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歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-RU2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
153.20 |
1.01 |
0.66% |
-0.49% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13.65% |
8.61% |
7.25% |
| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-RU2/美元
基金資訊
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
153.20 |
0.66% |
2026/03/18 |
153.88 |
0.04% |
| 2026/03/31 |
152.19 |
0.26% |
2026/03/17 |
153.82 |
0.25% |
| 2026/03/30 |
151.79 |
-0.21% |
2026/03/16 |
153.43 |
-0.07% |
| 2026/03/27 |
152.11 |
-0.44% |
2026/03/13 |
153.53 |
-0.23% |
| 2026/03/26 |
152.78 |
-0.29% |
2026/03/12 |
153.88 |
-0.34% |
| 2026/03/25 |
153.23 |
0.50% |
2026/03/11 |
154.41 |
-0.22% |
| 2026/03/24 |
152.47 |
0.10% |
2026/03/10 |
154.75 |
0.59% |
| 2026/03/23 |
152.32 |
-0.24% |
2026/03/09 |
153.84 |
-0.55% |
| 2026/03/20 |
152.69 |
-0.29% |
2026/03/06 |
154.69 |
-0.40% |
| 2026/03/19 |
153.14 |
-0.48% |
2026/03/05 |
155.31 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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