|
|
|
歐義銳榮新興市場債券基金-RH
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
337.78 |
-0.52 |
-0.15% |
8.80% |
2025/11/05 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -1.02% |
7.18% |
6.03% |
- |
- |
2.97% |
-4.41% |
-20.26% |
5.84% |
3.39% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-RH/歐元
基金資訊
|
|
本基金投資於新興國家發行債券。基金的投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數中立的貝它值，並且可容忍一定程度的主動風險。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/05 |
337.78 |
-0.15% |
2025/10/21 |
337.20 |
0.28% |
| 2025/11/04 |
338.30 |
-0.25% |
2025/10/20 |
336.25 |
0.36% |
| 2025/11/03 |
339.14 |
-0.10% |
2025/10/17 |
335.03 |
-0.21% |
| 2025/10/31 |
339.49 |
0.09% |
2025/10/16 |
335.72 |
0.34% |
| 2025/10/30 |
339.20 |
-0.23% |
2025/10/15 |
334.59 |
0.39% |
| 2025/10/29 |
339.97 |
-0.18% |
2025/10/14 |
333.28 |
0.09% |
| 2025/10/28 |
340.59 |
0.10% |
2025/10/13 |
332.97 |
-0.03% |
| 2025/10/27 |
340.24 |
0.90% |
2025/10/10 |
333.08 |
-0.27% |
| 2025/10/24 |
337.21 |
0.14% |
2025/10/09 |
333.97 |
0.15% |
| 2025/10/22 |
336.75 |
-0.13% |
2025/10/07 |
333.47 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-RH/歐元 |
-0.15% |
-0.64% |
1.15% |
3.61% |
7.77% |
8.30% |
8.80% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
