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歐義銳榮靈活策略入息基金-R4
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
134.68 |
-1.09 |
-0.80% |
5.96% |
2024/11/19 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
11.84% |
- |
- |
2.26% |
6.45% |
-8.50% |
8.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
134.68 |
-0.80% |
2024/11/05 |
136.78 |
-0.14% |
| 2024/11/18 |
135.77 |
0.18% |
2024/11/04 |
136.97 |
-0.08% |
| 2024/11/15 |
135.53 |
-0.37% |
2024/10/31 |
137.08 |
-0.05% |
| 2024/11/14 |
136.04 |
0.32% |
2024/10/30 |
137.15 |
-0.22% |
| 2024/11/13 |
135.60 |
0.43% |
2024/10/28 |
137.45 |
0.96% |
| 2024/11/12 |
135.02 |
-0.68% |
2024/10/25 |
136.14 |
0.10% |
| 2024/11/11 |
135.94 |
-0.26% |
2024/10/24 |
136.01 |
0.28% |
| 2024/11/08 |
136.29 |
0.52% |
2024/10/23 |
135.63 |
0.13% |
| 2024/11/07 |
135.58 |
-0.72% |
2024/10/22 |
135.45 |
-0.63% |
| 2024/11/06 |
136.57 |
-0.15% |
2024/10/21 |
136.31 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 歐義銳榮靈活策略入息基金-R4/澳幣 |
-0.80% |
-0.25% |
-1.33% |
-1.12% |
0.58% |
6.28% |
5.96% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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