|
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-RU2 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
142.34 |
-0.01 |
-0.01% |
7.69% |
2024/11/19 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13.65% |
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-RU2/美元
基金資訊
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/11/19 |
142.34 |
-0.01% |
2024/11/05 |
141.93 |
0.01% |
2024/11/18 |
142.35 |
-0.01% |
2024/11/04 |
141.92 |
0.04% |
2024/11/15 |
142.36 |
-0.04% |
2024/10/31 |
141.86 |
-0.13% |
2024/11/14 |
142.41 |
0.06% |
2024/10/30 |
142.05 |
-0.01% |
2024/11/13 |
142.32 |
0.00% |
2024/10/28 |
142.06 |
0.07% |
2024/11/12 |
142.32 |
-0.04% |
2024/10/25 |
141.96 |
0.01% |
2024/11/11 |
142.37 |
0.08% |
2024/10/24 |
141.95 |
0.06% |
2024/11/08 |
142.26 |
0.10% |
2024/10/23 |
141.86 |
-0.03% |
2024/11/07 |
142.12 |
0.00% |
2024/10/22 |
141.90 |
-0.10% |
2024/11/06 |
142.12 |
0.13% |
2024/10/21 |
142.04 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|