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歐義銳榮靈活策略入息基金-R4
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
154.10 |
0.42 |
0.27% |
-1.05% |
2026/01/29 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
11.84% |
- |
- |
2.26% |
6.45% |
-8.50% |
8.35% |
8.43% |
13.00% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
154.10 |
0.27% |
2026/01/15 |
156.25 |
-0.36% |
| 2026/01/28 |
153.68 |
-0.80% |
2026/01/14 |
156.82 |
0.47% |
| 2026/01/27 |
154.92 |
0.44% |
2026/01/13 |
156.08 |
0.13% |
| 2026/01/26 |
154.24 |
0.35% |
2026/01/12 |
155.87 |
-0.26% |
| 2026/01/23 |
153.70 |
-0.57% |
2026/01/09 |
156.28 |
0.26% |
| 2026/01/22 |
154.58 |
-0.32% |
2026/01/08 |
155.87 |
0.50% |
| 2026/01/21 |
155.08 |
-0.23% |
2026/01/07 |
155.09 |
-0.30% |
| 2026/01/20 |
155.44 |
-0.24% |
2026/01/06 |
155.55 |
0.21% |
| 2026/01/19 |
155.81 |
-0.27% |
2026/01/05 |
155.22 |
-0.39% |
| 2026/01/16 |
156.23 |
-0.01% |
2026/01/02 |
155.83 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 歐義銳榮靈活策略入息基金-R4/澳幣 |
0.27% |
-0.31% |
-1.01% |
-0.38% |
1.20% |
9.74% |
-1.05% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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