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歐義銳榮靈活策略入息基金-RL
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
210.63 |
0.25 |
0.12% |
1.88% |
2026/01/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
6.53% |
- |
- |
3.41% |
8.36% |
-8.68% |
5.74% |
5.40% |
7.83% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
210.63 |
0.12% |
2026/01/15 |
210.99 |
0.37% |
| 2026/01/28 |
210.38 |
-0.27% |
2026/01/14 |
210.21 |
0.34% |
| 2026/01/27 |
210.94 |
0.36% |
2026/01/13 |
209.49 |
-0.06% |
| 2026/01/26 |
210.19 |
0.13% |
2026/01/12 |
209.61 |
-0.06% |
| 2026/01/23 |
209.92 |
-0.09% |
2026/01/09 |
209.73 |
0.23% |
| 2026/01/22 |
210.11 |
0.21% |
2026/01/08 |
209.25 |
0.29% |
| 2026/01/21 |
209.67 |
0.42% |
2026/01/07 |
208.65 |
-0.28% |
| 2026/01/20 |
208.80 |
-0.56% |
2026/01/06 |
209.23 |
0.60% |
| 2026/01/19 |
209.97 |
-0.25% |
2026/01/05 |
207.99 |
0.30% |
| 2026/01/16 |
210.49 |
-0.24% |
2026/01/02 |
207.36 |
0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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