歐義銳榮基金淨值

歐義銳榮靈活策略入息基金-D2
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	131.36	0.00	0.00%	3.25%	2026/01/29

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	18.76%	-	-	11.41%	-0.64%	-15.70%	8.63%	-2.98%	20.13%
含息	-	20.67%	-99.29%	-	12.12%	0.43%	-14.61%	9.00%	-1.52%	21.19%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	0.01	108.55	0.01%
02/15	0.03	106.47	0.03%
03/15	0.03	109.95	0.03%
04/15	0.03	107.36	0.03%
05/15	0.12	111.81	0.11%
06/17	0.12	108.66	0.11%
07/15	0.12	112.71	0.11%
08/16	0.23	113.09	0.20%
09/16	0.23	114.27	0.20%
10/15	0.23	114.99	0.20%
11/15	0.22	109.89	0.20%
12/16	0.22	109.01	0.20%
總計	1.59	109.01	1.46%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	0.21	105.54	0.20%
02/14	0.14	110.11	0.13%
03/14	0.15	111.88	0.13%
04/15	0.15	113.02	0.13%
05/15	0.23	116.99	0.20%
06/16	0.24	120.95	0.20%
總計	1.12	120.95	0.93%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

歐義銳榮靈活策略入息基金-D2/美元 基金資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/29	131.36	0.00%	2026/01/15	127.99	-0.33%
2026/01/28	131.36	-0.33%	2026/01/14	128.41	0.42%
2026/01/27	131.80	0.83%	2026/01/13	127.87	-0.33%
2026/01/26	130.72	1.31%	2026/01/12	128.29	0.29%
2026/01/23	129.03	0.11%	2026/01/09	127.92	0.02%
2026/01/22	128.89	0.48%	2026/01/08	127.90	0.09%
2026/01/21	128.27	0.20%	2026/01/07	127.79	-0.34%
2026/01/20	128.02	0.19%	2026/01/06	128.22	0.53%
2026/01/19	127.78	0.14%	2026/01/05	127.55	-0.10%
2026/01/16	127.60	-0.30%	2026/01/02	127.68	0.35%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
歐義銳榮靈活策略入息基金-D2/美元	0.00%	1.92%	2.83%	4.46%	7.48%	20.05%	3.25%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF