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歐義銳榮靈活策略入息基金-R
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
198.14 |
0.94 |
0.48% |
1.59% |
2026/04/01 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.32% |
4.97% |
7.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
198.14 |
0.48% |
2026/03/17 |
198.23 |
0.17% |
| 2026/03/31 |
197.20 |
0.51% |
2026/03/16 |
197.89 |
0.18% |
| 2026/03/30 |
196.19 |
0.19% |
2026/03/13 |
197.53 |
-0.12% |
| 2026/03/27 |
195.82 |
-0.47% |
2026/03/12 |
197.76 |
-0.21% |
| 2026/03/26 |
196.74 |
-0.22% |
2026/03/11 |
198.18 |
-0.15% |
| 2026/03/25 |
197.17 |
0.44% |
2026/03/10 |
198.48 |
0.17% |
| 2026/03/24 |
196.30 |
0.49% |
2026/03/09 |
198.15 |
-0.25% |
| 2026/03/23 |
195.35 |
-0.49% |
2026/03/06 |
198.64 |
-0.53% |
| 2026/03/19 |
196.32 |
-0.53% |
2026/03/05 |
199.70 |
-0.68% |
| 2026/03/18 |
197.36 |
-0.44% |
2026/03/04 |
201.06 |
0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 歐義銳榮靈活策略入息基金-R/歐元 |
0.48% |
0.49% |
-2.80% |
1.59% |
2.90% |
7.76% |
1.59% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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