歐義銳榮新興市場債券基金-RH
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 315.69 1.18 0.38% 1.68% 2025/05/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-1.02% 7.18% 6.03% - - 2.97% -4.41% -20.26% 5.84% 3.39%

歐義銳榮新興市場債券基金-RH/歐元   基金資訊
本基金投資於新興國家發行債券。基金的投資目標為追求長期的資本增值,同時也維持投資組合相對於指數中立的貝它值,並且可容忍一定程度的主動風險。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/27 315.69 0.38% 2025/05/13 315.95 0.19%
2025/05/26 314.51 0.02% 2025/05/12 315.36 0.35%
2025/05/23 314.46 0.04% 2025/05/08 314.25 -0.26%
2025/05/22 314.32 -0.10% 2025/05/07 315.06 0.37%
2025/05/21 314.65 -0.41% 2025/05/06 313.89 0.14%
2025/05/20 315.96 0.06% 2025/05/05 313.44 -0.18%
2025/05/19 315.76 -0.06% 2025/05/02 314.00 -0.21%
2025/05/16 315.94 0.14% 2025/04/30 314.65 -0.33%
2025/05/15 315.50 0.01% 2025/04/29 315.68 0.11%
2025/05/14 315.47 -0.15% 2025/04/28 315.32 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮新興市場債券基金-RH/歐元 0.38% -0.09% 0.14% -0.80% 0.18% 4.63% 1.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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