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歐義銳榮靈活策略入息基金-RU2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
170.37 |
0.56 |
0.33% |
4.52% |
2026/02/11 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
8.09% |
- |
- |
3.76% |
8.79% |
-6.42% |
7.94% |
6.78% |
9.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/11 |
170.37 |
0.33% |
2026/01/28 |
166.01 |
-0.26% |
| 2026/02/10 |
169.81 |
0.15% |
2026/01/27 |
166.45 |
0.36% |
| 2026/02/09 |
169.55 |
0.09% |
2026/01/26 |
165.85 |
0.13% |
| 2026/02/06 |
169.40 |
0.71% |
2026/01/23 |
165.63 |
-0.08% |
| 2026/02/05 |
168.20 |
-0.20% |
2026/01/22 |
165.77 |
0.22% |
| 2026/02/04 |
168.54 |
0.71% |
2026/01/21 |
165.40 |
0.43% |
| 2026/02/03 |
167.36 |
0.21% |
2026/01/20 |
164.70 |
-0.56% |
| 2026/02/02 |
167.01 |
0.47% |
2026/01/19 |
165.63 |
-0.26% |
| 2026/01/30 |
166.23 |
-0.01% |
2026/01/16 |
166.06 |
-0.22% |
| 2026/01/29 |
166.24 |
0.14% |
2026/01/15 |
166.43 |
0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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