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歐義銳榮新興市場債券基金-RH
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
343.44 |
-1.06 |
-0.31% |
0.57% |
2026/07/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 7.18% |
6.03% |
- |
- |
2.97% |
-4.41% |
-20.26% |
5.84% |
3.39% |
9.99% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-RH/歐元
基金資訊
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本基金投資於新興國家發行債券。基金的投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數中立的貝它值，並且可容忍一定程度的主動風險。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/29 |
343.44 |
-0.31% |
2026/07/15 |
346.96 |
0.09% |
| 2026/07/28 |
344.50 |
0.11% |
2026/07/14 |
346.66 |
0.04% |
| 2026/07/27 |
344.11 |
0.30% |
2026/07/13 |
346.52 |
-0.23% |
| 2026/07/24 |
343.09 |
-0.03% |
2026/07/10 |
347.33 |
0.08% |
| 2026/07/23 |
343.19 |
-0.53% |
2026/07/09 |
347.05 |
-0.20% |
| 2026/07/22 |
345.03 |
-0.19% |
2026/07/07 |
347.73 |
-0.31% |
| 2026/07/21 |
345.70 |
-0.11% |
2026/07/06 |
348.80 |
0.27% |
| 2026/07/20 |
346.07 |
-0.08% |
2026/07/03 |
347.86 |
-0.08% |
| 2026/07/17 |
346.34 |
-0.10% |
2026/07/02 |
348.15 |
0.00% |
| 2026/07/16 |
346.67 |
-0.08% |
2026/07/01 |
348.14 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-RH/歐元 |
-0.31% |
-0.46% |
-1.57% |
0.06% |
-0.20% |
5.90% |
0.57% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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