歐義銳榮靈活策略入息基金-RU2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 144.91 0.71 0.49% 3.91% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 8.09% - - 3.76% 8.79% -6.42% 7.94%

歐義銳榮靈活策略入息基金-RU2/美元   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 144.91 0.49% 2024/03/13 143.43 0.14%
2024/03/26 144.20 0.05% 2024/03/12 143.23 0.39%
2024/03/25 144.13 -0.17% 2024/03/11 142.68 -0.01%
2024/03/22 144.37 -0.07% 2024/03/08 142.70 -0.11%
2024/03/21 144.47 0.45% 2024/03/07 142.85 0.31%
2024/03/20 143.82 0.26% 2024/03/06 142.41 0.16%
2024/03/19 143.45 0.24% 2024/03/05 142.18 -0.01%
2024/03/18 143.11 -0.03% 2024/03/04 142.20 -0.14%
2024/03/15 143.15 0.11% 2024/03/01 142.40 0.15%
2024/03/14 142.99 -0.31% 2024/02/29 142.18 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮靈活策略入息基金-RU2/美元 0.49% 0.76% 2.04% 3.83% 9.57% 11.32% 3.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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