.16 |
-0.33% |
| 2025/10/22 |
135.50 |
0.01% |
2025/10/06 |
135.61 |
0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 歐義銳榮環球智慧股票基金-RH/歐元 |
0.25% |
-1.10% |
0.82% |
6.08% |
13.62% |
13.31% |
13.45% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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