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歐義銳榮靈活策略入息基金-R2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
145.83 |
-0.91 |
-0.62% |
-0.37% |
2026/03/12 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
20.81% |
- |
- |
12.37% |
0.35% |
-14.65% |
9.03% |
-1.59% |
22.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/12 |
145.83 |
-0.62% |
2026/02/26 |
153.47 |
0.37% |
| 2026/03/11 |
146.74 |
-0.70% |
2026/02/24 |
152.90 |
-0.05% |
| 2026/03/10 |
147.77 |
0.53% |
2026/02/23 |
152.97 |
-0.20% |
| 2026/03/09 |
146.99 |
-0.13% |
2026/02/20 |
153.28 |
0.59% |
| 2026/03/06 |
147.18 |
-0.45% |
2026/02/19 |
152.38 |
-0.72% |
| 2026/03/05 |
147.84 |
-1.14% |
2026/02/13 |
153.49 |
-0.42% |
| 2026/03/04 |
149.55 |
0.94% |
2026/02/11 |
154.14 |
-0.14% |
| 2026/03/03 |
148.16 |
-2.13% |
2026/02/10 |
154.35 |
0.16% |
| 2026/03/02 |
151.39 |
-1.57% |
2026/02/09 |
154.11 |
0.86% |
| 2026/02/27 |
153.80 |
0.22% |
2026/02/06 |
152.80 |
0.93% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 歐義銳榮靈活策略入息基金-R2/美元 |
-0.62% |
-1.36% |
-5.39% |
-0.23% |
1.73% |
14.32% |
-0.37% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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