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歐義銳榮靈活策略入息基金-R2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
122.66 |
-0.32 |
-0.26% |
1.29% |
2024/11/19 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
20.81% |
- |
- |
12.37% |
0.35% |
-14.65% |
9.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
122.66 |
-0.26% |
2024/11/05 |
126.76 |
0.39% |
| 2024/11/18 |
122.98 |
0.56% |
2024/11/04 |
126.27 |
0.68% |
| 2024/11/15 |
122.30 |
-0.70% |
2024/10/31 |
125.42 |
-0.52% |
| 2024/11/14 |
123.16 |
0.04% |
2024/10/30 |
126.08 |
-0.29% |
| 2024/11/13 |
123.11 |
-0.25% |
2024/10/28 |
126.45 |
0.14% |
| 2024/11/12 |
123.42 |
-1.04% |
2024/10/25 |
126.27 |
0.21% |
| 2024/11/11 |
124.72 |
-0.75% |
2024/10/24 |
126.01 |
0.25% |
| 2024/11/08 |
125.66 |
-0.76% |
2024/10/23 |
125.70 |
-0.57% |
| 2024/11/07 |
126.62 |
0.96% |
2024/10/22 |
126.42 |
-0.49% |
| 2024/11/06 |
125.41 |
-1.07% |
2024/10/21 |
127.04 |
-0.64% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 歐義銳榮靈活策略入息基金-R2/美元 |
-0.26% |
-0.62% |
-4.07% |
-4.00% |
-1.94% |
6.61% |
1.29% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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