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歐義銳榮靈活策略入息基金-R2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
135.02 |
0.35 |
0.26% |
13.29% |
2025/05/27 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
20.81% |
- |
- |
12.37% |
0.35% |
-14.65% |
9.03% |
-1.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/27 |
135.02 |
0.26% |
2025/05/13 |
132.29 |
0.52% |
| 2025/05/26 |
134.67 |
0.64% |
2025/05/12 |
131.60 |
0.34% |
| 2025/05/23 |
133.82 |
0.24% |
2025/05/08 |
131.16 |
-0.40% |
| 2025/05/22 |
133.50 |
-0.88% |
2025/05/07 |
131.69 |
0.40% |
| 2025/05/21 |
134.69 |
0.01% |
2025/05/06 |
131.17 |
-0.11% |
| 2025/05/20 |
134.68 |
0.37% |
2025/05/05 |
131.31 |
-0.33% |
| 2025/05/19 |
134.18 |
0.99% |
2025/05/02 |
131.75 |
0.76% |
| 2025/05/16 |
132.86 |
0.05% |
2025/04/30 |
130.75 |
0.27% |
| 2025/05/15 |
132.79 |
0.26% |
2025/04/29 |
130.40 |
0.17% |
| 2025/05/14 |
132.44 |
0.11% |
2025/04/28 |
130.18 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 歐義銳榮靈活策略入息基金-R2/美元 |
0.26% |
0.25% |
4.01% |
9.33% |
9.31% |
8.48% |
13.29% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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