歐義銳榮靈活策略入息基金-RU2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 154.50 -0.19 -0.12% 3.75% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 8.09% - - 3.76% 8.79% -6.42% 7.94% 6.78%

歐義銳榮靈活策略入息基金-RU2/美元   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 154.50 -0.12% 2025/06/03 154.54 0.19%
2025/06/17 154.69 -0.41% 2025/06/02 154.24 0.03%
2025/06/16 155.33 0.38% 2025/05/30 154.20 -0.01%
2025/06/13 154.74 -0.49% 2025/05/28 154.21 -0.32%
2025/06/12 155.50 0.12% 2025/05/27 154.71 0.53%
2025/06/11 155.32 -0.14% 2025/05/26 153.89 0.23%
2025/06/10 155.54 0.37% 2025/05/23 153.53 -0.27%
2025/06/06 154.96 0.28% 2025/05/22 153.94 -0.25%
2025/06/05 154.52 0.00% 2025/05/21 154.33 -0.50%
2025/06/04 154.52 -0.01% 2025/05/20 155.11 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮靈活策略入息基金-RU2/美元 -0.12% -0.53% -0.08% 1.38% 3.80% 6.14% 3.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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