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歐義銳榮靈活策略入息基金-RL
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
192.93 |
-0.73 |
-0.38% |
6.05% |
2024/11/19 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
6.53% |
- |
- |
3.41% |
8.36% |
-8.68% |
5.74% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
192.93 |
-0.38% |
2024/11/05 |
193.57 |
0.36% |
| 2024/11/18 |
193.66 |
0.19% |
2024/11/04 |
192.88 |
0.30% |
| 2024/11/15 |
193.29 |
-0.31% |
2024/10/31 |
192.31 |
-0.47% |
| 2024/11/14 |
193.90 |
0.18% |
2024/10/30 |
193.21 |
-0.70% |
| 2024/11/13 |
193.56 |
-0.07% |
2024/10/28 |
194.58 |
0.27% |
| 2024/11/12 |
193.69 |
-0.68% |
2024/10/25 |
194.05 |
-0.11% |
| 2024/11/11 |
195.01 |
0.20% |
2024/10/24 |
194.27 |
0.04% |
| 2024/11/08 |
194.63 |
-0.18% |
2024/10/23 |
194.20 |
-0.24% |
| 2024/11/07 |
194.98 |
0.28% |
2024/10/22 |
194.67 |
-0.25% |
| 2024/11/06 |
194.43 |
0.44% |
2024/10/21 |
195.16 |
-0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 歐義銳榮靈活策略入息基金-RL/歐元 |
-0.38% |
-0.39% |
-1.58% |
0.44% |
0.95% |
10.06% |
6.05% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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