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歐義銳榮靈活策略入息基金-RU2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
173.95 |
0.26 |
0.15% |
6.71% |
2026/07/07 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
8.09% |
- |
- |
3.76% |
8.79% |
-6.42% |
7.94% |
6.78% |
9.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/07 |
173.95 |
0.15% |
2026/06/22 |
172.15 |
0.14% |
| 2026/07/06 |
173.69 |
-0.27% |
2026/06/19 |
171.91 |
-0.10% |
| 2026/07/03 |
174.16 |
0.10% |
2026/06/18 |
172.08 |
-0.35% |
| 2026/07/02 |
173.98 |
0.76% |
2026/06/16 |
172.69 |
-0.08% |
| 2026/07/01 |
172.67 |
-0.02% |
2026/06/15 |
172.83 |
-0.17% |
| 2026/06/30 |
172.71 |
-0.07% |
2026/06/12 |
173.13 |
0.72% |
| 2026/06/29 |
172.83 |
-0.05% |
2026/06/11 |
171.90 |
0.60% |
| 2026/06/26 |
172.91 |
0.05% |
2026/06/10 |
170.88 |
-0.29% |
| 2026/06/25 |
172.82 |
0.25% |
2026/06/09 |
171.37 |
0.15% |
| 2026/06/24 |
172.39 |
0.14% |
2026/06/08 |
171.12 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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