歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-RU2 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 148.61 -0.02 -0.01% 3.52% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 13.65% 8.61%

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-RU2/美元   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 148.61 -0.01% 2025/06/03 147.94 0.13%
2025/06/17 148.63 -0.01% 2025/06/02 147.75 0.07%
2025/06/16 148.65 0.05% 2025/05/30 147.64 0.29%
2025/06/13 148.57 -0.11% 2025/05/28 147.22 0.09%
2025/06/12 148.73 -0.01% 2025/05/27 147.09 0.17%
2025/06/11 148.74 0.07% 2025/05/26 146.84 0.05%
2025/06/10 148.63 0.20% 2025/05/23 146.77 -0.07%
2025/06/06 148.33 0.04% 2025/05/22 146.88 -0.09%
2025/06/05 148.27 0.07% 2025/05/21 147.01 -0.04%
2025/06/04 148.16 0.15% 2025/05/20 147.07 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-RU2/美元 -0.01% -0.09% 1.07% 2.02% 3.27% 10.15% 3.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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