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歐義銳榮歐洲中小型股基金-RH2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
196.25 |
-0.07 |
-0.04% |
4.96% |
2026/02/11 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.31% |
9.66% |
26.45% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/11 |
196.25 |
-0.04% |
2026/01/28 |
191.79 |
-0.54% |
| 2026/02/10 |
196.32 |
0.08% |
2026/01/27 |
192.84 |
0.38% |
| 2026/02/09 |
196.16 |
0.85% |
2026/01/26 |
192.11 |
0.37% |
| 2026/02/06 |
194.50 |
0.79% |
2026/01/23 |
191.41 |
-0.42% |
| 2026/02/05 |
192.97 |
-0.65% |
2026/01/22 |
192.21 |
0.84% |
| 2026/02/04 |
194.23 |
0.61% |
2026/01/21 |
190.60 |
0.26% |
| 2026/02/03 |
193.06 |
-0.04% |
2026/01/20 |
190.11 |
-0.68% |
| 2026/02/02 |
193.14 |
0.89% |
2026/01/19 |
191.41 |
-0.94% |
| 2026/01/30 |
191.44 |
0.15% |
2026/01/16 |
193.22 |
0.10% |
| 2026/01/29 |
191.15 |
-0.33% |
2026/01/15 |
193.03 |
0.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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