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歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-RU2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
155.36 |
-0.11 |
-0.07% |
0.91% |
2026/01/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13.65% |
8.61% |
7.25% |
| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-RU2/美元
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
155.36 |
-0.07% |
2026/01/15 |
154.85 |
-0.01% |
| 2026/01/28 |
155.47 |
-0.01% |
2026/01/14 |
154.86 |
-0.02% |
| 2026/01/27 |
155.49 |
0.05% |
2026/01/13 |
154.89 |
0.01% |
| 2026/01/26 |
155.41 |
0.05% |
2026/01/12 |
154.87 |
0.03% |
| 2026/01/23 |
155.34 |
0.03% |
2026/01/09 |
154.83 |
0.05% |
| 2026/01/22 |
155.30 |
0.26% |
2026/01/08 |
154.76 |
0.04% |
| 2026/01/21 |
154.90 |
0.17% |
2026/01/07 |
154.70 |
0.14% |
| 2026/01/20 |
154.63 |
-0.02% |
2026/01/06 |
154.48 |
0.10% |
| 2026/01/19 |
154.66 |
-0.19% |
2026/01/05 |
154.32 |
0.21% |
| 2026/01/16 |
154.95 |
0.06% |
2026/01/02 |
154.00 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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