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歐義銳榮靈活策略入息基金-RU2 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
144.91 |
0.71 |
0.49% |
3.91% |
2024/03/27 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
8.09% |
- |
- |
3.76% |
8.79% |
-6.42% |
7.94% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
144.91 |
0.49% |
2024/03/13 |
143.43 |
0.14% |
2024/03/26 |
144.20 |
0.05% |
2024/03/12 |
143.23 |
0.39% |
2024/03/25 |
144.13 |
-0.17% |
2024/03/11 |
142.68 |
-0.01% |
2024/03/22 |
144.37 |
-0.07% |
2024/03/08 |
142.70 |
-0.11% |
2024/03/21 |
144.47 |
0.45% |
2024/03/07 |
142.85 |
0.31% |
2024/03/20 |
143.82 |
0.26% |
2024/03/06 |
142.41 |
0.16% |
2024/03/19 |
143.45 |
0.24% |
2024/03/05 |
142.18 |
-0.01% |
2024/03/18 |
143.11 |
-0.03% |
2024/03/04 |
142.20 |
-0.14% |
2024/03/15 |
143.15 |
0.11% |
2024/03/01 |
142.40 |
0.15% |
2024/03/14 |
142.99 |
-0.31% |
2024/02/29 |
142.18 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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