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歐義銳榮歐洲中小型股基金-RH2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
169.99 |
0.20 |
0.12% |
14.97% |
2025/06/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.31% |
9.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/18 |
169.99 |
0.12% |
2025/06/03 |
171.04 |
-0.19% |
| 2025/06/17 |
169.79 |
-0.92% |
2025/06/02 |
171.36 |
0.04% |
| 2025/06/16 |
171.36 |
0.78% |
2025/05/30 |
171.30 |
0.05% |
| 2025/06/13 |
170.04 |
-1.09% |
2025/05/28 |
171.22 |
-0.48% |
| 2025/06/12 |
171.91 |
-0.32% |
2025/05/27 |
172.05 |
0.69% |
| 2025/06/11 |
172.46 |
0.02% |
2025/05/26 |
170.87 |
1.09% |
| 2025/06/10 |
172.42 |
-0.05% |
2025/05/23 |
169.03 |
-0.63% |
| 2025/06/06 |
172.51 |
-0.06% |
2025/05/22 |
170.10 |
-0.75% |
| 2025/06/05 |
172.62 |
0.68% |
2025/05/21 |
171.39 |
-0.08% |
| 2025/06/04 |
171.46 |
0.25% |
2025/05/20 |
171.52 |
0.88% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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