|
|
|
歐義銳榮靈活策略入息基金-R
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
193.24 |
-0.41 |
-0.21% |
6.43% |
2025/11/06 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.32% |
4.97% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
193.24 |
-0.21% |
2025/10/22 |
193.46 |
0.16% |
| 2025/11/05 |
193.65 |
0.42% |
2025/10/21 |
193.16 |
0.01% |
| 2025/11/04 |
192.84 |
-0.17% |
2025/10/20 |
193.14 |
0.30% |
| 2025/11/03 |
193.17 |
-0.08% |
2025/10/17 |
192.57 |
0.10% |
| 2025/10/31 |
193.32 |
-0.15% |
2025/10/16 |
192.37 |
-0.02% |
| 2025/10/30 |
193.62 |
0.11% |
2025/10/15 |
192.41 |
0.16% |
| 2025/10/29 |
193.40 |
-0.24% |
2025/10/14 |
192.10 |
0.18% |
| 2025/10/28 |
193.86 |
-0.04% |
2025/10/13 |
191.76 |
0.23% |
| 2025/10/27 |
193.93 |
0.14% |
2025/10/10 |
191.32 |
-0.59% |
| 2025/10/24 |
193.66 |
0.10% |
2025/10/09 |
192.45 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 歐義銳榮靈活策略入息基金-R/歐元 |
-0.21% |
-0.20% |
0.20% |
2.38% |
5.93% |
4.88% |
6.43% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
