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歐義銳榮靈活策略入息基金-RU2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
149.58 |
-0.57 |
-0.38% |
7.26% |
2024/11/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
8.09% |
- |
- |
3.76% |
8.79% |
-6.42% |
7.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
149.58 |
-0.38% |
2024/11/05 |
149.98 |
0.35% |
| 2024/11/18 |
150.15 |
0.19% |
2024/11/04 |
149.45 |
0.29% |
| 2024/11/15 |
149.87 |
-0.29% |
2024/10/31 |
149.02 |
-0.44% |
| 2024/11/14 |
150.31 |
0.17% |
2024/10/30 |
149.68 |
-0.69% |
| 2024/11/13 |
150.05 |
-0.06% |
2024/10/28 |
150.72 |
0.27% |
| 2024/11/12 |
150.14 |
-0.66% |
2024/10/25 |
150.32 |
-0.11% |
| 2024/11/11 |
151.13 |
0.19% |
2024/10/24 |
150.49 |
0.05% |
| 2024/11/08 |
150.84 |
-0.17% |
2024/10/23 |
150.41 |
-0.24% |
| 2024/11/07 |
151.10 |
0.29% |
2024/10/22 |
150.77 |
-0.24% |
| 2024/11/06 |
150.67 |
0.46% |
2024/10/21 |
151.14 |
-0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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