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歐義銳榮靈活策略入息基金-R2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
140.71 |
0.61 |
0.44% |
18.07% |
2025/07/09 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
20.81% |
- |
- |
12.37% |
0.35% |
-14.65% |
9.03% |
-1.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/09 |
140.71 |
0.44% |
2025/06/20 |
136.23 |
0.42% |
| 2025/07/08 |
140.10 |
-0.84% |
2025/06/19 |
135.66 |
-0.56% |
| 2025/07/03 |
141.29 |
0.09% |
2025/06/18 |
136.43 |
-0.33% |
| 2025/07/02 |
141.16 |
0.12% |
2025/06/17 |
136.88 |
-1.08% |
| 2025/07/01 |
140.99 |
0.82% |
2025/06/16 |
138.38 |
0.86% |
| 2025/06/30 |
139.85 |
0.24% |
2025/06/13 |
137.20 |
-0.92% |
| 2025/06/27 |
139.52 |
0.48% |
2025/06/12 |
138.47 |
0.96% |
| 2025/06/26 |
138.86 |
0.97% |
2025/06/11 |
137.15 |
0.31% |
| 2025/06/25 |
137.53 |
-0.36% |
2025/06/10 |
136.73 |
0.76% |
| 2025/06/24 |
138.02 |
1.31% |
2025/06/06 |
135.70 |
-0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 歐義銳榮靈活策略入息基金-R2/美元 |
0.44% |
-0.32% |
3.69% |
15.09% |
18.25% |
14.67% |
18.07% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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