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歐義銳榮靈活策略入息基金-R4
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
146.00 |
0.34 |
0.23% |
-6.25% |
2026/03/12 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
11.84% |
- |
- |
2.26% |
6.45% |
-8.50% |
8.35% |
8.43% |
13.00% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/12 |
146.00 |
0.23% |
2026/02/26 |
153.71 |
-0.29% |
| 2026/03/11 |
145.66 |
-0.90% |
2026/02/24 |
154.15 |
0.07% |
| 2026/03/10 |
146.98 |
-0.80% |
2026/02/23 |
154.04 |
0.15% |
| 2026/03/09 |
148.16 |
-0.72% |
2026/02/20 |
153.81 |
0.20% |
| 2026/03/06 |
149.24 |
-0.46% |
2026/02/19 |
153.51 |
-0.65% |
| 2026/03/05 |
149.93 |
-0.31% |
2026/02/13 |
154.51 |
0.26% |
| 2026/03/04 |
150.40 |
-0.15% |
2026/02/11 |
154.11 |
-0.44% |
| 2026/03/03 |
150.63 |
-1.26% |
2026/02/10 |
154.79 |
0.21% |
| 2026/03/02 |
152.55 |
-0.59% |
2026/02/09 |
154.47 |
-0.32% |
| 2026/02/27 |
153.46 |
-0.16% |
2026/02/06 |
154.96 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 歐義銳榮靈活策略入息基金-R4/澳幣 |
0.23% |
-2.62% |
-5.26% |
-6.44% |
-4.81% |
0.93% |
-6.25% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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