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歐義銳榮靈活策略入息基金-R
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
188.73 |
-0.13 |
-0.07% |
3.94% |
2025/07/09 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.32% |
4.97% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/09 |
188.73 |
-0.07% |
2025/06/19 |
186.37 |
-0.17% |
| 2025/07/03 |
188.86 |
0.19% |
2025/06/18 |
186.69 |
-0.13% |
| 2025/07/02 |
188.51 |
0.17% |
2025/06/17 |
186.93 |
-0.42% |
| 2025/07/01 |
188.19 |
0.38% |
2025/06/16 |
187.72 |
0.36% |
| 2025/06/30 |
187.48 |
0.06% |
2025/06/13 |
187.05 |
-0.47% |
| 2025/06/27 |
187.37 |
0.31% |
2025/06/12 |
187.93 |
0.09% |
| 2025/06/26 |
186.79 |
0.18% |
2025/06/11 |
187.77 |
-0.15% |
| 2025/06/25 |
186.46 |
-0.31% |
2025/06/10 |
188.06 |
0.35% |
| 2025/06/24 |
187.04 |
0.34% |
2025/06/06 |
187.40 |
0.28% |
| 2025/06/20 |
186.40 |
0.02% |
2025/06/05 |
186.88 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 歐義銳榮靈活策略入息基金-R/歐元 |
-0.07% |
0.12% |
0.71% |
8.02% |
3.59% |
5.45% |
3.94% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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