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歐義銳榮靈活策略入息基金-R
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
195.38 |
-0.13 |
-0.07% |
7.61% |
2025/12/23 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.32% |
4.97% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/23 |
195.38 |
-0.07% |
2025/12/09 |
194.22 |
-0.16% |
| 2025/12/22 |
195.51 |
0.08% |
2025/12/08 |
194.54 |
-0.18% |
| 2025/12/19 |
195.35 |
0.12% |
2025/12/05 |
194.89 |
-0.05% |
| 2025/12/18 |
195.11 |
0.20% |
2025/12/04 |
194.98 |
0.03% |
| 2025/12/17 |
194.72 |
-0.02% |
2025/12/03 |
194.92 |
0.17% |
| 2025/12/16 |
194.76 |
-0.25% |
2025/12/02 |
194.58 |
0.05% |
| 2025/12/15 |
195.24 |
0.22% |
2025/12/01 |
194.49 |
-0.12% |
| 2025/12/12 |
194.82 |
-0.27% |
2025/11/28 |
194.73 |
0.10% |
| 2025/12/11 |
195.34 |
0.31% |
2025/11/27 |
194.53 |
0.04% |
| 2025/12/10 |
194.74 |
0.27% |
2025/11/26 |
194.46 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 歐義銳榮靈活策略入息基金-R/歐元 |
-0.07% |
0.32% |
1.32% |
1.82% |
4.82% |
7.64% |
7.61% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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