歐義銳榮靈活策略入息基金-D4
(澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 122.58 -0.02 -0.02% 5.39% 2024/03/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - 9.96% - - 1.57% 5.38% -9.61% 7.96%
含息 - - - 11.75% -99.32% - 2.27% 6.46% -8.49% 8.34%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.12 120.71 0.10%
02/15 0.18 118.29 0.15%
03/15 0.16 109.10 0.15%
04/19 0.16 105.74 0.15%
05/16 0.16 106.99 0.15%
06/15 0.15 102.75 0.15%
07/15 0.15 100.96 0.15%
08/16 0.05 102.01 0.05%
09/15 0.05 99.44 0.05%
10/17 0.05 100.53 0.05%
11/15 0.05 106.37 0.05%
12/15 0.05 108.38 0.05%
總計 1.33 108.38 1.23%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.05 109.70 0.05%
02/15 0.03 108.28 0.03%
03/15 0.03 110.39 0.03%
04/17 0.03 114.78 0.03%
05/15 0.03 112.88 0.03%
06/15 0.03 110.90 0.03%
07/17 0.03 115.19 0.03%
08/16 0.05 118.27 0.04%
09/15 0.05 115.66 0.04%
10/16 0.05 114.23 0.04%
11/15 0.01 115.41 0.01%
12/15 0.01 117.72 0.01%
總計 0.4 117.72 0.34%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.01 117.79 0.01%
02/15 0.04 119.34 0.03%
03/15 0.04 121.38 0.03%
總計 0.09 121.38 0.07%

歐義銳榮靈活策略入息基金-D4/澳幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/26 122.58 -0.02% 2024/03/12 121.66 0.40%
2024/03/25 122.60 -0.24% 2024/03/11 121.17 0.17%
2024/03/22 122.89 0.28% 2024/03/08 120.97 -0.18%
2024/03/21 122.55 -0.13% 2024/03/07 121.19 -0.25%
2024/03/20 122.71 0.21% 2024/03/06 121.49 -0.23%
2024/03/19 122.45 0.48% 2024/03/05 121.77 0.02%
2024/03/18 121.87 0.08% 2024/03/04 121.74 0.34%
2024/03/15 121.77 0.32% 2024/03/01 121.33 -0.05%
2024/03/14 121.38 -0.24% 2024/02/29 121.39 -0.25%
2024/03/13 121.67 0.01% 2024/02/28 121.70 0.65%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮靈活策略入息基金-D4/澳幣 -0.02% 0.11% 1.79% 5.53% 8.35% 10.92% 5.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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