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歐義銳榮新興市場債券基金-RH
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
346.71 |
-0.04 |
-0.01% |
1.53% |
2026/02/11 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 7.18% |
6.03% |
- |
- |
2.97% |
-4.41% |
-20.26% |
5.84% |
3.39% |
9.99% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-RH/歐元
基金資訊
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本基金投資於新興國家發行債券。基金的投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數中立的貝它值，並且可容忍一定程度的主動風險。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/11 |
346.71 |
-0.01% |
2026/01/28 |
344.38 |
-0.05% |
| 2026/02/10 |
346.75 |
0.28% |
2026/01/27 |
344.55 |
0.04% |
| 2026/02/09 |
345.77 |
0.22% |
2026/01/26 |
344.42 |
0.26% |
| 2026/02/06 |
345.02 |
0.07% |
2026/01/23 |
343.51 |
0.13% |
| 2026/02/05 |
344.78 |
0.05% |
2026/01/22 |
343.06 |
0.35% |
| 2026/02/04 |
344.60 |
0.06% |
2026/01/21 |
341.88 |
0.43% |
| 2026/02/03 |
344.40 |
0.04% |
2026/01/20 |
340.40 |
-0.32% |
| 2026/02/02 |
344.25 |
0.06% |
2026/01/19 |
341.50 |
-0.20% |
| 2026/01/30 |
344.05 |
-0.03% |
2026/01/16 |
342.17 |
-0.09% |
| 2026/01/29 |
344.14 |
-0.07% |
2026/01/15 |
342.47 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-RH/歐元 |
-0.01% |
0.61% |
1.22% |
2.39% |
6.09% |
10.20% |
1.53% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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