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歐義銳榮靈活策略入息基金-RL
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
209.80 |
-0.44 |
-0.21% |
1.48% |
2026/03/12 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
6.53% |
- |
- |
3.41% |
8.36% |
-8.68% |
5.74% |
5.40% |
7.83% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/12 |
209.80 |
-0.21% |
2026/02/26 |
215.92 |
0.16% |
| 2026/03/11 |
210.24 |
-0.15% |
2026/02/24 |
215.57 |
0.13% |
| 2026/03/10 |
210.55 |
0.17% |
2026/02/23 |
215.28 |
-0.26% |
| 2026/03/09 |
210.20 |
-0.25% |
2026/02/20 |
215.85 |
0.38% |
| 2026/03/06 |
210.73 |
-0.53% |
2026/02/19 |
215.03 |
0.02% |
| 2026/03/05 |
211.85 |
-0.68% |
2026/02/13 |
214.98 |
-0.34% |
| 2026/03/04 |
213.29 |
0.36% |
2026/02/11 |
215.71 |
0.33% |
| 2026/03/03 |
212.52 |
-1.23% |
2026/02/10 |
215.01 |
0.14% |
| 2026/03/02 |
215.17 |
-0.49% |
2026/02/09 |
214.70 |
0.07% |
| 2026/02/27 |
216.23 |
0.14% |
2026/02/06 |
214.55 |
0.70% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 歐義銳榮靈活策略入息基金-RL/歐元 |
-0.21% |
-0.97% |
-2.74% |
1.60% |
3.40% |
7.88% |
1.48% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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