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歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-RU2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
157.12 |
-0.04 |
-0.03% |
2.05% |
2026/06/03 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13.65% |
8.61% |
7.25% |
| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-RU2/美元
基金資訊
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/03 |
157.12 |
-0.03% |
2026/05/19 |
155.82 |
-0.07% |
| 2026/06/02 |
157.16 |
0.14% |
2026/05/18 |
155.93 |
-0.09% |
| 2026/06/01 |
156.94 |
0.03% |
2026/05/15 |
156.07 |
-0.07% |
| 2026/05/29 |
156.90 |
0.13% |
2026/05/13 |
156.18 |
0.02% |
| 2026/05/28 |
156.69 |
0.06% |
2026/05/12 |
156.15 |
-0.16% |
| 2026/05/27 |
156.60 |
0.13% |
2026/05/11 |
156.40 |
-0.03% |
| 2026/05/26 |
156.40 |
0.17% |
2026/05/08 |
156.45 |
-0.05% |
| 2026/05/22 |
156.13 |
0.08% |
2026/05/07 |
156.53 |
0.04% |
| 2026/05/21 |
156.00 |
0.03% |
2026/05/06 |
156.46 |
0.31% |
| 2026/05/20 |
155.96 |
0.09% |
2026/05/05 |
155.98 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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