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歐義銳榮靈活策略入息基金-R
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
187.22 |
0.96 |
0.52% |
3.11% |
2025/05/27 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.32% |
4.97% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/27 |
187.22 |
0.52% |
2025/05/13 |
186.48 |
0.06% |
| 2025/05/26 |
186.26 |
0.23% |
2025/05/12 |
186.37 |
1.58% |
| 2025/05/23 |
185.84 |
-0.27% |
2025/05/08 |
183.47 |
0.39% |
| 2025/05/22 |
186.34 |
-0.26% |
2025/05/07 |
182.75 |
0.18% |
| 2025/05/21 |
186.83 |
-0.51% |
2025/05/06 |
182.43 |
-0.13% |
| 2025/05/20 |
187.78 |
0.20% |
2025/05/05 |
182.67 |
-0.08% |
| 2025/05/19 |
187.41 |
0.09% |
2025/05/02 |
182.81 |
0.76% |
| 2025/05/16 |
187.24 |
0.27% |
2025/04/30 |
181.44 |
0.41% |
| 2025/05/15 |
186.73 |
0.41% |
2025/04/29 |
180.70 |
0.13% |
| 2025/05/14 |
185.97 |
-0.27% |
2025/04/28 |
180.47 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 歐義銳榮靈活策略入息基金-R/歐元 |
0.52% |
-0.30% |
3.94% |
0.28% |
1.57% |
3.53% |
3.11% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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