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歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-RU2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
156.56 |
-0.38 |
-0.24% |
1.69% |
2026/07/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13.65% |
8.61% |
7.25% |
| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-RU2/美元
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/29 |
156.56 |
-0.24% |
2026/07/15 |
158.11 |
0.06% |
| 2026/07/28 |
156.94 |
-0.11% |
2026/07/14 |
158.01 |
-0.08% |
| 2026/07/27 |
157.12 |
-0.03% |
2026/07/13 |
158.14 |
-0.03% |
| 2026/07/24 |
157.17 |
-0.10% |
2026/07/10 |
158.19 |
0.04% |
| 2026/07/23 |
157.33 |
-0.27% |
2026/07/09 |
158.13 |
-0.13% |
| 2026/07/22 |
157.76 |
0.00% |
2026/07/07 |
158.34 |
0.03% |
| 2026/07/21 |
157.76 |
0.02% |
2026/07/06 |
158.30 |
0.17% |
| 2026/07/20 |
157.73 |
-0.04% |
2026/07/03 |
158.03 |
0.01% |
| 2026/07/17 |
157.80 |
-0.14% |
2026/07/02 |
158.01 |
-0.03% |
| 2026/07/16 |
158.02 |
-0.06% |
2026/07/01 |
158.06 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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