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歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-RU2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
145.02 |
-0.17 |
-0.12% |
1.02% |
2025/02/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
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- |
- |
- |
- |
13.65% |
8.61% |
| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-RU2/美元
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/03 |
145.02 |
-0.12% |
2025/01/15 |
143.55 |
0.34% |
| 2025/01/31 |
145.19 |
0.14% |
2025/01/14 |
143.06 |
0.09% |
| 2025/01/30 |
144.98 |
0.39% |
2025/01/13 |
142.93 |
-0.27% |
| 2025/01/27 |
144.41 |
0.08% |
2025/01/10 |
143.31 |
-0.19% |
| 2025/01/23 |
144.29 |
-0.01% |
2025/01/09 |
143.58 |
-0.10% |
| 2025/01/22 |
144.31 |
0.07% |
2025/01/08 |
143.73 |
-0.13% |
| 2025/01/21 |
144.21 |
0.15% |
2025/01/07 |
143.91 |
-0.03% |
| 2025/01/20 |
144.00 |
0.06% |
2025/01/06 |
143.96 |
0.01% |
| 2025/01/17 |
143.92 |
0.13% |
2025/01/03 |
143.95 |
0.02% |
| 2025/01/16 |
143.73 |
0.13% |
2025/01/02 |
143.92 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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