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歐義銳榮靈活策略入息基金-R
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
191.53 |
0.25 |
0.13% |
5.49% |
2025/09/17 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.32% |
4.97% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
191.53 |
0.13% |
2025/09/03 |
190.31 |
0.04% |
| 2025/09/16 |
191.28 |
-0.18% |
2025/09/02 |
190.23 |
-0.40% |
| 2025/09/15 |
191.63 |
0.01% |
2025/09/01 |
190.99 |
0.02% |
| 2025/09/12 |
191.62 |
-0.19% |
2025/08/29 |
190.96 |
-0.12% |
| 2025/09/11 |
191.99 |
0.49% |
2025/08/28 |
191.18 |
-0.11% |
| 2025/09/10 |
191.06 |
-0.07% |
2025/08/27 |
191.39 |
0.07% |
| 2025/09/09 |
191.20 |
-0.05% |
2025/08/26 |
191.25 |
-0.18% |
| 2025/09/08 |
191.29 |
0.09% |
2025/08/25 |
191.59 |
-0.30% |
| 2025/09/05 |
191.12 |
0.07% |
2025/08/22 |
192.16 |
0.42% |
| 2025/09/04 |
190.99 |
0.36% |
2025/08/21 |
191.36 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 歐義銳榮靈活策略入息基金-R/歐元 |
0.13% |
0.25% |
0.36% |
2.46% |
3.42% |
4.22% |
5.49% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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