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歐義銳榮新興市場債券基金-RH
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
311.76 |
0.84 |
0.27% |
3.83% |
2024/11/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
-1.02% |
7.18% |
6.03% |
- |
- |
2.97% |
-4.41% |
-20.26% |
5.84% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-RH/歐元
基金資訊
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本基金投資於新興國家發行債券。基金的投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數中立的貝它值，並且可容忍一定程度的主動風險。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
311.76 |
0.27% |
2024/11/05 |
311.88 |
-0.13% |
| 2024/11/18 |
310.92 |
-0.09% |
2024/11/04 |
312.28 |
-0.19% |
| 2024/11/15 |
311.19 |
-0.32% |
2024/10/31 |
312.87 |
-0.26% |
| 2024/11/14 |
312.18 |
-0.12% |
2024/10/30 |
313.68 |
0.16% |
| 2024/11/13 |
312.55 |
-0.09% |
2024/10/28 |
313.17 |
-0.10% |
| 2024/11/12 |
312.82 |
-0.47% |
2024/10/25 |
313.47 |
0.14% |
| 2024/11/11 |
314.30 |
-0.15% |
2024/10/24 |
313.04 |
0.26% |
| 2024/11/08 |
314.76 |
0.39% |
2024/10/23 |
312.24 |
-0.28% |
| 2024/11/07 |
313.54 |
0.97% |
2024/10/22 |
313.11 |
-0.39% |
| 2024/11/06 |
310.52 |
-0.44% |
2024/10/21 |
314.34 |
-0.64% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-RH/歐元 |
0.27% |
-0.34% |
-1.46% |
-0.30% |
2.48% |
11.69% |
3.83% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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