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歐義銳榮靈活策略入息基金-RL
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
195.29 |
-0.91 |
-0.46% |
1.85% |
2025/02/03 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
6.53% |
- |
- |
3.41% |
8.36% |
-8.68% |
5.74% |
5.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/03 |
195.29 |
-0.46% |
2025/01/15 |
193.36 |
0.61% |
| 2025/01/31 |
196.20 |
-0.20% |
2025/01/14 |
192.18 |
0.21% |
| 2025/01/30 |
196.59 |
0.49% |
2025/01/13 |
191.77 |
0.17% |
| 2025/01/27 |
195.63 |
-0.16% |
2025/01/10 |
191.44 |
-0.50% |
| 2025/01/23 |
195.94 |
0.36% |
2025/01/09 |
192.41 |
0.04% |
| 2025/01/22 |
195.24 |
-0.15% |
2025/01/08 |
192.33 |
-0.04% |
| 2025/01/21 |
195.53 |
0.31% |
2025/01/07 |
192.41 |
-0.02% |
| 2025/01/20 |
194.92 |
0.04% |
2025/01/06 |
192.44 |
0.22% |
| 2025/01/17 |
194.84 |
0.47% |
2025/01/03 |
192.02 |
0.01% |
| 2025/01/16 |
193.92 |
0.29% |
2025/01/02 |
192.00 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 歐義銳榮靈活策略入息基金-RL/歐元 |
-0.46% |
-0.17% |
1.70% |
1.55% |
3.42% |
6.87% |
1.85% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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