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歐義銳榮靈活策略入息基金-RU2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
166.24 |
0.23 |
0.14% |
1.98% |
2026/01/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
8.09% |
- |
- |
3.76% |
8.79% |
-6.42% |
7.94% |
6.78% |
9.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
166.24 |
0.14% |
2026/01/15 |
166.43 |
0.38% |
| 2026/01/28 |
166.01 |
-0.26% |
2026/01/14 |
165.80 |
0.35% |
| 2026/01/27 |
166.45 |
0.36% |
2026/01/13 |
165.22 |
-0.06% |
| 2026/01/26 |
165.85 |
0.13% |
2026/01/12 |
165.32 |
-0.05% |
| 2026/01/23 |
165.63 |
-0.08% |
2026/01/09 |
165.41 |
0.23% |
| 2026/01/22 |
165.77 |
0.22% |
2026/01/08 |
165.03 |
0.30% |
| 2026/01/21 |
165.40 |
0.43% |
2026/01/07 |
164.53 |
-0.28% |
| 2026/01/20 |
164.70 |
-0.56% |
2026/01/06 |
164.99 |
0.60% |
| 2026/01/19 |
165.63 |
-0.26% |
2026/01/05 |
164.00 |
0.30% |
| 2026/01/16 |
166.06 |
-0.22% |
2026/01/02 |
163.51 |
0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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