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歐義銳榮靈活策略入息基金-RU2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
154.71 |
0.82 |
0.53% |
3.89% |
2025/05/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
8.09% |
- |
- |
3.76% |
8.79% |
-6.42% |
7.94% |
6.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/27 |
154.71 |
0.53% |
2025/05/13 |
153.95 |
0.06% |
| 2025/05/26 |
153.89 |
0.23% |
2025/05/12 |
153.85 |
1.50% |
| 2025/05/23 |
153.53 |
-0.27% |
2025/05/08 |
151.58 |
0.42% |
| 2025/05/22 |
153.94 |
-0.25% |
2025/05/07 |
150.95 |
0.19% |
| 2025/05/21 |
154.33 |
-0.50% |
2025/05/06 |
150.67 |
-0.13% |
| 2025/05/20 |
155.11 |
0.21% |
2025/05/05 |
150.86 |
-0.09% |
| 2025/05/19 |
154.79 |
0.10% |
2025/05/02 |
151.00 |
0.78% |
| 2025/05/16 |
154.63 |
0.28% |
2025/04/30 |
149.83 |
0.44% |
| 2025/05/15 |
154.20 |
0.43% |
2025/04/29 |
149.18 |
0.15% |
| 2025/05/14 |
153.54 |
-0.27% |
2025/04/28 |
148.96 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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