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歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-RU2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
147.09 |
0.25 |
0.17% |
2.47% |
2025/05/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
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- |
- |
- |
- |
13.65% |
8.61% |
| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-RU2/美元
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/27 |
147.09 |
0.17% |
2025/05/13 |
147.01 |
0.15% |
| 2025/05/26 |
146.84 |
0.05% |
2025/05/12 |
146.79 |
0.53% |
| 2025/05/23 |
146.77 |
-0.07% |
2025/05/08 |
146.02 |
0.17% |
| 2025/05/22 |
146.88 |
-0.09% |
2025/05/07 |
145.77 |
0.12% |
| 2025/05/21 |
147.01 |
-0.04% |
2025/05/06 |
145.60 |
0.03% |
| 2025/05/20 |
147.07 |
0.07% |
2025/05/05 |
145.55 |
0.05% |
| 2025/05/19 |
146.96 |
-0.05% |
2025/05/02 |
145.47 |
0.07% |
| 2025/05/16 |
147.03 |
0.06% |
2025/04/30 |
145.37 |
-0.20% |
| 2025/05/15 |
146.94 |
-0.06% |
2025/04/29 |
145.66 |
-0.07% |
| 2025/05/14 |
147.03 |
0.01% |
2025/04/28 |
145.76 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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