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歐義銳榮歐洲中小型股基金-RH2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
189.83 |
0.12 |
0.06% |
1.53% |
2026/03/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.31% |
9.66% |
26.45% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/12 |
189.83 |
0.06% |
2026/02/26 |
199.58 |
0.54% |
| 2026/03/11 |
189.71 |
-0.59% |
2026/02/24 |
198.50 |
0.17% |
| 2026/03/10 |
190.84 |
1.72% |
2026/02/23 |
198.17 |
-0.53% |
| 2026/03/09 |
187.61 |
-0.81% |
2026/02/20 |
199.23 |
1.05% |
| 2026/03/06 |
189.15 |
-1.04% |
2026/02/19 |
197.16 |
1.16% |
| 2026/03/05 |
191.13 |
-1.06% |
2026/02/13 |
194.89 |
-0.69% |
| 2026/03/04 |
193.18 |
1.13% |
2026/02/11 |
196.25 |
-0.04% |
| 2026/03/03 |
191.02 |
-3.05% |
2026/02/10 |
196.32 |
0.08% |
| 2026/03/02 |
197.02 |
-1.37% |
2026/02/09 |
196.16 |
0.85% |
| 2026/02/27 |
199.76 |
0.09% |
2026/02/06 |
194.50 |
0.79% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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