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歐義銳榮新興市場債券基金-RH
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
296.05 |
-4.80 |
-1.60% |
-1.41% |
2024/04/16 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
-1.02% |
7.18% |
6.03% |
- |
- |
2.97% |
-4.41% |
-20.26% |
5.84% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-RH/歐元
基金資訊
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本基金投資於新興國家發行債券。基金的投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數中立的貝它值，並且可容忍一定程度的主動風險。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/16 |
296.05 |
-1.60% |
2024/03/27 |
305.97 |
0.20% |
| 2024/04/12 |
300.85 |
-0.08% |
2024/03/26 |
305.37 |
0.07% |
| 2024/04/11 |
301.09 |
-0.60% |
2024/03/25 |
305.16 |
-0.10% |
| 2024/04/10 |
302.91 |
-0.90% |
2024/03/22 |
305.46 |
0.33% |
| 2024/04/09 |
305.66 |
0.44% |
2024/03/21 |
304.45 |
0.79% |
| 2024/04/08 |
304.32 |
0.06% |
2024/03/20 |
302.06 |
0.30% |
| 2024/04/05 |
304.15 |
-0.36% |
2024/03/19 |
301.15 |
0.22% |
| 2024/04/04 |
305.26 |
0.68% |
2024/03/18 |
300.49 |
-0.10% |
| 2024/04/02 |
303.21 |
-0.88% |
2024/03/15 |
300.78 |
-0.14% |
| 2024/03/28 |
305.91 |
-0.02% |
2024/03/14 |
301.20 |
-0.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-RH/歐元 |
-1.60% |
-3.14% |
-1.57% |
0.14% |
9.60% |
3.60% |
-1.41% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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