歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-RU2 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 142.34 -0.01 -0.01% 7.69% 2024/11/19

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - - 13.65%

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-RU2/美元   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/19 142.34 -0.01% 2024/11/05 141.93 0.01%
2024/11/18 142.35 -0.01% 2024/11/04 141.92 0.04%
2024/11/15 142.36 -0.04% 2024/10/31 141.86 -0.13%
2024/11/14 142.41 0.06% 2024/10/30 142.05 -0.01%
2024/11/13 142.32 0.00% 2024/10/28 142.06 0.07%
2024/11/12 142.32 -0.04% 2024/10/25 141.96 0.01%
2024/11/11 142.37 0.08% 2024/10/24 141.95 0.06%
2024/11/08 142.26 0.10% 2024/10/23 141.86 -0.03%
2024/11/07 142.12 0.00% 2024/10/22 141.90 -0.10%
2024/11/06 142.12 0.13% 2024/10/21 142.04 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-RU2/美元 -0.01% 0.01% 0.21% 2.82% 5.72% 12.86% 7.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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