歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-RU2 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 157.99 0.05 0.03% 2.62% 2026/06/24

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - - - 13.65% 8.61% 7.25%

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-RU2/美元   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/24 157.99 0.03% 2026/06/08 156.96 -0.12%
2026/06/22 157.94 0.10% 2026/06/05 157.15 0.05%
2026/06/19 157.79 -0.06% 2026/06/04 157.07 -0.03%
2026/06/18 157.88 -0.03% 2026/06/03 157.12 -0.03%
2026/06/16 157.92 0.03% 2026/06/02 157.16 0.14%
2026/06/15 157.87 0.28% 2026/06/01 156.94 0.03%
2026/06/12 157.43 0.17% 2026/05/29 156.90 0.13%
2026/06/11 157.16 0.04% 2026/05/28 156.69 0.06%
2026/06/10 157.09 0.01% 2026/05/27 156.60 0.13%
2026/06/09 157.08 0.08% 2026/05/26 156.40 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-RU2/美元 0.03% 0.04% 1.19% 3.62% 2.76% 6.08% 2.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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