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歐義銳榮歐洲中小型股基金-RH2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
172.05 |
1.18 |
0.69% |
16.36% |
2025/05/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.31% |
9.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/27 |
172.05 |
0.69% |
2025/05/13 |
167.06 |
0.33% |
| 2025/05/26 |
170.87 |
1.09% |
2025/05/12 |
166.51 |
1.15% |
| 2025/05/23 |
169.03 |
-0.63% |
2025/05/08 |
164.61 |
0.75% |
| 2025/05/22 |
170.10 |
-0.75% |
2025/05/07 |
163.39 |
-0.26% |
| 2025/05/21 |
171.39 |
-0.08% |
2025/05/06 |
163.81 |
0.01% |
| 2025/05/20 |
171.52 |
0.88% |
2025/05/05 |
163.79 |
0.53% |
| 2025/05/19 |
170.03 |
0.38% |
2025/05/02 |
162.92 |
1.86% |
| 2025/05/16 |
169.38 |
0.41% |
2025/04/30 |
159.95 |
0.67% |
| 2025/05/15 |
168.68 |
0.71% |
2025/04/29 |
158.88 |
0.95% |
| 2025/05/14 |
167.49 |
0.26% |
2025/04/28 |
157.38 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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