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歐義銳榮靈活策略入息基金-R
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
186.69 |
-0.24 |
-0.13% |
2.82% |
2025/06/18 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.32% |
4.97% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/18 |
186.69 |
-0.13% |
2025/06/03 |
186.95 |
0.19% |
| 2025/06/17 |
186.93 |
-0.42% |
2025/06/02 |
186.60 |
0.02% |
| 2025/06/16 |
187.72 |
0.36% |
2025/05/30 |
186.57 |
-0.04% |
| 2025/06/13 |
187.05 |
-0.47% |
2025/05/28 |
186.64 |
-0.31% |
| 2025/06/12 |
187.93 |
0.09% |
2025/05/27 |
187.22 |
0.52% |
| 2025/06/11 |
187.77 |
-0.15% |
2025/05/26 |
186.26 |
0.23% |
| 2025/06/10 |
188.06 |
0.35% |
2025/05/23 |
185.84 |
-0.27% |
| 2025/06/06 |
187.40 |
0.28% |
2025/05/22 |
186.34 |
-0.26% |
| 2025/06/05 |
186.88 |
-0.02% |
2025/05/21 |
186.83 |
-0.51% |
| 2025/06/04 |
186.91 |
-0.02% |
2025/05/20 |
187.78 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 歐義銳榮靈活策略入息基金-R/歐元 |
-0.13% |
-0.58% |
-0.29% |
0.77% |
2.78% |
4.14% |
2.82% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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