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歐義銳榮靈活策略入息基金-R
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
203.38 |
0.66 |
0.33% |
4.28% |
2026/02/11 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.32% |
4.97% |
7.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/11 |
203.38 |
0.33% |
2026/01/28 |
198.39 |
-0.27% |
| 2026/02/10 |
202.72 |
0.14% |
2026/01/27 |
198.92 |
0.35% |
| 2026/02/09 |
202.44 |
0.07% |
2026/01/26 |
198.22 |
0.13% |
| 2026/02/06 |
202.30 |
0.70% |
2026/01/23 |
197.97 |
-0.09% |
| 2026/02/05 |
200.90 |
-0.21% |
2026/01/22 |
198.15 |
0.21% |
| 2026/02/04 |
201.32 |
0.69% |
2026/01/21 |
197.74 |
0.42% |
| 2026/02/03 |
199.94 |
0.20% |
2026/01/20 |
196.91 |
-0.56% |
| 2026/02/02 |
199.54 |
0.47% |
2026/01/19 |
198.02 |
-0.25% |
| 2026/01/30 |
198.61 |
-0.01% |
2026/01/16 |
198.52 |
-0.24% |
| 2026/01/29 |
198.63 |
0.12% |
2026/01/15 |
199.00 |
0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 歐義銳榮靈活策略入息基金-R/歐元 |
0.33% |
1.02% |
2.81% |
4.41% |
7.39% |
9.00% |
4.28% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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