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歐義銳榮靈活策略入息基金-RL
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
220.48 |
-0.35 |
-0.16% |
6.64% |
2026/07/29 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
6.53% |
- |
- |
3.41% |
8.36% |
-8.68% |
5.74% |
5.40% |
7.83% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/29 |
220.48 |
-0.16% |
2026/07/15 |
217.86 |
0.03% |
| 2026/07/28 |
220.83 |
0.68% |
2026/07/14 |
217.79 |
-0.28% |
| 2026/07/27 |
219.34 |
0.27% |
2026/07/13 |
218.40 |
0.09% |
| 2026/07/24 |
218.74 |
0.39% |
2026/07/10 |
218.21 |
0.17% |
| 2026/07/23 |
217.88 |
-0.33% |
2026/07/09 |
217.85 |
-0.56% |
| 2026/07/22 |
218.60 |
0.29% |
2026/07/07 |
219.08 |
0.15% |
| 2026/07/21 |
217.97 |
0.05% |
2026/07/06 |
218.75 |
-0.27% |
| 2026/07/20 |
217.87 |
-0.35% |
2026/07/03 |
219.34 |
0.10% |
| 2026/07/17 |
218.63 |
-0.13% |
2026/07/02 |
219.11 |
0.74% |
| 2026/07/16 |
218.92 |
0.49% |
2026/07/01 |
217.49 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 歐義銳榮靈活策略入息基金-RL/歐元 |
-0.16% |
0.86% |
1.28% |
4.21% |
4.68% |
9.85% |
6.64% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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