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歐義銳榮靈活策略入息基金-R
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
207.50 |
-0.33 |
-0.16% |
6.39% |
2026/07/29 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.32% |
4.97% |
7.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/29 |
207.50 |
-0.16% |
2026/07/15 |
205.09 |
0.03% |
| 2026/07/28 |
207.83 |
0.68% |
2026/07/14 |
205.03 |
-0.26% |
| 2026/07/27 |
206.43 |
0.27% |
2026/07/13 |
205.57 |
0.08% |
| 2026/07/24 |
205.87 |
0.38% |
2026/07/10 |
205.40 |
0.17% |
| 2026/07/23 |
205.09 |
-0.32% |
2026/07/09 |
205.06 |
-0.57% |
| 2026/07/22 |
205.75 |
0.28% |
2026/07/07 |
206.23 |
0.15% |
| 2026/07/21 |
205.18 |
0.04% |
2026/07/06 |
205.92 |
-0.27% |
| 2026/07/20 |
205.09 |
-0.34% |
2026/07/03 |
206.48 |
0.10% |
| 2026/07/17 |
205.79 |
-0.13% |
2026/07/02 |
206.27 |
0.75% |
| 2026/07/16 |
206.06 |
0.47% |
2026/07/01 |
204.74 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 歐義銳榮靈活策略入息基金-R/歐元 |
-0.16% |
0.85% |
1.25% |
4.10% |
4.47% |
9.41% |
6.39% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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