歐義銳榮環球智慧股票基金-RH
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 124.22 -0.18 -0.14% 3.48% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-1.09% 11.42% 14.35% - - 5.15% 22.01% -19.39% 14.17% 14.33%

歐義銳榮環球智慧股票基金-RH/歐元   基金資訊
本基金投資於全球金融類型股票。在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 124.22 -0.14% 2025/06/03 124.65 0.34%
2025/06/17 124.40 -0.68% 2025/06/02 124.23 0.16%
2025/06/16 125.25 0.57% 2025/05/30 124.03 0.39%
2025/06/13 124.54 -0.95% 2025/05/28 123.55 -0.49%
2025/06/12 125.74 0.31% 2025/05/27 124.16 1.52%
2025/06/11 125.35 -0.23% 2025/05/23 122.30 -0.53%
2025/06/10 125.64 0.34% 2025/05/22 122.95 -0.26%
2025/06/06 125.21 0.68% 2025/05/21 123.27 -1.04%
2025/06/05 124.36 -0.26% 2025/05/20 124.57 -0.07%
2025/06/04 124.69 0.03% 2025/05/19 124.66 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮環球智慧股票基金-RH/歐元 -0.14% -0.90% -0.19% 3.69% 3.44% 7.54% 3.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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